El PNC (Financial Services Group, Inc.) informa de resultats els divendres, 12 d'abril, amb les accions en el mercat de l'ós. Aquest banc superregional és el setè banc més gran segons les dades de la FDIC, amb un total d'actius de 370.500 milions de dòlars a finals del 2018. Les accions del PNC han estat cotitzant sota una "creu de defunció" des de fa mesos i se situa entre els 50 dies simples de la seva mitjana promocional. 125, 09 dòlars i la seva mitjana mòbil simple de 200 dies a 131, 26 dòlars. Des del punt positiu, el gràfic setmanal intenta confirmar un fons negociable, però això requeriria una reacció positiva al proper informe de resultats.
L’acció va tancar dimecres, 10 d’abril, a 127.29 dòlars, un 8, 9% anual fins a la data i va augmentar un 17, 4% respecte dels seus mínims del 26 de desembre. Tanmateix, l'acció es troba al territori del mercat dels urs, un 22, 2% per sota de la seva xifra íntegra de 163, 58 dòlars, establerta el 27 de febrer de 2018.
Una reserva federal exigent després de la reunió del FOMC del 20 de març va resultar ser un problema per als bancs regionals a causa del marge d'interès net comprimit. La FDIC està preocupada per que els bancs arribin a obtenir rendiments i les taxes més elevades a curt termini i les taxes més baixes a llarg termini fan que els bancs arribin a obtenir rendiments a inversions més baixes. Aquest serà un component crític per avaluar els resultats i l’orientació dels resultats.
Els analistes esperen que PNC reporti uns guanys per acció de 2, 59 dòlars a 2, 62 dòlars quan es mostren resultats abans de la campana d’obertura el divendres 12 d’abril. Aquest banc va desaprofitar les estimacions de resultats el 16 de gener, cosa que va suposar un retard de l'acció. Wall Street busca un creixement de guanys, però aquesta és una forta crida, atès que el sistema bancari cada cop és més conservador en els préstecs a Main Street.
El gràfic diari de PNC Financial
Refinitiv XENITH
Les accions de PNC han estat per sota de la "creuada de morts" des del 29 de juny de 2018, quan la mitjana mòbil simple de 50 dies va disminuir per sota de la mitjana mòbil simple de 200 dies, cosa que indica que els preus més baixos seran per davant. L’acció va provar la seva mitjana mòbil simple de 200 dies en 146, 27 dòlars, la qual cosa va suposar una oportunitat de vendes. Aquest senyal es va mantenir en joc quan la borsa es comercialitzava fins a 108, 45 dòlars el 26 de desembre, cosa que va acabar amb la "creu de la mort" amb un "revés clau", ja que el tancament del dia es va situar a 114, 84 dòlars per sobre dels 112, 67 dòlars. Des de llavors, l'estoc ha estat en una recuperació intensa.
L’acció de PNC va tancar el 31 de desembre a 118, 91 dòlars, que va suposar un important aport per a la meva anàlisi propietària. L'acció està per sota dels nivells de risc anuals i semestrals de 133, 76 $ i 137, 08 dòlars, respectivament. El tancament de 122, 66 dòlars el 29 de març va ser l’última aportació de les meves analítiques i va donar lloc a un nivell de valor mensual a 111, 82 dòlars i un nivell de risc trimestral a 143, 91 dòlars.
El gràfic setmanal de PNC Financial
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de PNC és neutre, amb les accions superiors a la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes a 125, 28 dòlars. L'acció està per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 116, 59 dòlars després de provar-se durant les setmanes del 21 de desembre i del 28 de desembre. Es projecta la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals. Acabar aquesta setmana a 57, 38, baixant de 58, 05 el 5 d’abril. Un tancament setmanal per sota dels 125, 28 dòlars seria negatiu.
Estratègia comercial: Comprar les accions PNC per debilitat fins a la mitjana mòbil simple de 200 setmanes a 115, 59 dòlars i reduir les retencions de força fins als nivells de risc anuals i semestrals a 133, 76 dòlars i 137, 08 dòlars, respectivament.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en els tancaments del 31 de desembre. Es mantenen en joc els nivells semestrals i anuals originals. El nivell setmanal canvia cada setmana; el nivell mensual es va canviar a finals de gener, febrer i març. El nivell trimestral es va canviar a finals de març.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que ja es tenen en compte tots els possibles esdeveniments alcista o baixista per a l'acció. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors han de comprar accions amb debilitat fins a un nivell de valor i reduir les participacions de força fins a un nivell de risc. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
