Signet Jewelers Ltd. (SIG) va superar les estimacions dels resultats dels analistes per al vuitè trimestre consecutiu del 5 de desembre. L'acció apareixia a l'informe i, si es mantenen guanys, el gràfic diari aviat podria confirmar una formació "creu d'or". Les accions es van comercialitzar fins a 22, 33 dòlars el 13 de desembre i després van obrir dilluns per sota d'un nivell de risc setmanal de 20, 95 dòlars.
L'acció és bàsicament "massa barata per ignorar-la", ja que la seva relació P / E és de 5, 30, amb un generós rendiment de dividend del 7, 37%, segons Macrotrends. Signet és el major minorista mundial de joies de diamants. La companyia té la seu a Akron, Ohio, però amb seu a Bermudes.
L'acció es va tancar la setmana passada en 20, 09 dòlars, amb un descens del 36, 8% anual i fins al territori del mercat dels baixos un 46% per sota del màxim de 37, 21 dòlars del 2019 establert el 9 de gener. fins al 10 de setembre, fins a 10, 40 dòlars.
A llarg termini, les accions de Signet Jewelers han tingut un volat extremadament volàtil. Des de un mínim de 5, 91 dòlars durant la setmana del 6 de febrer de 2019 fins a un màxim de 152, 27 dòlars durant la setmana del 30 d'octubre de 2015, l'acció va disminuir 25 vegades. Aleshores, des del màxim fins al mínim de 10, 40 dòlars publicat el 4 de setembre de 2019, l'acció es va estavellar un 93%.
El gràfic diari de Signet
Refinitiv XENITH
Les accions de Signet han estat per sota de la "creuada de morts" des del 19 de desembre de 2018, quan la mitjana mòbil simple de 50 dies (SMA) va caure per sota de la SMA de 200 dies, cosa que indica que els preus seran més baixos. Aviat avancem fins ara i les accions podrien constituir una "creu d'or" si la debilitat manté el seu SMA de 200 setmanes, ara a 18, 99 dòlars. Això es confirma si la SMA de 50 dies se situa per sobre de la SMA de 200 dies per indicar que seguiran els preus més alts. L’estoc comença aquesta setmana per sota d’un pivot mensual a 20, 95 dòlars.
El gràfic setmanal de Signet
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de Signet és positiu, però sobrecomprat, amb les accions superiors a la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes en 18, 53 dòlars. L'acció està molt per sota de la seva SMA de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 56, 48 dòlars. L’acció ha estat per sota d’aquesta mitjana des de la setmana del 17 de juny de 2016, quan la mitjana era de 97, 65 dòlars. Es preveu que la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals arribi a 83, 03, que està per sobre del llindar sobrecostat de 80, 00.
Estratègia comercial: Compreu accions de Signet Jewelers amb debilitat fins a la seva SMA de 200 dies a 18, 99 dòlars. No tinc nivells de risc per vendre en força. La cloenda del 31 de desembre tindrà com a resultat nous nivells mensuals, trimestrals, semestrals i anuals dels meus algorismes.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre de 2018. Es manté en joc el nivell anual original. El tancament a finals de juny del 2019 va establir nous nivells semestrals i el nivell semestral del segon semestre del 2019 continua en joc. El nivell trimestral canvia després del final de cada trimestre, de manera que el tancament del 30 de setembre va establir el nivell per al quart trimestre. El tancament del 29 de novembre es va establir el nivell mensual de desembre.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb les lectures superiors a 80.00, considerades sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren sobresortides. Fa poc, vaig assenyalar que les existències acostumen a augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que se situa per sobre dels 90, 00, per la qual cosa anomeno que una bombolla parabòlica inflable, ja que sempre apareix una bombolla. També em refereixo a una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
