Els fons mutus de renda variable del sector de materials, de vegades anomenats sector de materials bàsics, se centren en les empreses implicades en la transformació, la recol·lecció o la fabricació de minerals, metalls, boscos, productes químics, plàstics i altres recursos naturals. El sector bàsic dels materials és sensible a les fluctuacions de l'oferta i la demanda, ja que el preu de les matèries primeres, com l'or o altres metalls, sol estar determinat per la demanda.
Hi ha una certa cruïlla entre els materials bàsics i els serveis públics o de serveis. La diferència principal és que el sector dels materials es preocupa principalment del processament primerenc de matèries primeres i no sol produir productes destinats als consumidors.
Aquí fem un cop d’ull a tres fons de capital de renda variable del sector dels materials: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) i Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Tota la informació era exacta el 2 d’octubre de 2018.
Accions d'Almirall del Fons de Vanguard Materials
Actius nets: 3, 20 milions de dòlars
Relació de despeses: 0, 10%
Rendiment: 1, 64%
Fàcilment el millor fons d'índex veritable de la categoria de materials bàsics, les accions d'admiral de Vanguard Materials Index Fund són més barates que la majoria dels seus competidors en un factor de 10 i inclou ingressos per sobre de la mitjana en períodes de tres, cinc i deu anys. Morningstar dóna una classificació de quatre estrelles a aquest fons, que va començar l'11 de febrer de 2004.
Aquest fons mutu segueix el rendiment de l’índex Morgan Investments Market 25/50 de Morgan Stanley Capital International (MSCI), format per grans, mitjanes i petites empreses nord-americanes del sector dels materials. Per incloure's, només cal classificar les existències com a materials segons la norma de classificació global de la indústria (GICS).
Fons de cartera de productes químics seleccionats amb fidelitat
Actius nets: 1.53 milions de dòlars
Relació de despeses: 0, 77%
Rendiment: 1, 03%
El Fons de cartera de productes químics Fidelity Select, que va començar el 29 de juliol de 1985, se centra en un subconjunt del sector dels materials. Les tarifes són baixes i la base d’actius és gran, de manera que hi ha poc risc de tancament o fugida de capital cap a fons mutuos més eficients. Segons Morningstar, el Fons de cartera de productes selectius Fidelity se situa en l’1% superior de la categoria per a períodes de tres, cinc i deu anys. La gestió de la sèrie Fidelity Select és ben respectada a la indústria i aquest fons obté una qualificació de cinc estrelles de Morningstar.
Fons de cartera de materials seleccionats amb fidelitat
Actius nets: 1.52 milions de dòlars
Relació de despeses: 0, 79%
Rendiment: 0, 82%
Una excel·lent opció internacional en l'espai del fons de materials és el Fons de cartera de materials selectius Fidelity, un fons mutu de risc inferior a la mitjana i un cost inferior a la mitjana amb rendiments superiors a la mitjana de la vida durant la categoria. El fons es va iniciar el 29 de setembre de 1986.
Dels 129 fons de la categoria de recursos naturals / materials bàsics, la cartera de materials seleccionats de Fidelity és potser una de les més diverses sense perdre la seva atenció. Al voltant del 92% dels actius del fons es troben en accions bàsiques de materials i la resta entra en les categories cícliques, industrials i energètiques del consumidor. Hi ha més empreses de mida mitjana que grans empreses a les explotacions, tot i que hi ha molt menys empreses petites en comparació amb la mitjana de la categoria. L'inclinació global és de societats de capitalització superior-mitjana o baixa-gran i hi ha un element valor a les explotacions. Morningstar atorga a aquest fons una qualificació de quatre estrelles.
