Un fons de borsa d’intercanvi d’utilitat (ETF) ofereix una manera eficient d’invertir en una àmplia selecció d’empreses elèctriques, d’aigua i gas natural i d’altres empreses que operen en el sector de serveis públics de l’economia. Els cinc primers ETFs d’utilitat ofereixen als inversors opcions úniques per obtenir exposició a les accions de serveis públics que s’ajusten millor a les seves necessitats d’inversió. S'inclouen els ETF centrats en els serveis públics nord-americans en general, en les utilitats nord-americanes de gran cabal o gran capital, o en els serveis internacionals.
1. Utilitats Seleccioneu Sector ETF SPDR
El sector de Utilities Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLU) busca fer un seguiment del rendiment de la inversió de l’índex de sector Standard and Poor's Utilities Select. Aquest índex és un subconjunt sectorial de l’índex S&P 500, que es centra en empreses de gran cabal als Estats Units. L’índex del sector Utilities Select inclou els principals serveis públics elèctrics americans, serveis públics de gas, serveis d’aigua, productors d’energia i operadors d’energia. XLU intenta replicar el rendiment de l’índex subjacent invertint en les mateixes accions en les mateixes proporcions que l’índex sempre que sigui possible. En condicions normals, no menys del 95% dels actius del fons coincideixen amb els de l'índex.
Al novembre de 2015, XLU tenia un patrimoni net de prop de 6.700 milions de dòlars en 31 accions. Les cinc principals participacions del fons són Duke Energy Corporation al 8, 6%, NextEra Energy al 8, 4%, Dominion Resources al 7, 9%, Southern Company al 7, 6% i American Electric Power Company al 5, 3%. Les deu principals participacions representen el 60% dels actius del fons. Els serveis públics elèctrics representen al voltant del 56, 5% del fons, mentre que els serveis públics representen el 39, 8%. Les empreses múltiples són empreses que operen en diverses indústries del sector. XLU té un índex de despesa molt baix del 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
El iShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) és una bona opció per als inversors que busquen una exposició més àmplia al sector dels serveis públics nord-americans. Si bé XLU es centra només en les utilitats de gran capacitat, l’IDU proporciona una certa exposició a utilitats de petites i mitjanes prestacions. L’IDU intenta fer coincidir els resultats d’inversions de l’índex de serveis públics de Dow Jones. Aquest índex és un subconjunt de l'índex de mercat dels Estats Units Dow Jones, que inclou el 95% superior de les accions dels Estats Units basades en la capitalització de mercat ajustada al flotador. L’IDU utilitza una estratègia representativa de mostreig per aproximar el perfil d’inversió de l’índex subjacent en lloc d’intentar replicar índex complet.
Al novembre de 2015, l’IDU tenia un patrimoni net d’uns 571 milions de dòlars en 60 accions. Com que l'índex subjacent de la IDU està ponderat segons la capitalització de mercat, les deu participacions més importants del fons són empreses de gran capitalització. Entre les cinc principals participacions, Duke Energy Corporation té una assignació d’aproximadament el 7, 7%, mentre que NextEra Energy s’assigna al 7%, Dominion Resources al 6, 5%, South Company al 6, 3% i American Electric Power Company al 4, 3%. Les deu participacions principals sumen prop del 50% dels actius del fons. La indústria de serveis elèctrics representa el 52, 8% del fons, mentre que la multiutilitat pública representa el 35, 2% i la utilitat de gas natural el 6, 6%. L'IDU té una proporció de despesa del 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
El iShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) proporciona exposició a empreses de serveis de gas, aigua i serveis elèctrics de tot el món. El fons està dissenyat per fer un seguiment del rendiment de la inversió de l’Índex del sector de serveis públics S&P Global 1200. Aquest índex està format per empreses de serveis públics que es consideren importants per als mercats de renda variable global. És un subconjunt sectorial de l’Índex S&P Global 1200. JXI utilitza una estratègia de mostreig representativa per adaptar-se al perfil d'inversió de l'índex subjacent i produir els resultats d'inversió corresponents.
Al novembre de 2015, JXI tenia un actiu net de prop de 163 milions de dòlars en 67 accions. La participació més gran del fons inclou la National Grid del Regne Unit al 5, 6%, Duke Energy al 5, 2%, NextEra Energy al 4, 6%, Dominion Resources al 4, 3% i la Southern Company al 4, 2%. En termes de geografia, el 54, 7% del fons es destina a empreses dels Estats Units, un 11, 7% al Regne Unit, un 6, 5% a Espanya i aproximadament un 5% a Itàlia i al Japó. Els serveis elèctrics representen el 52, 5% del fons, mentre que els serveis públics multimobiliaris i el gas representen el 36, 6% i el 7, 2% del fons, respectivament. JXI té una proporció de despesa del 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
La Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) proporciona als inversors una exposició a empreses de serveis de telecomunicacions elèctriques, d’aigua i gas natural i serveis de telecomunicacions amb seu al PSCU dels Estats Units, fa el seguiment dels resultats d’inversions de les utilitats S&P SmallCap 600 Capped Utilities i Índex de serveis de telecomunicacions, que inclou empreses que tenen una capitalització borsària entre 400 milions i $ 1.8 mil milions de dòlars. Les empreses de l'índex es ponderen segons la capitalització de mercat segons una metodologia free-float per tenir en compte les accions no disponibles al mercat obert. PSCU pretén produir resultats d'inversió corresponents a l'índex subjacent, invertint en les mateixes accions en les mateixes proporcions que les que es troben en l'índex.
Al novembre de 2015, PSCU tenia uns actius nets d’uns 40 milions de dòlars en 20 accions. L’acció més gran del fons és el gas natural piemontès amb una assignació del 10, 2%. UIL Holdings, una utilitat elèctrica, es destina al 9, 2%; El gas del sud-oest està al 8, 8%; i New Jersey Resources, una companyia de gas natural, se situa al 8, 3%. PSCU es diferencia dels altres fons d'aquesta llista en assignar una part substancial d'actius a la indústria del gas natural, que domina el sector de les empreses petites. El gas natural representa el 41, 1% dels actius del fons, mentre que els serveis de telecomunicacions representen el 21, 6% i l'electricitat el 18, 2%. PSCU té una ràtio de despeses del 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
El programa SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) intenta donar resultats d'inversió coincidint amb el rendiment de l'Índex del sector de serveis públics ex-SIG desenvolupat BMI. Aquest índex fa un seguiment de les empreses d’utilitat en economies desenvolupades que no inclouen els Estats Units. És un subconjunt de l’Índex IMC Global de S&P, que només inclou empreses amb una capitalització de mercat ajustada al flotador com a mínim de 100 milions de dòlars. L’UIP utilitza una estratègia de mostreig per aproximar el perfil d’inversió de l’índex subjacent.
Al novembre de 2015, la UIP tenia un patrimoni net d’uns 29 milions de dòlars en 138 existències. Entre les principals participacions hi ha National Grid al 9, 9%, Iberdrola espanyola al 7, 1%, la italiana Enel al 5, 7% i la francesa Engie al 4, 7%. En termes geogràfics, el Regne Unit té una assignació del 21, 8%, el Japó del 14, 3%, Espanya del 12, 8% i Itàlia el 10, 5%. Els serveis elèctrics dominen el fons amb una quota del 47, 2% dels actius. Els serveis multi-serveis suposen el 29, 3% i els serveis públics de gas natural el 14%. La UIP té una proporció de despesa del 0, 4%.
