Què és el Vic Fons
El Vice-Fons és un fons mutu gestionat per USA Mutuals que centra les seves inversions en indústries de vici considerades per molts com a inversions socialment irresponsables o "accions de pecat".
Fons de fons
El Fons Fiscal inverteix principalment en accions que generen la majoria dels seus ingressos procedents de les indústries d'alcohol, tabac, jocs i defensa. Engloba operadors de casino, fabricants d’equips de jocs, fabricants d’equips de defensa, productors d’alcohol i productors de tabac. El fons inverteix en accions nacionals i estrangeres, amb participacions que van des de petites empreses a empreses de mega capital. Funciona des del 2002. Des del juliol del 2014 fins a l'octubre del 2016, el fons era conegut com a Barrier Fund.
El Fons busca accions de pagament de dividends d'alta qualitat en les indústries inverses i creu que aquestes indústries tenen importants barreres d'entrada, cosa que converteix les empreses amb èxit en una font de rendiments de les accions fiables. El Fons també creu que les seves inversions són generalment neutres en el mercat, cosa que significa que es fan bé als mercats a la baixa i a l’alça a causa d’una demanda constant de béns de la indústria de la indústria a través de tots els cicles del mercat. El Fons també es diversifica àmpliament a nivell internacional, cosa que l’ajuda a evitar una àmplia volatilitat del mercat. A més, manté un èmfasi en les empreses que paguen dividends amb un flux de caixa positiu, que proporciona ingressos als inversors.
El valor de les existències de pecat
Inversió en el fons de fons
El Fons està estructurat en un fons mutu de fons obert amb quatre classes d'accions. Les seves accions inclouen A, C i accions d’inversors, així com accions institucionals. Té una comissió de gestió del 0, 95% i un total de despeses de funcionament anual del fons oscil·lant entre l’1, 24% i el 2, 24%.
El Fons es pot borsa a través de corredors de servei complet i de descompte. Les seves classes institucionals i d’inversors no requereixen càrregues de vendes. Les accions A cobren una càrrega frontal del 5, 75% i una càrrega final de l'1% mitjançant intermediaris de servei complet. Les accions C només carreguen un contingent diferit un 1% de càrrega endarrerida en els 12 mesos posteriors a la compra inicial.
El Fons ha reportat rendiments totals anuals constants durant els darrers deu anys fins al 7 de febrer de 2018, i els dividends han contribuït de forma constant a la rendibilitat global del Fons. Té una rendibilitat d’un any del 22, 55%, una rendibilitat anualitzada de tres anys del 11, 31%, una rendibilitat anualitzada quinquennal del 12, 61% i una rendibilitat anualitzada de deu anys del 7, 72%. Al 31 de desembre de 2017, es registra una rendibilitat acumulada des de la creació del 375, 5% enfront del retorn del 229, 49% per al S&P 500. Durant els dotze últims mesos, té un rendiment de dividend del 0, 89%.
Al 31 de desembre de 2017, el Fons Fiscal tenia actius totals gestionats per 238, 83 milions de dòlars. Entre les principals participacions del Fons es van incloure Altria Group, British American Tobacco i Wynn Resorts.
