Tot i que els preus del petroli van recuperar aproximadament la meitat de la forta pèrdua del quart trimestre durant el primer semestre del 2019, el sector energètic continua infravalorant el mercat més ampli al voltant d’un 7, 5% anual fins avui (YTD), ja que els inversors s’han mantingut al marge, dissuadits pels temors en curs. sobre la desacceleració del creixement econòmic mundial causat per la guerra comercial EUA-Xina.
El sector va mostrar un nou interès de compra dimecres, 10 de juliol, a causa del salt del petroli a un màxim de set setmanes. El cru per al lliurament d’agost va augmentar més d’un 4% després que l’informe d’inventari setmanal de l’Administració de la informació energètica (EIA) mostrés que els inventaris bruts nord-americans van caure 9, 5 milions de barrils la setmana fins al 5 de juliol, significativament més del que s’havien previst els analistes de la caiguda de 3, 1 milions de barrils. La mercaderia també va mantenir una bona oferta, ja que els principals productors van evacuar les plataformes al golf de Mèxic davant d'una tempesta prevista.
"Els preus del petroli es recolzen no només en el sorteig més gran del que s'esperava en els inventaris de petroli brut de l'EIA, sinó amb l'evacuació de diverses plataformes al golf de Mèxic abans d'una tempesta tropical, que frenarà la producció", va dir Andrew Lipow, president de Lipow Oil Associates, va dir a CNBC.
Els que veuen problemes de subministrament perduts haurien d’afegir aquests tres stocks independents de petroli i gas a la seva llista de vigilància. Analitzem amb més detall les mètriques de cada empresa i aprofundim en diverses idees de comerç interessants.
Corporació Apache (APA)
La Corporació Apache (APA) és una de les majors empreses independents d’exploració i producció del món. Des de desembre de 2018, la companyia amb seu a Houston havia estimat unes reserves probades de 581 milions de barrils de cru, 234 milions de barrils de líquids de gas natural (NGL) i 2, 5 bilions de peus cúbics de gas natural. L’explorador ascendent va augmentar la seva producció nord-americana, que suposa el 58% de la producció total, un 25% interanual (any) en el primer trimestre. Els analistes tenen un objectiu de preu de 12 mesos en l'acció a 34, 84 dòlars, que representa una prima del 21% fins al preu de tancament de 27, 47 dòlars del dimecres. Les accions de la companyia tenen una capitalització borsària de 10.33 mil milions de dòlars, ofereixen un rendiment del dividend del 3, 67% i cotitzen un 6, 55% de YTD superior a l'11 de juliol de 2019.
Les accions d’Apache van oscil·lar dins d’un canal descendent abrupte entre abril i juny. El preu va superar el patró a finals del mes passat i des de llavors va retrocedir a la tendència superior del canal a principis de juliol que ara proporciona un suport clau a 26 dòlars. Els que realitzin un comerç haurien d’obtenir la reserva de beneficis al nivell de 38 dòlars, on l’acció de preus anterior pot presentar resistència a l’altura. Gestionar el risc posicionant una ordre d’aturada-baix a la mínima del 9 de juliol i modificant-la al punt d’atac si el stock s’eleva per sobre de la mitjana mòbil simple (SMA) de 200 dies.
Marathon Oil Corporation (MRO)
Amb una tapa de mercat d’11.37 mil milions de dòlars, Marathon Oil Corporation (MRO) es dedica a l’exploració, producció i comercialització de cru, NGL i gas natural, amb actius als Estats Units, Guinea Equatorial, Regne Unit i Líbia. A finals de 2018, la companyia tenia reserves netes provades de 1.300 milions de barrils equivalents de petroli i produïen aproximadament 4.20.000 barrils equivalents de petroli. El resultat net ajustat de les operacions de la companyia va ascendir a 31 cèntims per acció, superant fàcilment les estimacions de 6 cèntims per acció. Marathon va citar el sòlid rendiment del seu segment d'exploració i producció dels Estats Units, així com una reducció de les despeses per al resultat optimista. A partir de l'11 de juliol de 2019, l'acció Marathon Oil paga un rendiment del dividend de l'1, 45% i ha caigut un 2, 37% YTD.
El preu de les accions de Marató va suposar un trencament superior a la falca a la meitat del mes de juny i posteriorment ha retrocedit cap a la tendència superior del patró en les últimes sessions de negociació. El ral·li del 2, 66% de les accions del dimecres indica que els compradors podrien planificar la seva remuntada. Els comerciants que entrin aquí haurien d’establir una comanda de benefici d’entre 16, 50 i 17 dòlars, una zona on el preu té resistència a l’ SMA de 200 dies i una línia de baixada que s’allarga fins a octubre de 2018. Considereu la reducció de pèrdues si l’acció no manté aquest mes. baix a 13, 20 dòlars.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) explora, desenvolupa i produeix cru, gas natural i NGL en tot el món. A finals de 2018, la companyia de 10.67 mil milions de dòlars va informar de reserves netes contrastades d’1.900 milions de barrils d’equivalent de petroli i una taxa de producció d’aproximadament 350.000 barrils d’equivalent de petroli al dia. El jugador de l'energia global va publicar resultats mixtos del primer trimestre, que van perdre els resultats dels analistes en un 12, 5% i van superar les previsions d'ingressos un 4, 79%. Això va marcar el quart trimestre consecutiu que l’empresa de 87 anys ha superat les projeccions de primera línia. Comercialitzant a 22, 32 dòlars i amb un rendiment de dividend del 2, 17%, l'acció ha retornat un 20, 20% YTD, superant tant el 13, 49% i el 0, 8% a la mitjana de la indústria com l'Índex S&P 500, respectivament, a l'11 de juliol de 2019.
Igual que la Marathon Oil, les accions de Noble Energy es van comercialitzar en una falca estreta de dos mesos fins que un trencament a l’altura va canviar el sentiment subjacent a mitjan juny. Més recentment, el preu s’ha situat per sobre d’un estricte patró de bandera, cosa que suggereix un avantatge addicional a curt termini. Els que prenguin una posició llarga haurien d’avançar els beneficis bancaris a 28 dòlars, on el preu pot trobar resistència a una línia horitzontal que s’estén en els darrers 12 mesos. Penseu en establir una aturada mínima del 9 de juliol a 21, 07 dòlars per protegir el capital comercial. El comerç ofereix un índex de risc / recompensa atractiu d’1: 4, 51 (objectiu de benefici de pèrdua d’1, 26 dòlars / benefici de 5, 68 dòlars), suposant un compliment al preu de tancament d’ahir.
StockCharts.com
