Des de fa anys, els aficionats al mercat i els operadors de divises han estat utilitzant pautes de preus senzilles no només per preveure oportunitats de comerç rendibles, sinó també per explicar dinàmiques de mercat simples. Com a resultat, sovint s’utilitzen formacions comunes com ara banderins, banderes i doble fons i tapes en els mercats de divises, així com en molts altres mercats comercials. Un patró menys parlat, però igual d’utilitat que es produeix als mercats de divises, és la formació de top diamantista baixista, coneguda habitualment com a top de diamants., us explicarem com els operadors de divises poden identificar ràpidament les tapes de diamants per aprofitar diverses oportunitats.
La part superior del diamant es presenta principalment a la part superior de tendències importants. Assenyala eficaçment mancances i retracements imminents amb relativa precisió i facilitat. A causa de l’augment de liquiditat del mercat de divises, aquesta formació pot ser més fàcil d’identificar al mercat de divises que no pas a la seva contrapartida basada en accions, on sovint existeixen buits en l’acció de preus, desplaçant alguns dels requisits necessaris per reconèixer la part superior del diamant. Aquesta formació també es pot aplicar a qualsevol període de temps, especialment als gràfics diaris i horaris, ja que els amplis balanços que sovint es veuen als mercats de divises ofereixen als comerciants moltes oportunitats per comerciar.
Identificar i comerciar la formació
La formació superior de diamants s’estableix primer aïllant una formació de cap i espatlles fora del centre i aplicant línies de tendència depenents dels pics i abeuradors posteriors. Dóna el nom del fet que el patró té una semblança sorprenent amb un diamant a quatre cares.
Analitzem el desglossament de la forma de negociar la formació, fent servir el parell de divises dòlar australià / dòlar nord-americà (AUD / USD) (figura 1). Primer, identifiquem una formació de cap i espatlles fora del centre en una parella de moneda. A continuació, traçem les tendències de resistència, primer des de l’espatlla esquerra fins al cap (línia A) i després des del cap a l’espatlla dreta (línia B). Això forma la part superior de la formació; en conseqüència, l’acció del preu no s’hauria d’aturar per sobre de la resistència superior de la tendència formada per l’espatlla dreta.
La idea és que l'acció de preus es consolidi abans de la caiguda imminent, i qualsevol penetració per sobre de la línia de tendència faria que el patró fos poc efectiu, ja que suposaria que s'ha creat un nou pic. Com a resultat, el comerciant es veuria obligat a plantejar-se o tornar a aplicar la línia de tendència (línia B) que va des del cap fins a l'espatlla dreta o bé prescindint del tot la formació superior del diamant, ja que s'ha trencat el patró.
Per establir un suport inferior de la línia de tendència, el tècnic simplement observarà el canal més baix establert a la formació. El suport de la part inferior es pot dibuixar connectant la cua inferior a l'espatlla esquerra (línia C) i connectant una altra línia de tendència de suport des de la cua a l'espatlla dreta (línia D). Això connecta la meitat inferior a la part superior i completa el patró. Observeu com l’angle més dret de la formació també s’assembla a l’àpex d’un patró de triangle simètric i suggereix un trencament.
El comerç de la part superior de diamants no és molt més difícil que comerciar amb altres formacions. Aquí, el comerciant només busca un trencament de la línia de suport inferior, cosa que suggereix augment de l’impuls per a una possible deficiència. La teoria és bastant simple. Tant la resistència superior com els nivells inferiors de suport establerts per l’espatlla dreta contindran l’acció del preu a mesura que disminueixi l’interval de cada sessió posterior, cosa que suggereix una ruptura a prop del termini. Una vegada que la sessió es tanqui per sota del nivell de suport, això indica que l’impuls de la venda continuarà perquè els venedors han acabat tancant per sota d’aquesta marca significativa. El comerciant voldrà situar la seva entrada poc després d'aquest nivell per captar la consegüent disminució del preu.
Aquest enfocament funciona especialment bé en els mercats de divises, on l’acció de preus tendeix a ser més fluïda i s’estableixen tendències més ràpidament un cop trencats certs nivells de suport o resistència importants. La gestió de diners s’aplicaria a aquesta posició mitjançant una parada de pèrdues situada lleugerament per sobre del nivell d’assistència anteriorment trencat per minimitzar les pèrdues que es puguin produir si l’aturada és falsa i es produeixi un retrocés temporal.
La figura 2 de sota mostra una vista en zoom de la figura 1. Podem veure que una espelma de sessió es tancava a sota o "va trencar" la línia de tendència de suport (línia Di), cosa que indica un moviment inferior. El comerciant de diamants més gran obtindria això posant una comanda d’entrada per sota del tancament de la línia d’assistència a 0.7504, alhora que posaria una parada de pèrdua lleugerament per sobre de la mateixa línia per minimitzar les possibles pèrdues en cas que el preu tornés a sobre. L'aturada estàndard es col·locarà 50 pips més a 0.7554. En el nostre exemple, l'ordre de parada no s'hauria executat perquè el preu no ha pogut tornar a la recuperació; al seu lloc, 150 pips baixen en una sessió abans de caure encara més endavant.
Finalment, els objectius de benefici es calculen agafant l’amplada de la formació des del cap de la formació (el preu més alt) fins a la part inferior de la cua (el preu més baix). Seguint el nostre exemple fent servir la parella de moneda AUD / USD, la figura 3 mostra com es faria això. A la figura 3, el tipus de canvi AUD / USD a la part superior de la formació és de 0, 8003. La part inferior de la part superior de diamants és exactament 0, 7250. Això deixa 753 pips entre els dos preus que utilitzem per formar el preu màxim on podem obtenir beneficis. Per estar segur, el comerciant establirà dos objectius en els quals obtenir beneficis. El primer objectiu requerirà agafar l’import complet, 753 pips i treure la meitat d’aquest import i restar-lo del nostre preu d’entrada. Aleshores, el primer objectiu serà 0, 7128. L’objectiu de preu que maximitzarà els nostres beneficis serà de 0, 6751, calculat restant els 753 puntets al preu d’entrada.
L'ús d'un oscil·lador de preus ajuda
Una de les regles cardinals de la negociació amb èxit és rebre sempre confirmació, i el patró de la part superior del diamant no és diferent. Si afegiu un oscil·lador de preus, com la divergència de convergència mitjana mòbil i l’índex de força relativa, pot augmentar la precisió del vostre comerç, ja que eines com aquestes poden avaluar l’impuls d’acció de preus i es poden utilitzar per confirmar el trencament del suport o la resistència.
Aplicant l’oscil·lador estocstic al nostre exemple (figura 4 a continuació), l’inversor confirma el trencament de sota del suport a través de la creu cap avall que es produeix a l’oscil·lador de preus (punt X).
Posant-ho tot junt
No només es formen els tops de diamants baixistes en les principals parelles de divises com l'euro / dòlar americà (EUR / USD), la lliura britànica / dòlar nord-americà (GBP / USD) i el dòlar nord-americà / ien japonès (USD / JPY), sinó que també es formen en parells de moneda creuada menys coneguda com el euro / yen japonès (EUR / JPY). Tot i que la formació es produeix menys en els parells de divises, els moviments tendeixen a durar més, generant més beneficis. Vegem un exemple pas a pas d’aquest amb l’ús d’EUR / JPY:
- Identifiqueu el patró del cap i les espatlles i confirmeu la naturalesa contrària de la formació observant que el cap es fixa lleugerament a l’esquerra, mentre que la cua s’ajusta a la dreta. Completa la resistència superior connectant l’espatlla esquerra amb la punta superior de el cap (línia A) i el cap a l’espatlla dreta (línia B). A continuació, dibuixa les línies de tendència del suport connectant l'espatlla esquerra (línia C) a la cua i la cua a l'espatlla dreta (línia D). Calcular l'amplada de la formació prenent els preus a la part superior del cap, 141, 59, i la part inferior de la cua, 132, 94. Això ens donarà un total de 865 punts de distància abans de treure tots els beneficis. Dividiu per dos i el primer punt per obtenir beneficis se situarà a 432 punts per sota de la nostra entrada. Establiu el punt d’entrada. Mireu l’àpex de l’espatlla dreta i observeu el punt on es tanca l’espelma per sota de la línia de suport, trencant-se. Aquí, el tancament de la sessió és de 137, 79. Aleshores, s’hauria de situar la comanda d’entrada 50 pips a sota a 137.29, mentre que la nostra comanda d’aturada de pèrdues es col·locarà 50 puntets a 137.79. Calcular el primer preu de benefici en restar 432 pips de l’entrada. Com a resultat, el primer objectiu de benefici serà a 133.45. Finalment, confirmeu el comerç mitjançant un oscil·lador de preus. Aquí, l’oscil·lador estocàstic indica abans i confirma l’oportunitat ja que es trenca per sota dels nivells de sobrecompra (punt X).
Si el primer objectiu s’aconsegueix, el comerciant traslladarà la seva parada al primer objectiu i, a continuació, posarà una parada final per protegir els beneficis posteriors.
La línia de fons
Tot i que la part superior del diamant baixista ha estat ignorada per la seva infreqüència, no deixa de ser molt eficaç per mostrar possibles oportunitats en el mercat de divises. Una acció de preus més suau a causa de l’enorme liquiditat del mercat ofereix als comerciants un context millor en el qual aplicar aquest mètode i aïllar millors oportunitats. Quan aquesta formació es combina amb un oscil·lador de preus, el comerç es converteix en una captura encara millor: l’oscil·lador de preus millora la probabilitat general d’un comerç rendible per calibrar l’impuls dels preus i confirmar la debilitat i eliminar els falsos comerços de desglossament / desglossament.
