El minorista de peces de vestir i complements American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) va superar els guanys per acció (EPS) estimats per sisè trimestre consecutiu el 4 de setembre, però les accions van disminuir sota una orientació decebedora. L'acció va caure un 16% fins al seu 4 de setembre, de 13, 66 dòlars. Això va resultar ser fals, ja que el "poder del pivot" va suposar un repunt de les accions al seu pivot semestral a 16, 96 dòlars el 6 de setembre.
Les accions del minorista consoliden una pujada del mercat de toro del 192% des del seu mínim de 10, 23 dòlars establert durant la setmana del 25 d'agost de 2017 fins al seu màxim de 29, 88 dòlars establert durant la setmana del 24 d'agost de 2018. Això també és una consolidació de un mercat d'ós a més llarg termini, ja que es va establir el màxim valor intel·lectual de 34, 80 dòlars durant la setmana de gener del 2007. L'estoc va tancar la setmana passada a 16, 00 dòlars, un 17, 2% inferior al de l'any actual i al territori del mercat de l'or, el 34, 2% per sota del 2019. El màxim de 24, 30 dòlars, establert el 3 de maig. Les accions d’American Eagle van xifrar un 17, 1% de la baixa de 13, 66 dòlars després del resultat posterior al 4 de setembre.
El fet de decebre les vendes de la mateixa botiga va ser el motiu de la reacció negativa dels resultats. El problema va ser en part el resultat de la reducció de vendes de roba de clima càlid a causa del clima més fred al maig i del començament del final de la temporada de tornada a l'escola.
El gràfic diari de American Eagle
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de American Eagle Outfitters mostra una "creuada de la mort" que es va formar el 20 de novembre, quan la mitjana mòbil simple de 50 dies (SMA) va caure per sota de la SMA de 200 dies per indicar que seguirien els preus més baixos. El fracàs del seu màxim màxim de 24, 30 dòlars el 2019 el 3 de maig va ser causat per les tarifes de la Xina i va evitar que es formés una "creu d'or" durant la caiguda de maig. Els inversors podrien haver venut les accions en proves de la seva SMA de 200 dies entre el 28 de març a 22, 37 dòlars i el 10 de maig a 22, 17 dòlars.
El tancament de 19, 33 dòlars el 31 de desembre va ser un aport important per a la meva anàlisi propietària, que va suposar un pivot anual de 19, 19 dòlars. Aquest nivell era un imant entre el 2 de gener i el 5 de juny. El tancament del 28 de juny, de 16, 90 dòlars, va ser una altra entrada que va suposar el pivot semestral de 16, 96 dòlars. Aquests nivells es corresponen amb les línies horitzontals mostrades al gràfic. Les SMA de 50 dies i 200 dies són de 16, 70 $ i 19, 35 dòlars, respectivament.
El gràfic setmanal de American Eagle
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal d’American Eagle és neutre, amb l’estoc per sota de la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes de 16, 63 dòlars i per sota de la seva SMA de 200 setmanes o “reversió a la mitjana”, a 17, 56 dòlars, última prova durant la setmana del 2 d’agost. La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals va acabar la setmana passada a 29, 71, augmentant-se de 21, 68 el 30 d'agost.
Estratègia de compravenda: Comprar el stock d’American Eagle Outfitters amb debilitat cap a una prova del 4 de setembre inferior a 13, 66 dòlars, i reduir les retencions de força fins al seu pivot anual a 19, 19 dòlars, ja que el pivot semestral de 16, 96 dòlars continua sent un imant.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. El nivell anual original continua en joc. El nivell setmanal canvia cada setmana. El nivell mensual canvia al final de cada mes, més recentment el 30 d'agost. El nivell trimestral es va canviar a finals de juny.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
