El minorista de peces de vestir i complements American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) està consolidant un augment del mercat de toro del 192% des del seu mínim de 10, 23 dòlars establert durant la setmana del 25 d'agost de 2017 fins al seu màxim de 29, 88 dòlars establert durant la setmana d'agost. 24, 2018. De la màxima a la mínima de 16, 75 dòlars fixada el 10 de juny, la consolidació del mercat dels baixos és del 43, 9%, i les accions començaran aquesta setmana per sota de la "inversió a la mitjana", ara a 19, 21 dòlars.
Wall Street va veure els resultats de la setmana passada els resultats del minorista de roba de manera positiva i les accions van intentar anar més amunt. No obstant això, quan la pols es va establir amb una orientació prèvia per sota de les estimacions, l'estoc va baixar més avall.
El gràfic diari de American Eagle
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de America Eagle mostra la caiguda del mercat dels baixos del 22 d'agost al màxim del 24 de desembre. La bretxa de preus més baixa el 29 d'agost va ser una reacció negativa en termes de resultats. L'informe de resultats el 11 de desembre va ser un factor que va conduir a la baixa del 24 de desembre. L’acció ha estat per sota d’una “creu de defunció” des del 20 de novembre, quan la mitjana mòbil simple de 50 dies baixava per sota de la mitjana mòbil simple de 200 dies per indicar que seguirien els preus més baixos. El fracàs del seu màxim de 24, 30 dòlars de 2019 el 3 de maig causat per les tarifes de la Xina va impedir que es formés una "creu d'or" durant la caiguda de maig.
El tancament de 19, 33 dòlars el 31 de desembre va suposar un important aport per a la meva anàlisi propietària, que va suposar un nivell de valor anual de 19, 19 dòlars i un pivot semestral de 20, 92 dòlars. El tancament de 22, 17 dòlars el 29 de març va ser una altra aportació per a la meva analítica i el seu nivell trimestral de risc es manté en 25, 27 dòlars. Finalment, el tancament de 17, 40 dòlars el 31 de maig va suposar el seu pivot mensual en 16, 41 dòlars.
El gràfic setmanal de American Eagle
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal d’American Eagle és negatiu, amb l’estoc per sota de la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes de 19, 20 dòlars i ara per sota de la seva mitjana mòbil simple de 200 setmanes o “reversió a la mitjana”, a 17, 51 dòlars. Es preveu que la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals finalitzi aquesta setmana baixant fins a 18, 95, baixant de 26, 62 el 7 de juny i baixant del llindar sobresortit de les 20, 00.
Estratègia de compravenda: Comprar les accions de American Eagle amb debilitat fins al nivell de valor mensual a 16, 41 dòlars i reduir les retencions de força als pivots anuals i semestrals a 19, 19 i 20, 92 dòlars, respectivament.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. Resten en joc els nivells semestrals i anuals originals. El nivell setmanal canvia cada setmana; el nivell mensual va canviar al final de cada mes. El nivell trimestral es va canviar a finals de març.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor. Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades.
