El càlcul de fluxos de caixa gratuïts és útil per als inversors i els prestadors per avaluar l’èxit d’una empresa. Per crear un full de càlcul Excel per calcular el flux d’efectiu operatiu, fusioneu primer la primera fila de cel·les (entre les columnes A a N). Aquesta fila servirà per titular aquest document, com ara "Flux de caixa 2019-2020". Repetiu el mateix pas per a la segona fila; aquesta fila serveix per escriure el nom d’una empresa.
Utilitzant Excel per a fluxos d'efectiu
A les cel·les B4 a M4, poseu un mes de l'any dins de cadascuna que comenci amb l'inici de l'any fiscal. A A5, escriviu "Saldo d'obertura". Entre l'A7 i l'A12, escriviu el següent: "Money In" (A7), "Capital del propietari" (A8), "Préstecs bancaris" (A9), "Sales" (A10), "Other" (A11) i "Total Money In "(A12). En A12 a través de M12 posar una vora a la part superior. Aquestes cèl·lules representaran els diners que entraran al negoci.
Modifiqueu els marges de la columna A per adaptar-se còmodament a totes les paraules d’aquestes cel·les. Escriviu A14 a "Money Out", que tindrà en compte tots els costos del negoci. Escriviu el següent a les cel·les designades: "Reemborsaments de préstecs" (A16), "Productes per a revenda" (A18), "Equips" (A19), "Publicitat" (A21), "Lloc web" (A22), "Comerciant" (A23), "Correus" (A24) "Estacionària" (A25) i "Total diner sortit" (A27). Afegiu despeses necessàries a les columnes B a M.
Per A27 a M27, poseu una vora a la part superior. Ressalteu totes les cel·les entre B5 i M27, feu clic a cel·les de format, aneu a Nombres i, a continuació, comptabilitat. Formateu-lo de manera que els valors de les cel·les tinguin dos decimals. A B12, introduïu "= SUM (B8: B11)" i premeu Enter. Arrossegueu aquesta fórmula per cada mes. A B27, introduïu "= SUM (B16: B26)" i premeu Enter. Arrossegueu aquesta fórmula al full de Excel de cada mes. A A29, escriviu "Balanç de tancament". A la cel·la B29, escriviu la fórmula següent: "= B5 + B12-B27." Arrossegueu aquesta fórmula per cada mes (a la cel·la M27).
Finalment, escriviu tots els valors específics del vostre negoci per a cada mes. El balanç de tancament representa el flux de caixa operatiu i també indicarà el pressupost de l’empresa.
