Un benefici del 70, 11% el 2019 per les accions de CyberArk Software Ltd. (CYBR) narra una història de la obtenció d’accions al costat d’una elevada quantitat d’activitats comercials inusuals. Es tracta d’una activitat alcista perquè les accions van augmentant el volum creixent, cosa que indica que hi ha un comprador implicat. En realitat vaig escriure sobre CyberArk fa tres mesos, detallant el mateix tipus d’activitat. Llegiu l'article aquí. Les accions de CyberArk han augmentat un 40% des d'aquest article.
Amb el temps, hem sabut com les existències amb antecedents o fonaments fonamentals solen augmentar el seu preu. Els gestors de diners intel·ligents sempre busquen apostar per les properes existències… els millors de la classe. Els principals criteris que hem de buscar a l’hora d’afrontar una acció són una història de fonaments sòlids, tècniques fortes i una gran compra potencial d’accions.
Aprofundaré una mica la imatge fonamental, però el fet real sobre la trajectòria de les accions a curt termini a les accions rau en l'activitat de negociació de les accions. En poques paraules, tot es tracta de l'oferta i la demanda. Quan la demanda és superior a l’oferta, l’estoc puja. Quan la demanda és inferior a l’oferta, les existències baixen. Durant la major part del 2019, les accions de CyberArk han estat a l’alça d’un ritme constant acompanyat d’augmentar els volums.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc líder, volem augmentar la compra potencial. Només per mostrar-vos gràficament com són els nostres inusuals senyals d'activitat comercial, feu un cop d'ull a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que les accions de CyberArk han realitzat durant l'any passat.
És evident que hi ha hagut molt verd. Segons la nostra experiència, un inversor no voldria estar al costat equivocat de l'activitat de negociació com aquesta. Aquesta acció és notable perquè les accions es mouen en funció de l'oferta i la demanda. El que realment crida l’atenció ara és el cúmul de compra recent d’UI:
www.mapsignals.com
El 2019, les accions de CyberArk han registrat 12 dies de volum inusualment alt, indicatiu de la compra de les accions a partir del 10 de gener de 2019 (vegeu el gràfic anterior). Això indica que CyberArk guanya de manera inusual, cosa que suggereix que la demanda de les accions està augmentant.
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim per un candidat fort, considerem líders anteriors que tenen una història d’experimentació tècnica. Quan mostren lideratge, veiem que són oportunitats. A continuació, es detallen algunes de les àrees en què les accions de CyberArk han captat la nostra atenció fins avui (YTD):
- Rendiment superior de YTD davant del mercat: + 55, 55% davant SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendiment de YTD vs. sector tecnològic: + 48, 23% vs. sector de tecnologia seleccionada Fons SPDR (XLK)
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat comercial inusual. Aquests són els outliers. A continuació, podeu veure els temps històrics des del 2018, quan les accions de CyberArk van fer el primer informe 20 per a Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. És evident que vam agafar el gran desplegament que va començar el 2019. Això és exactament el que està dissenyat per fer-ho. Fins i tot ens hauríem atrevit a trucar a aquesta acció amb anterioritat:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, l'últim informe de resultats de CyberArk va mostrar un creixement interanual (YoY):
- Índex de creixement dels ingressos del primer trimestre de 2019: + 34% Primer trimestre del 2019 Taxa de creixement dels ingressos nets GAAP 2019: + 100%
CyberArk està descobert amb altres noms de programari d'alta qualitat. Creiem que el nivell actual de les accions està en una posició més positiva. La narració per a CyberArk i altres empreses de programari de seguretat és la que domina el seu espai. Estem sempre a l’abast de grans empreses que mostren l’activitat habitual de negociació de les accions. Les millors empreses solen augmentar-se a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
Les accions de CyberArk representen una oportunitat de compra potencial per a un inversor a llarg termini. Atès l’augment del preu, la superació fonamental històrica i els recents senyals de compra inusuals, aquesta acció podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
