Taula de continguts
- Què defineix un comerciant de dia?
- Un conte de dos comerciants
- Conceptes bàsics sobre comerç de dia
- Indicadors tècnics
- Estratègies de comerç de dia
- Disciplina
- Èxit comercial de dia
- La línia de fons
Durant l’època alta de la bombolla tecnològica a finals dels anys 90, els comerciants van guanyar diners fàcilment per comprar i vendre accions d’internet. Aquella època no va costar gaire habilitat. En només un període de 17 mesos entre octubre de 1998 i març de 2000, el Composit Nasdaq es va disminuir des de aproximadament 1.344 fins a un màxim aproximat de 5.132. Tot el que havíeu de fer era recórrer aquella onada de marea per obtenir beneficis. Molts d'aquests operadors van reduir l'índex en el seu camí fins a un mínim d'aproximadament 1.108 a l'octubre de 2002, ja que l'índex va perdre el 78% del seu valor en 31 mesos.
Una vegada que la bombolla s'hagi desinflat completament, els diners fàcils es van dessecar. Molts dels que es van beneficiar de la bona sort i del temps van deixar la negociació i van buscar feina. Van descobrir que el comerç del dia, com qualsevol altra professió, requereix educació i habilitats per guanyar-se la vida de forma constant.
Com convertir-se en comerciant del dia
Què defineix un comerciant de dia?
A partir del 28 de setembre del 2001, FINRA i NYSE van modificar les seves definicions de comerciants de dia. Un nou terme que utilitzen és "patró dia comerciant". Un inversor es pot classificar com a comerciant de dia patró amb una de les dues característiques següents:
- Ell o ella cotitza quatre o més vegades durant un període de cinc dies, sempre que el nombre de negociacions diàries sigui superior al 6% de l'activitat de negociació total del client durant el mateix període de cinc dies, o l'empresa on l'inversor realitzi transaccions, o obrint un compte nou, raonablement el considera comerciant de dia.
Una vegada que un inversor es considera un comerciant dia, la corredoria ha de classificar-lo com a tal i l'inversor està sotmès a requisits de capital més gran. Principalment, el corretatge ha de requerir un capital mínim de 25.000 dòlars al començament de la jornada de negociació del client. Aquest requeriment de capital mínim ha estat introduït per la Securities & Exchange Commission (SEC) i la NYSE. Garantint que les pèrdues substancials es puguin compensar amb el patrimoni propi del comerciant del dia, el requisit tracta el risc inherent imposat a les correteries mitjançant activitats de negociació aprofitades.
També s’ha implementat una regla de marge més restrictiva. Els comerciants de dia poden adquirir només quatre vegades els seus marges de manteniment. Si se supera aquest nivell, l’empresa ha d’emetre una trucada de marge al comerciant del dia que posteriorment té cinc dies hàbils per dipositar els fons abans que el compte es restringeixi a la negociació de forma disponible només en efectiu durant 90 dies o fins que es compleixi la trucada..
Un conte de dos comerciants
Hi ha dos tipus diferents de comerciants del dia. Els comerciants de jornada professional treballen per a grans institucions financeres. Tenen accés a les eines i a la formació necessaris perquè la seva carrera sigui un èxit. El gran avantatge de ser comerciant de dia professional és que no negocieu el seu propi capital. En canvi, és capital de clients i / o empresa, de manera que no hi ha risc personal. La majoria de comerciants professionals són capaços de deixar les seves emocions i biaixos a la porta.
L’altre tipus de comerciant del dia és el comerciant individual, que toca els mercats en solitari. Aquests operadors han de ser capaços d’entendre el mercat, l’anàlisi tècnica i els moviments de preus. També haurien d’accedir a investigació, notícies i anàlisis. I, a menys que tinguin clients per als quals comercia, solen negociar el seu propi capital, cosa que significa que hi ha molt en joc.
Pel que fa al capital, els operadors individuals solen tenir un parell d’opcions quan es tracta dels seus comptes de negociació. La primera opció és un compte en efectiu, des del qual els comerciants poden realitzar les seves operacions després de dipositar el seu propi capital. La segona opció és un compte de marge. Es tracta bàsicament d’un préstec de corredoria. La majoria de les empreses requereixen una inversió mínima abans que els operadors puguin negociar al marge. Com que es tracta de diners d'una empresa, normalment hi ha més regles a seguir.
Conceptes bàsics sobre comerç de dia
El comerç de dia requereix una plataforma de programari professional i una connexió a Internet d’alta velocitat. Tot i que és possible dissenyar i crear la seva pròpia plataforma comercial, la majoria dels operadors utilitzen una configuració preembalada proporcionada per la seva corredoria o una empresa de programari especialitzada. El millor és tenir un escriptori potent amb almenys dos monitors, preferiblement de quatre a sis. Necessiteu diverses pantalles per mostrar els gràfics i indicadors tècnics que us proporcionin els senyals de compra i venda.
Si utilitzeu una plataforma de corretatge, assegureu-vos que s’inclouen notícies i feeds de dades en temps real. Necessiteu aquestes dades per crear gràfics que exposin les tendències i retratin els marcs de temps i les estratègies comercials que desitgeu.
Un comerciant del dia pur compra i ven accions o altres inversions i acaba el dia de negociació en efectiu sense posicions obertes. Si una posició es manté durant la nit o durant diversos dies, es diu "comerç de swing". La majoria de comerciants del dia utilitzen ambdós enfocaments, segons l’estil de negociació i la naturalesa de les seves inversions.
Indicadors tècnics
La familiaritat amb les existències i els fonaments del mercat no és suficient per tenir èxit com a comerciant. Heu d’entendre l’anàlisi tècnica i totes les eines que s’utilitzen per disseccionar patrons de gràfics, volum de negociació i moviments de preus. Alguns dels indicadors més habituals són els nivells de resistència i suport, la divergència mitjana de convergència (MACD), la volatilitat, els oscil·ladors de preus i les bandes de Bollinger.
L’aprenentatge i la comprensió de com funcionen aquests indicadors només rascen la superfície del que haureu de saber per desenvolupar el vostre estil de comerç personal. S’han escrit centenars de llibres i milers d’articles sobre la negociació diària. També podeu fer classes en línia o presencialment.
Estratègies de comerç de dia
El comerç requereix capital suficient per aprofitar posicions bastant grans. La majoria dels operadors guanyen diners amb moviments de preus relativament petits en accions o índexs líquids amb volatilitat mitjana a alta. Necessiteu un moviment de preus per guanyar diners, llarg o curt. Una volatilitat més elevada implica un risc més elevat, amb un potencial de recompenses i pèrdues més grans.
A menys que pugueu comprar diversos centenars o més accions d'una acció, no guanyareu prou diners en operacions per cobrir les comissions. Com més baix sigui el preu de les accions, més accions necessitareu per obtenir suficient palanquejament i el moviment total dels preus.
La clau de la negociació amb èxit és el desenvolupament de tècniques per determinar els punts d’entrada i sortida. La majoria dels comerciants desenvolupen un estil amb què es mantenen un cop còmodes. Alguns només comercialitzen una o dues existències cada dia, mentre que altres comercialitzen una petita cistella de preferits. L’avantatge de comerciar només unes quantes existències és que apreneu com actuen en diferents condicions i com els moviments afecten els principals fabricants de mercat.
Disciplina
Desenvolupar un procés i provar-ho amb oficis de ficció. Afineu el procés i cerqueu què us serveix. Només aleshores hauríeu de posar diners reals a la línia i començar a negociar activament els mercats. Els operadors experimentats defineixen què és una configuració de negociació i la combinació de patrons i indicadors que volen veure abans de tirar el disparador. Poques vegades es desvien d’aquestes configuracions per mantenir el focus i mantenir les seves emocions a ratlla.
Un cop hàgiu entrat en una posició, s'haurien de fer parades per tal de sortir-vos d'aquesta posició quan s'assoleixi un llindar de pèrdua especificat. Si un comerç va pel camí equivocat, l’esperança no ajudarà a capgirar-lo. Sortir del comerç allibera el vostre capital per reemplaçar-vos a un comerç més prometedor. Voleu sortir dels perdedors el més aviat possible i fer guanyar els guanyadors sempre que siguin rendibles.
Èxit comercial de dia
La taxa d’èxit per als comerciants del dia es calcula que només ronda el 10%. Si bé tot el comerç d'atenció crida l'atenció, sembla que la teoria és bona. Els crítics defensen que, si fos així, almenys un famós gestor de diners hauria dominat el sistema i van reclamar el títol de "Warren Buffett de la negociació diària".
La llarga llista d’inversors amb èxit que s’han convertit en llegendes en el seu propi temps no inclou un sol individu que va construir la seva reputació per la seva negociació diària. Fins i tot Michael Steinhardt, que va negociar fortuna en horitzons de temps que van dels 30 minuts als 30 dies, va afirmar tenir una perspectiva a llarg termini sobre les seves decisions d'inversió. Des d’una perspectiva econòmica, molts gestors professionals de diners i assessors financers s’allunyen del dia de la negociació, argumentant que la recompensa simplement no justifica el risc.
Així, si al voltant del 90% dels comerciants del dia perd diners, com podria algú esperar per guanyar-se la vida d'aquesta manera? La resposta rau en la formació professional, la investigació diligent, les habilitats refinades, la gran disciplina i la capacitat d’admetre errors i reduir les pèrdues. Heu d’estar preparats per prendre decisions desocupades de segon, basades en informació que de vegades és incompleta, contradictòria i canviant pel segon. Les estadístiques demostren que és clarament molt fàcil dir que fer-ho.
La línia de fons
El comerç de dia no és per als dèbils del cor. Una estratègia guanyadora pot implicar executar moltes operacions en un dia, evitant el parany de l'enderrocament i el funcionament de grans comissions. El comerç de dia pot ser divertit i rendible, si aprens les cordes i estableixes objectius realistes. Si esteu interessats en convertir-vos en comerciant del dia, el primer pas hauria de ser escollir un agent que s’adapti a les vostres necessitats.
