Deere & Company (DE) va trencar una ratxa perduda de sis trimestres consecutius en què va desaprofitar les estimacions de guanys per acció (EPS). El 27 de novembre, la companyia va superar les estimacions de Wall Street, però la dèbil orientació va disminuir les accions a la porta oberta aquell dia.
Les accions del fabricant d'equipament pesat van tancar el 26 de novembre a 176, 65 dòlars i van obrir el 27 de novembre a 168, 50 dòlars, una bretxa inferior un 4, 6%. Les accions de Deere es van comercialitzar fins a 162, 04 dòlars el passat 1 de desembre i es van situar per sobre del seu pivot semestral a 160, 91 dòlars. El rebot de divendres va ser una prova fallida del seu nivell de risc mensual de desembre de 167, 05 dòlars.
L'acció ha tingut un rendiment raonable fins al 2019, tot i que la companyia va perdre els seus resultats i va oferir una orientació feble. Deere ha estat al voltant des del 1837, però si avançeu el 2019, les accions han augmentat fins a un 10, 8% anual i al territori del mercat de toro se situa un 24, 5% per sobre dels 132, 68 dòlars del 20 de maig.
La guerra comercial dels Estats Units amb la Xina ha estat una gran oportunitat per a les existències, però la demanda dels agricultors nord-americans ha compensat aquest efecte. Segons Macrotrends, l'acció té un preu raonable amb una relació P / E de 16, 50 i una rendibilitat de dividend de l'1, 86%.
El gràfic diari de Deere
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de Deere mostra clarament que les accions han estat extremadament volàtils en les últimes 52 setmanes. La caiguda, que va ascendir a 169, 99 dòlars al 18 d'abril, fins a la xifra de 132, 69 dòlars del 20 de maig, va suposar una caiguda del mercat del baix del 21, 9%. Es tracta d'una oportunitat de compra, ja que l'acció va provar el seu valor anual de 134, 22 dòlars.
El tancament de 165, 71 dòlars, el 28 de juny, va suposar una aportació a la meva analítica propietària, i el seu segon pivot semestral de 160, 91 dòlars va ser un imant entre el 10 de juliol i el 3 d'octubre, quan es va convertir en un nivell de valor per comprar. El tancament de 168, 68 dòlars el 30 de setembre va ser una altra aportació per a la meva analítica i el nivell de risc del quart trimestre de les accions està per sobre del gràfic en 118, 64 dòlars. El tancament de 168, 05 dòlars el 30 de novembre va ser l’entrada més recent, resultant en un pivot mensual per al desembre de 167, 05 dòlars, que es va provar al màxim el 6 de desembre.
El gràfic setmanal de Deere
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de Deere és negatiu, amb les accions inferiors a la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes en 170, 23 dòlars. L'acció està molt per sobre de la seva mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 130, 51 dòlars. La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals va acabar la setmana passada i es va reduir fins a 72, 90, baixant per sota del llindar sobrecostat de 80, 00. Durant la setmana del 15 de novembre, quan es va fixar la màxima, aquesta lectura va superar els 90, 00 a 91, 71 com a "bombolla parabòlic inflable" i l'estoc es troba un 8, 5% per sota de la màxima.
Estratègia comercial: Compra accions de Deere amb debilitat fins al nivell de valor semestral a 160, 91 dòlars i redueix les retencions de força fins al nivell de risc mensual a 167, 05 dòlars.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre de 2018. Es manté en joc el nivell anual original. El tancament a finals de juny del 2019 va establir nous nivells semestrals i el nivell semestral del segon semestre del 2019 continua en joc. El nivell trimestral canvia després del final de cada trimestre, de manera que el tancament del 30 de setembre va establir el nivell per al quart trimestre. El tancament del 29 de novembre es va establir el nivell mensual del mes de desembre.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb les lectures superiors a 80.00, considerades sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Fa poc, vaig assenyalar que les existències acostumen a augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que se situa per sobre dels 90, 00, per la qual cosa anomeno que una bombolla parabòlica inflable, ja que sempre apareix una bombolla. També em refereixo a una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
