Els mercats nord-americans són només un discurs en un cicle global de 24 hores que es troba en continu moviment. De manera creixent, Wall Street comparteix el seu domini tradicional amb centres financers com Xangai, Hong Kong, Sydney, Dubai, Frankfurt, Londres i São Paulo. A mesura que surt el sol, aquests mercats participen en un procés continuat de descoberta de preus per a accions, deutes, matèries primeres i monedes. La negociació algorítmica ràpida de llamps ha intensificat aquest procés, permetent cobrir els riscos en un conjunt d'intercanvis en un altre conjunt.
Els estudis han demostrat que la majoria dels humans necessiten de set a vuit hores de son al dia. Potser els comerciants poden arribar a guanyar menys, però ningú es pot mantenir durant 24 hores regularment. Com pot fer que els comerciants siguin amb el que s’ha convertit en un cicle de 24 hores? Els operadors de renda intel·ligent i futurs depenen dels gràfics de futurs índexs de S&P 500 i NASDAQ 100 de 24 hores que mostren l’acció durant la nit.
Els futurs de l’índex nord-americà generalment es mantenen a l’altura de la xarxa mundial de mercats, reaccionant als problemes locals i macro i els operadors nord-americans s’aconsegueixen per dormir ( per a més informació, vegeu The Basic Of Trading S&P 500 Progression price). La vigilància dels contractes provoca més interrupcions de preus al campanar d’obertura dels Estats Units per dues raons: (1) Els fons ara poden reaccionar als canvis de les condicions del mercat a l’instant, en lloc d’esperar que s’aixequi el sol a la ciutat de Nova York i (2) els fons puguin iniciar-se. Programes de compra o venda anticipats per aprofitar els xocs de preus durant les hores dels Estats Units.
Lectura de la nit
Seguiu aquests passos per llegir l'acció durant la nit amb un gràfic de futures índexs de S&P 500 i NASDAQ 100 de 24 hores:
- Establiu l'escala de temps del vostre programa de gràfics a 60 minuts. Mantingueu aquests gràfics útils durant el dia del mercat nord-americà. Col·loqueu 5.3, 3 estocàstiques per sota de les barres de preus per identificar cicles de compra o venda que podrien afectar els mercats locals ( vegeu Seleccionar la configuració adequada al vostre oscil·lador estocàstic). i mitjanes mòbils exponencials (EMAs) de 200 bar a través de barres de preus per identificar si els toros o els óssos han pres el control de l'acció de preus a curt termini ( a Estratègies i aplicacions al darrere de l'eMA de 50 dies i Apreneu com funciona la gestió comercial amb EMA de 200 dies)).
Els màxims i els mínims registrats en accions a l'estranger es converteixen en punts clau d'inflexió durant la sessió dels Estats Units. Cerqueu desglossaments, desglossaments i reversions en aquests nivells de preus per afectar el flux comercial. Les estratègies següents a tendència són més propenses a superar els nivells europeus i asiàtics en cap direcció. Mentrestant, espereu una acció de preus comprimida que afavoreixi les estratègies de negociació dels balanços quan les inversions mantenen els preus dels EUA dins dels límits de la nit.
Divergències amb indicadors només dels Estats Units
Si compareu un gràfic de futurs d’índex de 24 hores amb un gràfic de només hores de EE. UU., Podeu identificar divergències per generar oportunitats rendibles a l’interior del dia. Els cicles d’estocàstica sovint entraran en conflicte, preveient la força local malgrat un cicle de venda durant la nit o viceversa. En lloc de confondre, aquests conflictes funcionen bé quan es busca una entrada llarga en estratègies de compra en dipòsit o entrada petita durant els rebots. També permeten sortides rendibles quan el cicle de 24 hores afavoreix una reversió al final de la jornada comercial nord-americana.
La comparació de relacions entre les mitjanes mòbils dels dos conjunts de gràfics afegeix una altra capa de dades actuables. És probable que els mercats nord-americans trobin suport o resistència quan els nivells de la nit es vegin afectats. Aquests punts ocults ajuden a les estratègies a curt termini quan les mitjanes idèntiques mostren grans variacions, cosa que només ocorre en entorns volàtils quan els futurs de l’índex canvien molts punts del tancament anterior dels Estats Units.
Exemple
S&P 500 Els futurs de l’índex mostren patrons notablement diferents després d’una nit volàtil a Àsia i Europa. El contracte es va reduir a 2100 durant la nit i es ven fins al 2093 abans de la sessió dels Estats Units. Un cicle d’estocàstics de compra s’inicia a l’engranatge després de l’obertura en el gràfic de 24 hores, però l’indicador de sessió nord-americà no imprimeix cap senyal de compra fins a dues hores després, just després de l’hora de dinar. Això preveu que els venedors locals tindran dificultats per arrossegar el mercat ampli més baix en un dia de tendència a la baixa.
La línia de fons
Després de la campana de tancament dels Estats Units, el rellotge del mercat passa a l'est cap a Àsia i Austràlia. Després de tancar els intercanvis de Hong Kong, Xangai i Sydney, els mercats europeus són propers, arribant a Internet prop de sis hores després. Frankfurt i Londres van assolir el primer pic i després van compartir espai amb els mercats nord-americans a la segona meitat del dia. Les sessions de la tarda de Nova York i Chicago assenyalen l’única vegada que els comerciants nord-americans transporten la pilota per si mateixos, ja que el rellotge del mercat completa un cicle de 24 hores i es prepara per a un de nou. L’acció de la nit als futurs índex marca el to del dia del mercat nord-americà. Els operadors de renda intel·ligent i futurs revisen aquesta acció de preus tan aviat com comenci la nova jornada, destacant els nivells clau que es podrien jugar en horari de mercat local.
