Després de passar milers d’hores literalment observant moviments de capital, sobretot a nivells de confluència, Novaks va començar a notar una configuració regular de preus. John ho va anomenar el patró ABC, que ell defineix en termes simples: "És un stop run del primer pullback després d'un moviment agressiu al revés que significa més potencial en el sentit del moviment més gran".
Al principi d’un augment, per exemple, el patrimoni net passaria a un punt pivot extrem (marcat “Ext” a la figura 2) fora del seu canal de tendència. Aquest tipus d’accions sovint era un senyal que s’està establint una nova tendència a curt termini. Després d’instal·lar un punt de pivot extrem fora de les bandes de tendència, el preu tornaria a recórrer una mica i posaria un pivot que anomenava "A." Sovint, el preu reprendria aleshores l’ascens original perquè es posés en un altre pivot extrem fora de les bandes. Un cop més, el patrimoni net tornaria a posar-se en una altra A abans que es reprengués el resultat. Novak va desenvolupar les seves pròpies bandes de tendència, però les bandes del canal Keltner també funcionen força bé.
Quan el pivot A es va produir a una confluència de Fibonacci o propera a la generada pel seu indicador T-3 Fibs Protrader, era un bon lloc per fer un comerç llarg i conservador amb la tendència (vegeu la figura 2). Si la A es va produir a un nivell de suport de banda de gamma mitjana (línia magenta), es confirmava més. La posició s'extrauria quan aparegués un altre pivot extrem fora de les bandes de tendència, un altre pivot format dins de les bandes o el preu s'esfondrés mitjançant el suport, provocant la parada de pèrdues fixada just a sota de la banda de migjorn o bé el nivell de confluència de suport.
Mentre continués la tendència, es mantindria un comerç conservador de llarga durada cada cop que es formessin A i / o C, especialment si es produís a un nivell de confluència Fib o a prop. Al següent pivot o nivell de confluència, el comerç quedaria exhaurit i el comerciant esperaria que es formés el següent pivot extrem per començar una nova seqüència ABC. Les pèrdues d’aturada en un resultat ascendent s’establirien als pivots A i C, de l’1% al 5% per sota del nivell de confluència de suport (depenent de la cotització patrimonial i del pla de negociació de cada operador específic).
Hi ha diverses combinacions i permutacions del patró ABC. Una altra configuració es mostra a la figura 3. En aquest cas, el patrimoni posseeix un extrem seguit d’una A a partir de la qual es podria haver realitzat un comerç llarg conservador (primera fletxa verda). A B, el llarg es sortiria i es tornava a introduir a C (segona fletxa verda). En aquest exemple, el capital no ha aconseguit un màxim superior a B, de manera que el patró ha fallat. El comerç s’exigeix immediatament un cop es produeix un fracàs ABC.
Els operadors més agressius podrien adoptar operacions de contra-tendència dictades per la seva experiència i la grandària dels comptes de negociació. A l'exemple anterior, es consideraria una contra-tendència i, per tant, un risc més elevat del pivot B (fletxa vermella) a un nivell de confluència Fib.
És relativament fàcil veure un patró de negociació, però el repte ve a intentar automatitzar completament el procés. Nexgen va emprendre la tasca. No només s’han de programar els ABC i els extrems, sinó que s’havia d’integrar un senyal de confirmació de tendència. D’aquesta manera, hi havia poques possibilitats que un comerciant entrés inadvertidament en una contra-tendència i, per tant, un comerç més arriscat. Per dur a terme aquesta tasca, va aparèixer una barra vertical verda a la barra de preus un cop confirmada la pujada del nou nivell i una barra magenta sobre la barra de preus quan es va confirmar la baixa. Per fer més clar el senyal, es van etiquetar les operacions de tendència i contra tendència al gràfic (vegeu la figura 4).
"Una de les coses que la majoria dels comerciants no s'adonen és que tindreu l'oportunitat de no només comerciar tot el patró ABC, sinó que la gran majoria del temps serà més o més rendible quan negocieu totes les combinacions del pivot., el pivot B i el pivot C amb la tendència global ", afirma Novak.
El número 1 de la figura 4 mostra el fracàs anterior del patró ABC. Els que van entrar a la contra-tendència C a la dreta sortirien del comerç en aquest punt al número 1. Una nova forma extrema i un senyal comercial A llarg termini generat (núm. 2) a prop de la confluència (línia blanca horitzontal). Aquest comerç quedaria al número 3 del següent pivot B. Els comerciants agressius que adoptaven aquest comerç contra-tendència i no s’aturaven ni sortien haurien gaudit d’un comerç molt rendible fins al següent punt extrem que va iniciar la següent seqüència ABC. El proper comerç contra-tendència C també hauria estat molt rendible (núm. 4).
Pot ser que Novak no sigui la primera persona que observi que la negociació d’un patró d’ABC podria ser rendible. Altres han discutit aquest tipus d'estratègia comercial a la literatura. El que fa de Novak un veritable pioner en la negociació és que ha integrat aquest patró amb canals de tendència i zones de confluència automatitzades de Fibonacci per fer-los molt més fiables i, per tant, senyals comercials de menor risc. (Per a més informació, vegeu: Els pioners de l'anàlisi tècnica .)
CUIX informatitzat
El comerç no ha de ser complicat. De fet, els millors operadors han après com fer servir KISS, per mantenir-lo senzill i senzill, abans de tenir èxit en el joc de negociació.
Però, qui diu que els comerciants no poden utilitzar fórmules efectives (encara que complicades) si els seus ordinadors treballen la major part del gruixit per funcionar a darrere de les escèniques? Fins i tot quan hi ha milers o fins i tot centenars de milers de càlculs amb cada nou moviment de preus, els senyals són tan fàcils com ABC per al comerciant amb les eines i el coneixement adequats. (Per a una lectura addicional, consulteu: El millor software de comerç d’anàlisi tècnic .)
