Texas Instruments Incorporated (TXN) va reportar un benefici per acció (EPS) després de tancar el 22 d'octubre, però va perdre els ingressos i va oferir orientacions decebedores. L'acció es negociava entre el seu pivot semestral a 127, 62 dòlars i el seu nivell de risc trimestral a 132, 51 dòlars després de fixar el màxim màxim de 132, 20 dòlars al 15 d'octubre. Texas Instruments va caure per sota dels 127, 62 dòlars el 23 d'octubre i gairebé va provar els seus 200 dies simples mitjana en 115, 06 dòlars.
L'acció va tancar la setmana passada a 120, 51 dòlars, fins al 27, 5% fins a l'actualitat i al territori del mercat de toros, un 37, 4% per sobre del seu 26 de desembre, de 87, 70 dòlars. L’acció està ara un 8, 8% per sota de la seva xifra íntegra de 132, 20 dòlars, el 15 d’octubre fixada el 15 d’octubre. Texas Instruments té un perfil fonamental neutre amb una relació P / E de 22, 47 i un rendiment de dividend del 2, 60%, segons Macrotrends. L'acció ha estat superada o igualada les estimacions EPS per 17 trimestres consecutius.
Texas Instruments sembla que la recuperació de la indústria de semiconductors s'ha reduït al 2020. La companyia va indicar que els seus ingressos analògics van caure un 8% mentre que les sol·licituds de processament incrustades van caure un 19% fa un any. Aquesta noció es va posar en qüestió més tard la setmana, ja que l’índex de semiconductors de Philadelphia (SOX) va establir un màxim d’intradiació constant al divendres 25 d’octubre.
El gràfic diari de Texas Instruments
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de Texas Instruments mostra que les accions han estat per sobre de la "creu d'or" des del 25 de març, quan la mitjana mòbil simple de 50 dies va augmentar per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 dies per indicar que els preus més alts seran per davant. Quan la borsa cotitzava fins al 26 de desembre de 87, 70 dòlars i es tancava aquell dia a 97, 98 dòlars, es va produir un "revés clau" positiu, ja que aquest tancament estava per sobre dels seus màxims de 90, 55 dòlars el 24 de desembre. El nivell de valor anual de 96, 08 dòlars va ser el nivell d’estada entre el 8 i el 23 de gener com a oportunitat de compra.
El tancament d’114, 76 dòlars el 28 de juny va ingressar a la meva analítica propietària, i el pivot semestral de 127.62 dòlars no va poder mantenir-se després del recent informe de resultats. Aquest nivell havia estat un imant des del 24 de juliol. El tancament de 129, 24 dòlars el 30 de setembre també va ser aportat a les meves analítiques, i el seu nivell arriscat del quart trimestre de 132, 51 dòlars no es va poder provar a la quantitat màxima de 132, 20 dòlars del 15 d'octubre.
El gràfic setmanal de Texas Instruments
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de Texas Instruments va acabar negatiu la setmana passada, amb les existències per sota de la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes de 125, 82 dòlars. L'acció està molt per sobre de la seva mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 90, 79 dòlars. La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals va acabar la setmana passada i va disminuir fins als 77, 91, caient per sota del llindar sobrecostat de 80, 00.
Estratègia de compravenda: Comprar les accions de Texas Instruments per la debilitat fins a la mitjana mòbil simple de 200 dies a 115, 06 dòlars i reduir les retencions de força fins al pivot semestral a 127, 7, 62 dòlars.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre de 2018. Es manté en joc el nivell anual original. El tancament a finals de juny del 2019 va establir nous nivells semestrals. El nivell semestral de la segona meitat del 2019 continua en joc. El nivell trimestral canvia després del final de cada trimestre, de manera que el tancament del 30 de setembre va establir el nivell per al quart trimestre. El tancament del 30 de setembre també va establir el nivell mensual del mes d'octubre, ja que els nivells mensuals canvien al final de cada mes.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
