Els preus de la plata han caigut en paral·lel amb el preu de l'or cosí més glamurós del metall preciós durant la setmana passada, que va assolir un mínim de nou setmanes el dilluns 5 de març. ahir, es va reduir per sobre del 7% de la seva xifra anual actual (YTD) de 16, 21 dòlars fixada el 30 de gener.
Després de suportar la tornada de l’apetit pel risc i el posterior rebot dels mercats de capital global durant la major part de gener i febrer, els preus dels metalls preciosos finalment van concedir un terreny a finals del mes passat i a principis d’aquest mes. Tot i que és cert que els óssos tenen el control sobre l’acció de preus a curt termini de la plata, això podria canviar ràpidament si els informes de treballs dels Estats Units, previst per a l’alliberament el divendres, decepcionen o si un acord amb el Brexit no es pot eliminar abans del 29 de març. " data.
La recent davallada del metall gris va situar el preu d'aquests tres fons borsats en borsa de plata (ETFs) en una zona de suport que ofereix una oportunitat de negociació atractiva abans del proper mes d'incertesa dels mercats financers. Analitzem més de prop cada fons.
iShares Silver Trust (SLV)
Llançat el 2006, iShares Silver Trust (SLV) gestionat passivament té com a objectiu fer un seguiment del preu de la plata. El fons proporciona una exposició directa al metall preciós mitjançant la celebració de lingots d'argent emmagatzemats en una volta de Londres. Els venedors que busquen un fons de plata de vainilla no haurien de mirar més enllà de SLV. Té una gran base d'actius de prop de 5.000 milions de dòlars, forts despeses i profunda liquiditat. La quota de gestió del fons del 0, 50% és lleugerament superior a la mitjana de la categoria del 0, 34%. A 6 de març, SLV baixa un 2, 55% respecte de l'any.
La mitjana mòbil simple de 50 dies (SMA) es va superar per sobre dels 200 dies SMA, denominada creu d'or a mitjan febrer, cosa que indica un canvi en la direcció de la tendència cap al revés. Des de llavors, el preu ha retrocedit cap a una àrea de suport crucial al voltant dels 14 dòlars. Els comerciants que passin molt de temps aquí haurien de posar una comanda d’aturada-pèrdua just per sota del suport de la línia de tendència i mirar de comptar amb els beneficis propers als màxims de balanç de gener i febrer al nivell de 15, 25 dòlars, oferint una excel·lent relació risc / recompensa d’aproximadament 1: 4. (Objectiu de benefici 0, 25 dòlars / 1, 05 dòlars de benefici = 1: 4, 2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
El ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) intenta proporcionar el doble rendiment del dia a dia del Bloomberg Silver Subindex. Això ho fa invertint en instruments financers com ara acords de swap, futurs i contractes a termini. Una forta difusió del 0, 07% i el volum mitjà de les accions de més de 150.000 converteixen aquest fons en un dels preferits del comerciant. El percentatge de despeses de la FET del 0, 95% és car, però no hauria d'afectar massa les retencions a curt termini. AGQ té uns actius sota gestió (AUM) de 211, 34 milions de dòlars i està reduït gairebé un 7% de YTD al 6 de març de 2019.
Després de desglossar-se d’un doble patró inferior a l’entorn del mercat “de risc” de finals de desembre, el preu de les accions d’AGQ ha cotitzat de manera lateral durant la major part del 2019 fins ara. El recent rebut en el suport clau entre $ 24 i $ 25 proporciona un atractiu punt d'entrada per als operadors de swing. Una lectura de l'índex de força relativa (RSI) gairebé desbordada dóna la convicció d'una inversió inversa a les properes sessions comercials. Penseu a establir una comanda de benefici als voltants de la màxima del mes passat en 28, 59 dòlars, on el preu pot comportar una resistència general. Protegiu el capital de negociació posicionant una parada lleugerament per sota de l'escot del doble fons.
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)
El VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV), format el 2011, pretén proporcionar resultats d'inversió que corresponen tres vegades al retorn diari de l'índex ER i S&P GSCI Silver. L’avançament del fons s’adapta als comerciants que desitgen una aposta agressiva a curt termini per l’augment dels preus de la plata. Els comerciants haurien de ser conscients que l'ETF es restableix cada dia, cosa que pot provocar que els rendiments a llarg termini es desviïn del seu palanqueig anunciat per l'efecte del compost. Més de 180.000 accions canvien de mans al dia, cosa que proporciona una gran liquiditat per entrar i sortir de les posicions quan sigui necessari. A partir del 6 de març de 2019, USLV tenia un patrimoni net de 271, 31 milions de dòlars i comporta una pèrdua de YTD del 10, 73%.
Com els altres ETF de plata analitzats, USLV ha retrocedit recentment a una zona de compra creada a partir de l’acció de preus de l’any passat i va obtenir l’atenció dels bous amb un senyal d’or creuat al seu gràfic. Els comerciants que comprin "a la zona" entre 65 i 70 dòlars haurien de buscar un canvi al nivell de 84 dòlars, on el preu pot trobar resistència des d'una línia horitzontal que connecta diversos punts de balanceig. Reduïu les operacions perdudes si el fons es tanca per sota de la línia de tendència inferior de la zona, ja que invalida la configuració.
StockCharts.com
