Adobe Inc. (ADBE) segueix sent un joc popular a la computació en núvol, però els inversors han de reconèixer que aquesta empresa de programari és un joc de dinamització tècnica i no és un valor de valor. El 2 de gener es va cotitzar en un valor màxim de 334, 80 dòlars el 2 de gener.
Al entrar al 2020, les meves anàlisis pròpies van generar nous nivells tècnics per a totes les accions de l'univers, inclòs Adobe. Els gràfics que es mostren a continuació mostraran els nivells clau a mesura que comenci el nou any. Per a Adobe, tenim un ampli ventall entre nivells de valor i nivells de risc, cosa que adverteix d’una volatilitat extrema a partir del 2020.
L’acció va tancar la setmana passada a 331, 81 dòlars, un 61, 9% més que el 24 de desembre de 2018, un mínim de 204, 95 dòlars. L'acció no és barata, ja que la seva relació P / E s'eleva a 51, 37 sense oferir dividend, segons Macrotrends.
El gràfic diari d'Adobe
Refinitiv XENITH
El gràfic diari d'Adobe mostra la formació d'una "creu d'or" el 15 de març del 2019, quan la mitjana mòbil simple de 50 dies (SMA) va augmentar per sobre dels 200 SMA per indicar que els preus més alts seran per davant. Aquest senyal gairebé es va invertir el 8 de novembre, però la SMA de 50 dies va augmentar en lloc de disminuir. Quan es troba sota una "creu d'or", l'estratègia és comprar debilitat al SMA de 200 dies, que es va realitzar el 26 de setembre, quan la mitjana era de 270, 88 dòlars.
El tancament de 329, 81 dòlars el 31 de desembre va ser un aport important per a la meva anàlisi propietària. L'acció està per sobre del seu valor mensual del gener a 304, 58 dòlars i per sobre del seu valor anual de 289, 12 dòlars. El seu primer nivell semestral de risc se situa per damunt del gràfic de 337, 11 dòlars. El seu primer nivell trimestral de risc a 369, 89 dòlars també està per sobre del gràfic.
El gràfic setmanal d'Adobe
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal d'Adobe és positiu, però extremadament sobrecost, amb les accions superiors a la mitjana mòbil de cinc setmanes de 314, 32 dòlars. L’acció està molt per sobre de la seva SMA de 200 setmanes o “reversió a la mitjana”, a 194, 67 dòlars, que no s’ha provat en més de cinc anys.
La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals va finalitzar la setmana passada augmentant fins als 93, 34, fins al 91, 65 del 27 de desembre. Això situa l'estoc per sobre del llindar de 90, 00, que es defineix com una formació de bombolles parabòliques inflables, que sol precedir una disminució del 10% al 20% en els propers tres a cinc mesos.
Estratègia de compravenda : Comprar el valor d'Adobe amb debilitats fins als seus nivells de valor mensual i anual a 304, 58 $ i 289, 12 dòlars, respectivament, i reduir les retencions de força fins a nivells de risc semestral i trimestral a 337, 11 $ i 369, 89 $, respectivament.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els preus de tancament de les accions el 31 de desembre de 2019 van ser aportacions a les meves analítiques de propietat i van donar lloc a nous nivells mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. Cadascun d'ells utilitza els darrers nou tancaments en aquests horitzons de temps. Els nous nivells setmanals es calculen després de finalitzar cada setmana. Els nous nivells mensuals es produeixen després del tancament de cada mes. Al final de cada trimestre es produeixen nous nivells trimestrals. Els nivells semestrals s’actualitzen a mitjans d’any. Els nivells anuals estan en joc durant tot l'any.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que es poden tenir en compte tots els possibles esdeveniments alcista o baixista per a l'acció. nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Una lectura superior a 90, 00 es considera una formació de bombolles parabòliques inflacionistes, que normalment se segueix per un descens del 10% al 20% en els propers tres a cinc mesos. Una lectura inferior a les 10.00 es considera "massa barata per ignorar-la", que normalment se segueix per guanys del 10% al 20% en els propers tres o cinc mesos.
