Les accions d'Apple Inc. (AAPL) van assolir el mínim de 2018 el divendres 21 de desembre, quan es va reduir a 149, 63 dòlars. L'acció va acabar la setmana passada a 150, 73 dòlars, amb un descens del 10, 9% anual fins al 35, 4% per sota del seu nivell històric màxim de 233, 47 dòlars el 3 d'octubre, la qual cosa va augmentar l'estoc durant els tres primers trimestres de l'any. Informes sobre resultats sòlids de l’1 de maig i el 31 de juliol. Entre el 2 de febrer i l’1 de maig, els inversors van tenir l’oportunitat de comprar les accions en la seva mitjana mòbil simple de 200 dies, ja que va passar de 159, 54 dòlars a 166, 19 dòlars.
Què ha convertit l'estoc en un centenar? La política de la Reserva Federal ha estat un advertiment sobre les existències durant tot l'any. Quan va començar el mes d'octubre, la Fed va començar a anul·lar el seu balanç de forma impressionant a 50.000 milions de dòlars mensuals.
També hi havia avisos gràfics. Les accions d'Apple van començar a ser una "bombolla parabòlica inflable" durant la setmana del 24 d'agost, que va durar fins a la setmana del 14 de setembre. Això va ser un motiu per reduir les retencions de força fins a nivells de risc. Quan va començar l’octubre, tenia un nivell de risc trimestral de 227, 22 dòlars, com a nivell de reducció de les explotacions.
Utilitzo lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals per a la mesura de l’impuls, que es mostra a la part inferior del gràfic setmanal següent. Escala de mesures estocàstiques entre les 00.00 i les 100.00, on es sobrecompra les lectures superiors a 80.00 i se sobreveuen les lectures inferiors a les 20.00. Quan la lectura estocàstica se situa per sobre de les 90, 00, l’anomeno "bombolla parabòlica inflat". Quan és inferior a les 10.00, truco a la borsa "massa barata per ignorar-la".
L’inconvenient d’Apple es va accelerar després del seu informe de resultats publicat l’1 de novembre. El gegant tecnològic va superar les estimacions dels guanys per acció, però hi havia una preocupació per la demanda de l’iPhone per a les vacances. El fet que Apple deixi d’oferir una gran quantitat de comptes a les vendes del model d’iPhone va espantar als inversors.
El gràfic diari d'Apple
MetaStock Xenith
El gràfic diari d'Apple mostra quatre línies horitzontals. A la part superior hi ha els nivells de risc mensuals i trimestrals de 222, 65 dòlars i 227, 22 dòlars, respectivament, que se situen per sota del màxim històric. Al centre hi ha dues línies que són els meus pivots semestrals i anuals, de 181, 73 dòlars i 176, 57 dòlars, respectivament, que van ser imants entre el 20 de novembre i el 4 de desembre.
Com que les accions es cotitzaven per sota d’aquests nivells fins als mínims de 149, 63 dòlars el divendres, es va formar una “creu de la mort”. Una "creu de mort" es produeix quan la mitjana mòbil simple de 50 dies baixa per sota dels 200 dies en moviment simple i indica que els preus més baixos seran per davant. Això fa que sigui difícil per a les accions d’Apple fins als 187, 00 dòlars, cosa que es faria de les accions del territori del mercat de l’ós.
El gràfic setmanal d’Apple
MetaStock Xenith
El gràfic setmanal d'Apple és negatiu, però excés, amb la mitjana inferior a 179, 34 dòlars modificada durant cinc setmanes. L'acció està per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes, que és la "inversió a la mitjana", a 141, 61 dòlars, on s'hauria de comprar l'acció. El gràfic mostra clarament que la compra de la "inversió a la mitjana" va suposar un enorme èxit de compra en estratègia de debilitat entre les setmanes del 6 de maig de 2016 i l'1 de juliol de 2016, quan la mitjana va rondar els 93, 30 dòlars. La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals va finalitzar la setmana passada a les 9.03, baixant de les 12.80 del 14 de desembre. Aquesta lectura està molt per sota del llindar sobresortit de les 20.00 i ha baixat per sota de les 10.00, convertint-se en "massa barat per ignorar-ho".
Els inversors que vulguin afegir-se a posicions llargues haurien de comprar accions d’Apple amb debilitat fins a la seva mitjana mòbil senzilla de 200 setmanes a 141, 61 dòlars. Vendre força a la mitjana mòbil simple de 200 dies de 193, 91 dòlars.
