Applied Materials, Inc. (AMAT) és una empresa d’equipaments de semiconductors i proveïdor de programari. Fa xips d’ordinador per a dispositius electrònics que inclouen televisors de pantalla plana, telèfons intel·ligents i productes solars. La companyia va registrar uns resultats esperats després del campanar de tancament el 14 de novembre i les accions van reaccionar amb un màxim de 63, 07 dòlars el 18 de novembre, que va ser una prova fallida del seu nivell de risc setmanal de 62, 57 dòlars, que va ser seguida per una baixada de la indústria de UBS.
UBS espera que es reduïsquen les taxes d’execució d’equips d’obsequis, i Applied Materials va quedar entre les tres companyies d’equips de semiconductors que es van rebaixar. La signatura analista va rebaixar les accions per vendre de forma neutra. Les existències de Materials aplicats tenen un preu raonable amb una relació P / E de 20, 44 i un rendiment de dividends de l’1, 35%, segons Macrotrends. Applied Materials té un benefici guanyador de guanys per acció estimats en 17 trimestres consecutius.
L'acció va tancar la setmana passada en 55, 95 dòlars, encara fins al 70, 9% fins a l'any actual i al territori del mercat de toro, el 94, 3% per sobre del seu 26 de desembre, de 28, 79 dòlars. Des de la baixa, l'estoc es troba en un territori de correcció, amb un 11, 3% per sota del 18 de novembre, màxim de 63, 07 dòlars. El 22 de novembre, el mercat va cotitzar fins a 55, 43 dòlars i va mantenir el seu valor mensual en 55, 69 dòlars.
El gràfic diari de Materials aplicats
Refinitiv XENITH
El diari diari de Applied Materials mostra la formació d'una "creu d'or" el 4 d'abril, quan la mitjana mòbil simple de 50 dies va augmentar per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 dies per indicar que els preus més alts seran per davant. Aquest senyal alcista va fer un seguiment de les accions fins a la xifra íntegra de 63, 07 dòlars al 18 de novembre. 28, 79 dòlars el 26 de desembre, aquell dia es va convertir en un "revés clau", ja que les accions de Applied Materials van tancar aquell dia a 30, 64 dòlars, per sobre dels màxims de 30, 32 dòlars del 24 de desembre.
El tancament de 32, 74 dòlars el 31 de desembre va ser un aport important per a la meva anàlisi propietària, i el nivell de valor anual es manté en 37, 57 dòlars. L’acció s’hauria pogut comprar a aquest nivell entre el 24 de gener i el 8 de març. El tancament de 44, 91 dòlars el 28 de juny va ser una altra aportació important per a la meva analítica propietària. Això va donar lloc a un nivell de risc semestral de 55, 47 dòlars, que es va provar per primera vegada el 25 d'octubre. Aquest és el pivot que es va mantenir als mínims del 22 de novembre. El tancament de 49, 90 dòlars el 30 de setembre va ser una altra entrada per a la meva analítica i un nivell de valor trimestral és de 38, 73 dòlars. El tancament de 54, 26 dòlars el 31 d'octubre va ser una altra entrada, que va resultar en un pivot mensual per 55, 69 dòlars al novembre.
Gràfic setmanal de materials aplicats
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de Applied Materials és positiu, però es va comprar massa malgrat la feblesa a prop del termini, amb les accions superiors a la mitjana mòbil de cinc setmanes de 54, 95 dòlars. La mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" és de 40, 37 dòlars. Tingueu en compte que les accions es van negociar al voltant d'aquesta "inversió a la mitjana" entre la setmana del 12 d'octubre de 2018 i el 18 de gener, quan la mitjana va ser de 34, 31 dòlars.
La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals és de 85, 37 enfront de 88, 01 el 15 de novembre. Al màxim del 18 de novembre, aquesta lectura va superar els 90, cosa que va convertir el material en una "bombolla parabòlica inflable" abans de la correcció de l'11, 3%.
Estratègia de negociació: Si el material aplicat es manté per sobre dels seus pivots semestrals a 55, 47 dòlars, el potencial invers és al nivell de risc setmanal de 62, 57 dòlars. En cas contrari, el risc és de la mitjana mòbil simple de 200 dies a 45, 99 dòlars.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre de 2018. Es manté en joc el nivell anual original. El tancament a finals de juny del 2019 va establir nous nivells semestrals i el nivell semestral del segon semestre del 2019 continua en joc. El nivell trimestral canvia després del final de cada trimestre, de manera que el tancament del 30 de setembre va establir el nivell per al quart trimestre. La cloenda del 31 d’octubre va establir el nivell mensual del novembre.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Fa poc, vaig assenyalar que les existències acostumen a augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que se situa per sobre dels 90, 00, per la qual cosa anomeno que una bombolla parabòlica inflable, ja que sempre apareix una bombolla. També em refereixo a una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
