AutoZone, Inc. (AZO) és un comerciant minorista de peces i accessoris d'automòbils que solen ser més barats que les peces de marca disponibles als concessionaris d'automòbils. La companyia va ampliar la seva franja guanyadora de guanys per acció (EPS) estimats a 10 trimestres consecutius. L'acció es va produir fins a un màxim de 1.274, 40 dòlars internacionals quan es va informar el 10 de desembre. Això va superar el nivell de risc mensual de 1.249, 51 dòlars, com a oportunitat de reduir les explotacions.
Aquesta acció és un joc pur en el moment, però no en la valoració, ja que l'empresa no ofereix dividend. L’acció ha estat per sobre d’una “creu d’or” des de fa més d’un any i, per tant, l’estratègia és comprar una debilitat fins a la seva mitjana mòbil simple de 200 dies (SMA), que ara arriba a 1.102, 42 dòlars.
L’acció AutoZone va tancar el dijous 26 de desembre a 1.210, 72 dòlars, fins al 44, 4% anual fins a l’actualitat i al territori del mercat de toro, el 51, 4% per sobre del 8 de gener de 2019, un mínim de 738, 41 dòlars. Actualment, cotitza un 5% per sota de la seva xifra íntegra de 1.274, 40 dòlars tot el temps establerta el 10 de desembre. Amb l’expansió s’incrementen els costos de tecnologia i nòmines.
El gràfic diari de AutoZone
Refinitiv XENITH
El gràfic diari d’AutoZone mostra que les accions van començar el 2019 per sobre d’una “creu d’or”, que es va confirmar el 19 de juliol de 2018. Aquest senyal alcista es va produir quan la SMA de 50 dies va pujar per sobre de la SMA de 200 dies, cosa que indica que els preus més alts es troben. endavant. L’acció està ara per sobre dels seus 50 dies i 200 dies SMAs a 1.173, 16 dòlars i 1.102, 40 dòlars, respectivament.
El tancament de 838, 34 dòlars el 31 de desembre va ser un aport important en la meva analítica propietària, i el pivot anual de les accions és de 993, 23 dòlars, que va suposar un imant i un nivell de compra entre el 21 de març i el 21 de maig, quan les accions van reaccionar positivament amb els ingressos forts. El seu nivell de valor a la segona meitat és de 958, 78 dòlars. El seu pivot del quart trimestre, a 1.168, 86 dòlars, va suposar un imant entre el 7 de novembre i el 9 de desembre, la data anterior al pop dels últims guanys. L'acció no va mantenir el seu nivell de risc a 1.249, 51 dòlars el 12 de desembre.
El gràfic setmanal d'AutoZone
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal d'AutoZone és positiu, però és de massa compra, amb les accions superiors a la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes d'1.186, 06 dòlars. L’acció està molt per sobre de la seva SMA de 200 setmanes o “reversió a la mitjana”, a 801, 69 dòlars. Això es va creuar per última vegada durant la setmana del 27 de juliol de 2018, quan la mitjana era de 684, 94 dòlars.
Es preveu que la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals baixi a 82, 33 aquesta setmana, baixant dels 84, 85 del 20 de desembre. Al màxim del 16 de juliol, aquesta lectura se situava a 90, 69, per sobre del llindar de 90, 00 com a "bombolla parabòlica inflable". i del màxim de 1.186, 60 dòlars al 16 de juliol, fins al 13 d’agost, d’1.032, 60 dòlars, l’estoc ha caigut un 12, 9% a mesura que aquesta bombolla ha esclatat.
Estratègia de compravenda : compra les accions d’AutoZone amb debilitat fins al nivell de valor trimestral a 1.168, 86 dòlars i fins a la SMA de 200 dies a 1.102, 39 dòlars. Reduir les retencions de força fins al nivell de risc d’aquest mes a 1.249, 51 dòlars.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre de 2018. Es manté en joc el nivell anual original. El tancament a finals de juny del 2019 va establir nous nivells semestrals i el nivell semestral del segon semestre del 2019 continua en joc. El nivell trimestral canvia després del final de cada trimestre, de manera que el tancament del 30 de setembre va establir el nivell per al quart trimestre. El tancament del 29 de novembre es va establir el nivell mensual de desembre.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Fa poc, vaig assenyalar que les existències acostumen a augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que se situa per sobre dels 90, 00, per la qual cosa anomeno que una bombolla parabòlica inflable, ja que sempre apareix una bombolla. També em refereixo a una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
