Les accions de Caterpillar Inc. (CAT) van caure un 35% de la seva xifra intel·lectual de 173, 24 dòlars durant tota la setmana del 19 de gener de 2018, fins a la seva baixa de 52, 0 setmanes de 112, 06 dòlars el 29 d'octubre. consolidat des d’aleshores, i l’estoc és ara “massa barat per ignorar-ho” fonamentalment. Segons Macrotrends, l'acció té una relació P / E de només 10, 92 i ofereix un dividend generós del 3, 37%. Això fa que la borsa sigui un candidat per al 2020 "Gossos del Dow".
L’acció té un gràfic setmanal negatiu, però les accions de Caterpillar s’han de comprar per debilitat fins al seu “revertiment a la mitjana” per 112, 82 dòlars. L’acció ha estat per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes des de la setmana de l’11 de novembre de 2016, quan la mitjana era de 86, 07 dòlars.
Fins al 2019, les accions de Caterpillar van baixar un 4%, però van ascendir un 8, 9% respecte al seu mínim del 29 d'octubre de 112, 06 dòlars. Tot i això, l'estoc es manté al territori del mercat de l'ós, un 23, 4% per sota de la seva màxima de 159, 37 dòlars de 2019, fixada el 3 d'octubre.
Caterpillar fabrica equipaments de gas per a la granja i les màquines mòbils de terra que es fan servir en la construcció. La Xina és un dels seus mercats més importants, que ha suposat un impacte en les accions a causa de la desacceleració de l'economia i de les tarifes del país per la guerra comercial. Goldman Sachs va rebaixar el valor de Caterpillar en neutre de la compra i va reduir el seu objectiu de preu a 130 $ des de 156 dòlars. El meu objectiu de preu és el nivell de risc semestral de 145, 60 dòlars.
El gràfic diari de Caterpillar
Refinitiv XENITH
El diari de Caterpillar demostra que el stock ha tingut les mitjanes mòbils simples de 50 dies i 200 dies durant el 2019, motiu pel qual ignoro tant les formacions "creu daurada" com la "creu de mort", centrant-me en reaccions dels inversors. als informes de resultats.
Es va produir una bretxa de preus inferior a les ganancies publicades el 23 d'octubre i es van produir despeses addicionals inferiors als resultats publicats el 28 de gener i el 24 d'abril. El valor anual de les accions de Caterpillar és de 114, 11 dòlars, amb un pivot mensual a 129, 20 dòlars i un nivell de risc semestral a 145, 60 dòlars. Per sobre de la taula, hi ha el nivell de risc trimestral de 170, 98 dòlars.
El gràfic setmanal de Caterpillar
Refinitiv
El gràfic setmanal de Caterpillar és negatiu, amb una quota inferior a 129, 15 dòlars la mitjana mòbil de cinc setmanes modificada. L'acció se situa per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 112, 81 dòlars, última prova durant la setmana de l'11 de novembre de 2016, quan la mitjana era de 86, 07 dòlars. Es preveu que la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals caigui fins a 52, 06, baixant de 62, 61 el 2 d'agost.
Estratègia de compravenda : compra les accions de Caterpillar amb debilitat fins al nivell de valor anual de 114, 11 dòlars i afegeix a les posicions de debilitat a la mitjana mòbil simple de 200 setmanes a 112, 81 dòlars. Reduïu la retenció en vigor fins als seus nivells de risc mensuals i semestrals de 129, 20 dòlars i 145, 60 dòlars, respectivament.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. El nivell anual original continua en joc. El nivell setmanal canvia cada setmana. El nivell mensual es va canviar al final de cada mes, més recentment el 31 de juliol. El nivell trimestral es va canviar a finals de juny.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
