Les accions de CVS Health Corporation (CVS) han estat "massa barates per ignorar-les" des que va començar el 2019, i la debilitat s'ha mantingut fins a un valor superior al seu valor semestral de 51, 86 dòlars des del 8 de març. l'acció va caure tot i superar el benefici per acció (EPS) per 12 trimestres consecutius.
L’acció CVS va tancar el dilluns 29 d’abril a 53, 99 dòlars, amb un descens del 17, 6% fins a l’actualitat i al territori del mercat d’ós, situat al 34, 3% per sota de la seva màxima intradía de 52 setmanes de 82, 14 dòlars, fixada el 14 de novembre. 51, 77 dòlars el 2 d’abril quan va provar i va mantenir el seu nivell de valor semestral en 51, 86 dòlars. El potencial al revés a curt termini és del seu nivell de risc trimestral de 57, 71 dòlars.
Actualment, l'estoc és "massa barat per ignorar-ho" per dues mesures. La seva relació P / E és de només 7, 60, i el seu rendiment de dividends és del 3, 74%, segons Macrotrends. A més, la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals s’ha reduït a 9, 37, per sota del llindar de les 10, 00 que considero "massa barat per ignorar-ho".
Els analistes esperen que CVS reporti EPS entre 1, 50 i 1, 54 dòlars quan es publiqui els resultats de guanys abans de la campana d’obertura el dimecres 1 de maig. per a tot. CVS ha intentat obrir el camí per ajudar a la reforma assistencial, que probablement resultaria perjudicada per un sistema d’atenció sanitària controlat pel govern.
CVS Health va comprar l’asseguradora mèdica Aetna el 6 de novembre i està reestructurant les botigues amb l’objectiu de convertir-se en la “primera empresa d’innovació sanitària del país”. L’empresa vol convertir-se en un “centre d’atenció sanitària”, reduint l’espai per a la venda al detall general. L'atenció se centra en serveis de prestació de recepta mèdica, productes per a cura personal i clínics addicionals.
El gràfic diari de CVS
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de CVS mostra que el dia 14 de novembre l'acció va tenir un "retrocés clau" i després un "revés clau" al 26 de desembre. La caiguda de 82, 14 dòlars fins a 62, 06 dòlars equivalia a un descens del mercat del baix del 24%.
L'acció va tancar el 2018 a 65, 52 dòlars, que es va ingressar a les meves anàlisis pròpies. Això va establir el nivell de valor semestral a 51, 86 dòlars i un nivell de risc anual per sobre del gràfic en 106, 84 dòlars. El tancament de 53, 93 dòlars el 29 de març va donar lloc a un nivell de risc trimestral de 57, 71 dòlars.
El gràfic setmanal de CVS
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal del CVS és negatiu, però extremadament desmesurat, amb les existències per sota de la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes de 55, 20 dòlars i molt per sota de la seva mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 81, 18 dòlars. L’estoc ha estat per sota de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes des de la setmana del 4 de novembre de 2016. Es preveu que la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals finalitzi aquesta setmana a les 9.37, amb la lectura inferior a les 10.00 fent que l’estoc sigui tècnicament "massa barat per ignorar-ho."
Estratègia comercial: compra accions CVS amb debilitat fins al nivell de valor semestral a 51, 86 dòlars i redueix la retenció de força fins a la mitjana mòbil simple de 200 dies a 67, 80 dòlars. El meu pivot trimestral de 57, 71 dòlars podria ser considerat un nivell de vendes més ajustat.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. Resten en joc els nivells semestrals i anuals originals. El nivell setmanal canvia cada setmana; el nivell mensual es va canviar a finals de gener, febrer i març. El nivell mensual del mes de maig es basa en tancar el 30 d'abril. El nivell trimestral es va canviar a finals de març.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Fa poc, vaig assenyalar que les existències acostumen a augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que se situa per sobre dels 90, 00, per la qual cosa anomeno que una bombolla parabòlica inflable, ja que sempre apareix una bombolla. També em refereixo a una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
