Què és un canal Fibonacci?
El canal Fibonacci és una eina d’anàlisi tècnica que s’utilitza per estimar nivells de suport i resistència basats en els números de Fibonacci. És una variació de l’eina de retracement de Fibonacci, excepte amb el canal que les línies corren en diagonal en lloc de horitzontals. Es pot aplicar tant a tendències a curt termini com a llarg termini, així com a tendències de pujada i baixada. Les línies es troben en el 23, 6, 38, 2, 50, 61.8, 78, 6, 100, 161, 8, 200, 261, 8, 361, 8 i 423, 6 per cent, a criteri del comerciant.
Punts clau
- Un canal Fibonacci proporciona els mateixos nivells de retrocés i extensió que les eines de retracement i extensió de Fibonacci. Amb un canal de Fibonacci, les línies són en diagonal i s’executen paral·lelament a dos màxims seleccionats en un nivell de baixada o dos nivells baixos seleccionats a nivell ascendent. Un cop col·locat el canal, els nivells indiquen àrees futures de suport i resistència.
Com calcular un canal de Fibonacci
Un canal de Fibonacci no requereix una fórmula. Els canals es basen en uns percentatges determinats de la variació de preus seleccionada pel comerciant.
- En una pujada, seleccioneu un punt de partida (mínim) i un altre nivell més baix. Aquests creen la línia zero, ja que és des d’on parteixen els canals. Aquesta línia crea l'angle dels canals. La resta de línies es dibuixen paral·lelament a aquesta línia. A més, seleccioneu la oscil·lació alta entre els dos nivells mínims. La distància entre el punt baix i el punt alt és del 100%. La línia del 100% s’estendrà cap a la dreta amb el mateix angle que la línia zero dibuixada. La distància entre el punt de partida i l’altura s’utilitza per crear nivells de percentatge addicionals. Si la distància és de $ 1, el nivell del 161, 8% començarà a 1, 62 $ per sobre del punt de partida i, a continuació, començarà a inclinar cap amunt en el mateix angle que la línia zero dibuixada. El mateix concepte s'aplica a tots els altres percentatges.
Els mateixos conceptes s'apliquen a una tendència a la baixa.
- selecciona un punt de partida (un alt) i un altre nivell inferior. Aquests creen la línia zero. Seleccioneu el oscil·lació mínima entre les dues altes. La distància entre el punt alt i el punt baix és del 100%. La línia del 100% s’estendrà cap a la dreta amb el mateix angle que la línia zero dibuixada. La distància entre el punt de partida i el baix s’utilitza per crear nivells de percentatge addicionals. Si la distància és d'1 $, el nivell del 38, 2% començarà a 0, 38 $ per sota del punt de partida i començarà a inclinar cap avall amb el mateix angle que la línia zero dibuixada. El mateix concepte s'aplica a tots els altres percentatges.
Què et diu un canal de Fibonacci?
Per tal de dibuixar un canal Fibonacci, el comerciant primer ha de determinar la direcció de la tendència.
Per dibuixar el canal en una pujada ascendent cal trobar dos mínims oscil·lants i un punt alt entremig. Per dibuixar el canal per a una tendència a la baixa cal trobar dos màxims de balanceig i un punt baix entremig.
La distància entre alt i baix crea la mesura per on es dibuixaran els canals de Fibonacci (que són percentatges de la mesura seleccionada).
Una línia que connecta les dues altes en un nivell de baixada o els dos nivells baixos, determina l'angle de tots els canals / línies de Fibonacci.
Les línies paral·leles es dibuixen als nivells clau de Fibonacci del 23, 6, 38, 2, 50, 61, 8, 78, 6 i 100 per cent. Si hi ha tendències significatives, els comerciants també poden ampliar els nivells més enllà del 100 per cent, com ara el 161, 8, el 200, el 261, 8, el 361, 8 i el 423, 6 per cent.
Els comerciants poden crear canals de Fibonacci a la majoria de plataformes de programari de gràfics importants, tot i que la seva implementació és subjectiva, ja que els comerciants tenen discreció sobre els màxims i els mínims que poden utilitzar per dibuixar els seus canals de Fibonacci.
L'eina s'utilitza per ajudar a identificar on es pot desenvolupar suport i resistència en el futur. Si es preveu que el rendiment continuï, el 100%, el 161, 8% i altres nivells més alts són objectius potencials de preus. El mateix concepte s'aplica a les tendències de baixa si es preveu que continuï el resultat.
En termes ascendents, la línia zero és com una línia de tendència normal, ajudant a avaluar la direcció general de la tendència. Si el preu baixa per sota d’aquest, potser caldrà ajustar-lo en funció d’accions de preus més recents, o podria indicar que l’augment de rendiments s’ha acabat i que el preu s’està reduint.
En una tendència a la baixa, la línia zero també actua com una línia de tendència. Quan el preu està per sota d’aquest, ajuda a confirmar la baixa. Si el preu se situa per sobre seu, pot ser que l'indicador es pugui tornar a redreçar o que el preu es mogui més alt del seu nivell de despesa.
Un preu que es mou fins al nivell 161, 8 o superior està demostrant que la tendència actual s’està accelerant, ja que està fent moviments més grans del que va fer quan es va dibuixar l’indicador. Si l'acció de preus es troba principalment compresa entre la línia zero i el 100%, la tendència té aproximadament la mateixa força que quan es va dibuixar l'indicador. Si el preu no comença a assolir la línia del 100% i es desplaça per la línia zero, aquests dos són indicis que la tendència actual s'ha alentit i que es pot revertir.
Diferència entre els canals de Fibonacci i Andrew's Pitchfork
Aquests dos indicadors intenten predir els nivells de suport i resistència futurs en funció dels nivells de preus del passat. Els canals Fibonacci intenten fer-ho amb percentatges de la variació de preus seleccionada. Aquests percentatges es projecten al futur. Andrew's Pitchfork és més senzill en algunes maneres, ja que les línies inclinades es basen en tres nivells de preus seleccionats per al comerciant i es prolongaran en el futur.
Limitacions de l'ús dels canals de Fibonacci
Mentre que a un gràfic es poden afegir diversos nivells i indicadors de Fibonacci, poden trontollar-lo ràpidament. Quan cada ona de preus es forma un nou canal de Fibonacci, proporcionarà informació nova.
Els canals de Fibonacci són altament subjectius. El comerciant tria tres punts que consideren importants, tot i que el mercat pot no considerar aquests punts tan significatius i, per tant, pot no respectar ni reaccionar tal com s'esperava als nivells previstos.
Una de les queixes amb l’anàlisi de Fibonacci, en general, sobretot en gràfics a curt termini, és que hi ha tants nivells que és probable que el preu reverteixi o arribi a un dels nivells. El problema és saber quin nivell serà important per endavant.
Per aquesta raó, es recomana als comerciants que utilitzin altres formes d’anàlisi, com ara l’acció de preus i altres indicadors tècnics o fonamentals, per ajudar en les seves decisions de negociació.
