L’anàlisi de Fibonacci pot millorar el rendiment de divises tant per a posicions a curt com a llarg termini, identificant nivells de preus clau que mostren suport i resistència ocults. Fibonacci utilitzat conjuntament amb altres formes d’anàlisi tècnica construeix una base poderosa per a estratègies que funcionin bé mitjançant tot tipus de condicions de mercat i nivells de volatilitat.
Monjo i matemàtic del segle XII, Leonardo de Pisa, va descobrir una seqüència numèrica que apareix al llarg de la natura i en obres d'art clàssiques. Si bé els seus estudis eren teòrics, aquests nombres de Fibonacci mostren aplicacions rendibles als nostres mercats financers moderns, que descriuen les relacions entre les onades de preus dins de les tendències, així com la distància que transportaran les ones abans de revertir i provar els nivells anteriors.
Els nivells de retrocés.386,.50 i.618 comprenen l'estructura primària de Fibonacci que es troba als paquets de gràfics, amb nivells.214 i.786 afegint profunditat a l'anàlisi del mercat. Aquests ràtios secundaris han adquirit una gran importància des de la dècada de 1990, a causa de la desconstrucció de la fórmula d’anàlisi tècnica per part de fons que busquen atrapar els operadors que utilitzessin aquests criteris. Com a resultat, els fuets a través dels nivells primaris de Fibonacci han augmentat, però les estructures harmòniques han romàs intactes.
Per exemple, es creia habitualment que la retrocessió.618 contindria oscil·lacions a la inversa en un mercat fortament corrent. Aquest nivell ara es viola rutinàriament, la retrocessió.786 ofereix un fort suport o resistència, segons la direcció de la tendència principal. Els venedors i els temporitzadors del mercat s'han adaptat a aquesta lenta evolució, alterant les estratègies per adaptar-se a una freqüència més elevada de violacions i atencions.
Anàlisi històrica
Les aplicacions de la xarxa de Fibonacci es poden dividir aproximadament en dues categories: anàlisi històrica i preparació del comerç. La primera categoria requereix un examen de les tendències de divises a llarg termini, identificant nivells harmònics que van provocar canvis importants de tendència. Els jugadors actius del mercat passaran més temps centrats en la segona categoria, en què es col·loquen les graelles de Fibonacci per sobre de l'acció de preus a curt termini per crear estratègies d'entrada i sortida.
Hi ha una gran sinergia entre les dues aplicacions perquè els nivells de preus descoberts a través de l’anàlisi històrica a llarg termini funcionen bé amb la preparació comercial a curt termini, especialment en els punts d’inflexió claus. Com que els parells de moneda oscil·len entre els límits continguts a gairebé totes les condicions econòmiques, aquests nivells històrics poden afectar els preus a curt termini durant dècades.
Tenint en compte el nombre reduït de creus populars en comparació amb les existències o bons, té sentit realitzar una anàlisi històrica de cada parella, on es detallin les tendències i nivells primaris que podrien entrar en joc en els propers anys. Realitzeu aquesta tasca fent zoom a gràfics setmanals o mensuals i col·locant quadrícules a mercats secs de toro i ós. L'anàlisi només s'ha de realitzar una vegada que l'acció de preus no superi els màxims o mínims de les quadrícules a llarg termini.
Graella històrica de Fibonacci EURUSD
El parell de divises EURUSD va cobrar vida a la dècada de 1980 prop de.90000 i es va comercialitzar fins a 1.42890 el 1995. Es va situar a un màxim històric a.82300 el 2001 i es va incrementar a un màxim històric de 1.60380 el 2008. durant la pujada massiva ha captat totes les accions de preus en els darrers vuit anys. La caiguda inicial del màxim ral·li va acabar prop de la retrocés de.50 uns mesos després, amb aquest nivell proporcionant suport durant les proves del 2010 i 2012. Mentrestant, un desglossament del 2014 va trobar un nou suport al retrocés.618, amb la despesa de divises del 2015. rebotant al mateix nivell.
Preparació comercial
Inicieu l’anàlisi de la preparació del comerç col·locant una única graella a la tendència més gran del gràfic diari, identificant els punts d’inflexió claus. A continuació, afegiu quadrícules a intervals de temps més curts i més curts, buscant la convergència entre els nivells harmònics clau. De manera similar a les tendències i mitjanes mòbils, la potència d’aquests nivells rastreja el període de temps relatiu, i les xarxes de tendències a llarg termini configuren un suport o resistència més fort que les quadrícules en tendències a curt termini.
Molts operadors de divises es centren en la negociació diària, i els nivells de Fibonacci treballen en aquest lloc perquè les tendències diàries i setmanals solen subdividir-se naturalment en onades proporcionals més petites. Accediu a aquests números ocults ampliant les graelles a través de les tendències dels gràfics de 15 minuts i 60 minuts, però afegiu primer els nivells diaris, ja que suposaran importants punts d'inflexió durant les 24 hores de divises.
Tens problemes per esbrinar on ubicar els punts d’inici i finalització de les xarxes de Fibonacci? L'estirament de la xarxa a través d'una gran i baixa funciona bé en la majoria dels casos, però molts operadors adopten un enfocament diferent, utilitzant el primer nivell més baix després del màxim o el màxim baix després del mínim important. Aquest enfocament rastreja la teoria de les ones de Elliott, centrant l’atenció en la segona onada primària d’una tendència, que sovint és la més llarga i dinàmica.
Interacció amb altres indicadors
La fiabilitat dels nivells de retrocés per aturar els oscil·lacions de preus i iniciar contrapagaments rendibles correlaciona directament amb el nombre d’elements tècnics que conflueixen a aquest nivell o propers. Aquests elements poden incloure retracements de Fibonacci en altres períodes de temps, mitjanes mòbils, tendències, buits, màxims / mínims anteriors i indicadors de força relativa que afecten els extrems de sobrecàrrega o de sobrecàrrega.
Per exemple, diverses graelles d'un diari diari que alineen la retrocessió.618 d'una tendència amb el retrocés.386 d'una altra tendència augmenten les probabilitats que el parell de divises reverteixi a un nivell proper o proper. Afegiu una mitjana mòbil de 50 o 200 bar i les probabilitats augmenten encara més, fomentant posicions més grans i una estratègia comercial més agressiva. Aquesta metodologia també s'aplica a les sortides, indicant als operadors de divises que tinguin beneficis quan el preu assoleixi un nivell de retrocés que mostra múltiples alineacions.
Alineació dels indicadors EURJPY
El parell de divises EURJPY es ven de 133.75 a 131.05 en només sis hores, aconseguint un swing de tendència vertical que ofereix un ajust perfecte per a una entrada de retracement de Fibonacci al costat curt. L’ona de contra-rendiment s’arrossega més amunt durant quatre dies, aconseguint finalment el retrocés de vendes.618 al mateix temps que l’EMA de 200 bar baixa al mateix nivell de preus, en una alineació ajustada. Això augmenta les probabilitats que la parella es reduirà en una venda a curt termini rendible. El descens posterior suposa gairebé el 70% de l'onada de contra-rendiment.
La línia de fons
Afegiu graelles de Fibonacci a llarg termini a les parelles de monedes preferides i mireu les accions de preus prop dels nivells de retrocés populars. Afegiu quadrícules a curt termini com a part de la preparació del comerç diari, utilitzant alineacions per trobar els millors preus per entrar i sortir de les posicions. Afegiu altres indicadors tècnics i busqueu la convergència amb els nivells de retrocés, augmentant les probabilitats que els preus es reverteixin en els canvis de rendibilitat.
