Independentment de quin mercat comercialitzis (accions, divises o futurs), els mercats oberts cada segon ofereix una oportunitat per comerciar. No obstant això, no cada segon proporciona un comerç d’ alta probabilitat . En un mar de possibilitats gairebé infinites, poseu cada comerç que considereu a través d’una prova de cinc passos, de manera que només realitzareu operacions que s’ajusten al vostre pla de negociació i ofereu un bon benefici per al risc que s’assumeixi. Apliqueu la prova tant si sou un comerciant de dia, com a comerciant de swing o inversor. Al principi, es necessitarà una mica de pràctica, però, un cop conegut el procés, només triguen uns segons en veure si un comerç supera la prova i us indica si haureu de negociar o no.
Pas 1: La configuració comercial
La configuració és les condicions bàsiques que han d'estar presents per tal de tenir en compte fins i tot un comerç. Per exemple, si sou un comerciant que segueix les tendències, haureu d’estar present una tendència. El vostre pla de negociació hauria de definir quina és una tendència negociable (segons la vostra estratègia). Això us ajudarà a evitar els negocis quan no hi ha una tendència. Penseu en la "configuració" com a raó per negociar. (Per a més informació, vegeu: Guia de comerç d’opcions essencials .)
La figura 1 mostra un exemple d'això. El preu de les accions està movent globalment més alt, ja que es representen els màxims alts i mínims de balanceig, a més del preu superior a la mitjana mòbil de 200 dies. La vostra configuració comercial pot ser diferent, però heu d'assegurar-vos que les condicions són favorables per a l'estratègia comercialitzada.
Gràfic 1. Valoració de resultats a resultats, proporcionant possibles configuracions comercials per a comerciants de tendència
Si la vostra raó de comerç no hi és present, no comercia. Si el vostre motiu de negociació (la configuració) està present, aneu al següent pas.
Pas 2: El tret de comerç
Si el vostre motiu de negociació està present, encara necessiteu un esdeveniment precís que us indiqui que ara és el moment de negociar. A la figura 1, les accions es van moure a nivell ascendent durant tot el temps, però alguns moments dins d'aquest rendiment proporcionen millors oportunitats comercials que d'altres.
Alguns operadors els agrada comprar els màxims nous després que el preu hagi augmentat o retrocedit. En aquest cas, es podria produir un desencadenament comercial quan el preu s'incrementés per sobre de la superfície de resistència de 122 dòlars a l'agost.
Altres operadors els agrada comprar durant un pullback. En aquest cas, quan el preu torni a suportar-se prop de 115 dòlars, espereu que el preu formi un patró d'ingressió alcista o es consolidi per a diverses barres de preus i, a continuació, es superi per sobre de la consolidació. Ambdós són esdeveniments precisos que separen les oportunitats de negociació de la resta de moviments de preus (per als quals no teniu una estratègia).
Figura 2. Possibles disparadors comercials en accions de rendibilitat
La figura 2 mostra tres possibles desencadenants comercials que es produeixen durant la pujada d’efectius. El que sigui el vostre tret de despesa comercial depèn de l'estratègia comercial que utilitzeu. El primer és una consolidació propera al suport: el comerç s’activa quan el preu es mou per sobre del màxim de la consolidació. Un altre possible desencadenant comercial és un patró alcista alcista prop del suport: Un llarg temps s’activa quan es forma una espelma alcista. El tercer disparador per comprar és reunir-se a un nou preu elevat després d'un rebot o un abast.
Tanmateix, abans de realitzar un comerç, assegureu-vos que no pagueu la pena . Amb un disparador comercial, sempre se sap on és el punt d’entrada anticipat. Per exemple, al llarg del juliol, un comerciant sabria que un possible desencadenament comercial és una concentració per sobre de l’altura de juny. Això proporciona temps per comprovar la validesa del comerç, amb els passos del tres al cinc, abans que es realitzi el comerç.
Pas 3: L’aturada de la pèrdua
Tenir les condicions adequades per a l’entrada i conèixer el disparador comercial no és suficient per produir un bon comerç. El risc d’aquest comerç també s’ha de gestionar amb una ordre d’aturada. Hi ha diverses maneres d’aturar una parada d’aturada. En els comerços llargs, la pèrdua d'aturada se situa sovint lleugerament per sota d'un mínim oscil·lant recent i per a un comerç curt lleugerament per sobre dels màxims recents. Un altre mètode s’anomena pèrdua d’aturada de True True Range (ATR); es tracta de posar l’ordre d’aturada a certa distància del preu d’entrada, en funció de la volatilitat.
Figura 3. Exemple de comerç llarg amb col·locació de pèrdua d’aturada
Establiu on serà la vostra pèrdua. Un cop conegut el preu d’entrada i parada de pèrdues, podreu calcular la mida de la posició per al comerç.
Pas 4: El preu objectiu
Ja sabeu que les condicions són favorables per a un comerç, així com cap a on anirà el punt d’entrada i de pèrdua. A continuació, considereu el potencial de benefici.
Un objectiu de benefici es basa en quelcom mesurable i no només escollit a l'atzar. Els patrons de gràfics, per exemple, proporcionen orientacions en funció de la mida del patró. Els canals de tendència mostren on el preu ha tingut tendència a la inversió; si compres a la part inferior del canal, estableix un objectiu de preu a la part superior del canal.
A la figura 3, el patró del triangle EUR / USD és d'aproximadament 600 punts en el seu punt més ampli. Afegit al preu de ruptura del triangle, que proporciona un objectiu de 1.1650. Si es negocia una estratègia de ruptura de triangles, és allà on se situa l'objectiu de sortir del comerç (amb benefici).
Establiu on es basarà el vostre objectiu de benefici en funció de les tendències del mercat que comercialitzeu. També es pot utilitzar una pèrdua de parada final per sortir de comerços rendibles. Si utilitzeu una pèrdua final, no coneixereu el vostre benefici per endavant. Tanmateix, està bé, perquè la pèrdua final permet extreure beneficis del mercat de manera sistemàtica (no aleatòria). (Per a més informació, vegeu: Tècniques de finalització de traça .)
Només feu un comerç si supera aquesta prova en cinc passos
5è pas: La recompensa al risc
Esforçar-se a comercialitzar només quan el potencial de benefici sigui superior a 1, 5 vegades el risc. Per exemple, perdre 100 dòlars si el preu assoleix la pèrdua final significa que haureu de guanyar 150 o més si s’assoleix el preu objectiu.
A la figura 3, el risc és de 210 pips (diferència entre el preu d’entrada i la pèrdua d’aturada), però el potencial de benefici és de 600 pips. Es tracta d'una relació rendibilitat-risc de 2, 86: 1 (o 600/210).
Si utilitzeu una pèrdua d'aturada final, no podreu calcular la recompensa a risc del comerç. Tanmateix, quan realitzeu un comerç, encara haureu de considerar si el potencial de benefici pot superar el risc.
Si el potencial de benefici és similar o inferior al del risc, eviteu el comerç. Això pot suposar fer tot aquest treball només per adonar-se que no hauríeu de fer el comerç. Evitar mals oficis és tan important per tenir èxit com participar en favorables.
Altres consideracions
La prova de cinc passos actua com a filtre de manera que només feu negocis que s’ajusten a la vostra estratègia, garantint que aquestes operacions ofereixen un bon benefici en relació amb el risc. Afegiu altres passos per adaptar-vos al vostre estil de negociació. Per exemple, els comerciants del dia poden evitar prendre posicions just abans que es publiquin grans números econòmics o els guanys d’una empresa. En aquest cas, per realitzar un comerç, comproveu el calendari econòmic i assegureu-vos que no hi hagi programats esdeveniments mentre és probable que participi.
La línia de fons
Assegureu-vos que les condicions siguin adequades per al comerç d’una determinada estratègia. Definiu un disparador que us diu que ara és el moment d’actuar. Estableix un objectiu de pèrdua i objectiu i, a continuació, determina si la recompensa supera el risc. Si ho fa, feu el comerç; si no és així, busqueu una millor oportunitat. Penseu en altres factors que puguin afectar la vostra negociació i implementeu passos addicionals si cal. Pot semblar un procés llarg, tot i que, un cop coneguda la vostra estratègia i acostumat als passos, hauria de passar només uns segons en recórrer tota la llista. Assegurar-se que cada comerç realitzat supera la prova de cinc passos val la pena l’esforç. (Per a més lectura, consulteu: Creeu les vostres pròpies estratègies de negociació .)
