Què és escalar
Scalping és una estratègia de comerç orientada a treure profit de canvis menors de preu del preu de les accions. Els comerciants que implementen aquesta estratègia situen entre 10 i pocs centenars de negocis en un sol dia amb la creença que els moviments petits del preu de les accions són més fàcils d’atrapar que els grans; els comerciants que implementen aquesta estratègia es coneixen com a escaladors. Molts beneficis petits es poden combinar fàcilment en grans guanys, si s’utilitza una estratègia de sortida estricta per evitar grans pèrdues.
Punts clau
- Scalping és una estratègia de comerç en què els operadors obtenen petites modificacions de preus per a un estoc. La valoració es basa en anàlisis tècniques, com ara gràfics de candelers i MACD, per executar-los.
Fonaments bàsics de l'escalat
El dimensionament utilitza mides de posició més grans per obtenir guanys de preus més reduïts en el període de temps més reduït. Es realitza els dies de matí. L’objectiu principal és comprar o vendre diverses accions a l’oferta - o demanar - preu i després vendre’ls ràpidament uns cèntims més o menys per obtenir un benefici. Els temps de retenció poden variar entre segons i minuts i, en alguns casos, fins a diverses hores. La posició està tancada abans de finalitzar la sessió de negociació total del mercat, que pot ampliar-se fins a les 20 hores EST.
Característiques de l'escalat
La escalada és una activitat de ritme ràpid per a comerciants àgils. Requereix calendari i execució de precisió. Els escaladors utilitzen el poder de compra d’un dia a un marge de quatre a un marge per maximitzar els beneficis amb la majoria d’accions en el menor temps de retenció. Això requereix centrar-se en gràfics d’interval de temps més petits, com ara els gràfics d’un candelabre d’un minut i cinc minuts. S'utilitzen habitualment indicadors de moment com ara la divergència estocàstica, de convergència mitjana mòbil (MACD) i l'índex de força relativa (RSI). Els indicadors del gràfic de preus, com les mitjanes mòbils, les bandes Bollinger i els punts de pivot, s'utilitzen com a punts de referència per a nivells de suport i resistència.
El dimensionament requereix que el patrimoni del compte sigui superior als 25.000 dòlars mínims per evitar la violació de la regla de comerciant de dia patró (PDT). El marge és necessari per executar operacions de venda curta.
Els escaladors compren baix i venen alt, compren alt i venen més alt, o curt alt i cobren baix, o curt baix i cobren més baix. Solen utilitzar el nivell 2 i el temps de les finestres de vendes per encarregar les comandes als fabricants de mercats més líquids i els ECN per a execucions ràpides. L'execució d'estil puntual i de clic a través de la finestra de nivell 2 o a les tecles de control programades prèviament són els mètodes més ràpids per omplir l'ordre més ràpid. El dimensionament es basa exclusivament en l'anàlisi tècnica i en les fluctuacions de preus a curt termini. A causa de l'ús extensiu del palanquejament, l'escalat es considera un estil de negociació d'alt risc.
Alguns dels errors comuns que comencen els scalpers són una mala execució, una estratègia deficient, no prendre parades, excrementar les entrades tardanes, sortides tardanes i enderrocar. El escalat genera comissions pesades a causa de l’elevat nombre de transaccions. Una estructura de preus per comissions per acció és beneficiosa per als scalpers, especialment per a aquells que solen escalar peces més petites dins i fora de les posicions.
Psicologia darrere de l'escalat
Els escaladors han de ser disciplinats i han de complir molt al seu règim comercial. Qualsevol decisió que s’hagi de prendre s’haurà de fer amb seguretat. Però els scalpers també haurien de ser molt flexibles, ja que les condicions del mercat són molt fluides i, si un comerç no va com s’esperava, hauran d’arreglar la situació el més ràpidament possible sense causar cap pèrdua massa.
Exemple de scalat
Suposem que un comerciant utilitza escalament per beneficiar-se dels moviments de preus per a una negociació ABC per valor de 10 dòlars. El comerciant comprarà i vendrà un tram massiu d’accions d’ABC, per exemple 50.000, i les vendrà durant moviments de preus oportuns de petites quantitats. Per exemple, poden optar per comprar i vendre per increments de preu de 0, 05 dòlars, aconseguint petits beneficis que se sumaran al final del dia perquè realitzen la compra i la venda a granel.
