No cal que estigueu enganxats a la pantalla de negociació per aprofitar les estratègies que utilitzen els principals jugadors del mercat per treure profit de les accions, futurs i divises. Comenceu amb un pas enrere gegant, centrant-vos en pautes setmanals que permeten assolir màximes i mínims més fiables que les accions de preus diàries o de diumenge. A continuació, construïu regles de gestió que us permetin dormir a la nit, mentre que la multitud de dits ràpids es tira i gira, fixada a la propera campana d'obertura.
Els algoritmes, també coneguts com robots de freqüència de comerç d’alta freqüència (HFT), han afegit un perill considerable a les sessions de diumenge endavant, atorgant preus més i més baixos per frenar els cúmuls de volum, aturar les pèrdues i punts d’inflexió on els comerciants humans prendran decisions pobres. Centrar-se en gràfics setmanals evita aquest comportament depredador alineant les pèrdues d'entrada, sortida i aturada amb els talls de canvis de temps a llarg termini, tendències baixes, suport i resistència (per a la lectura relacionada, vegeu: Marcs de temps múltiples poden multiplicar els rendiments ).
Aquest enfocament de grans imatges redueix els nivells de soroll considerablement (per a lectura relacionada, vegeu: Comerç sense sorolls ), el que permet al comerciant setmanal veure oportunitats que els jugadors de curta durada passen per mitjà dels gràfics diaris de nit. Cal dir que aquestes configuracions comercials requereixen paciència i autodisciplina perquè poden trigar uns mesos en assolir els barres de preus setmanals. Tot i això, un nivell més baix d’activitats compensa un nivell d’activitat més baix, mentre que l’esforç laboral total permet al comerciant tenir una vida real lluny dels mercats financers.
Els gràfics setmanals utilitzen normes específiques de gestió del risc per evitar que es deixin veure grans pèrdues:
- Baixa la mida de posició i evita l’ús excessiu de marge. Uns quants centenars d’accions faran el treball de mil o més quan deixeu que els preus viatgin molts punts abans d’assumir el vostre benefici o pèrdua. Sigueu selectius en l’elecció de la posició. Per regla general, les accions altament capitalitzades i els fons de borsa més populars (ETF) generen millors operacions setmanals que els darlings de gran quantitat o les biotecnològiques de gran vol que poden baixar del 30% al 50% després d'una decisió adversa de la FDA. intervals a llarg termini i mitjanes mòbils. L’obertura d’un comerç setmanal enmig d’un patró lateral de 15 o 20 punts és una manera segura de perdre diners, mentre que comprar un retret a la EMA de 50 setmanes pot produir resultats excepcionals.Respecte el poder del cost d’oportunitat. El capital que teniu destinat a un comerç setmanal que tingui una durada de diversos mesos no es pot utilitzar per a una configuració de recompensa més alta que apareix màgicament mentre gestiona l’altra posició.
No dubteu a afegir tècniques fonamentals als vostres criteris de comerç tècnic setmanal. Per exemple, un creixement de resultats sòlid augmentarà la vostra confiança quan es compra una acció que s’acosta a un nivell de suport setmanal després de la liquidació. A més, es pot utilitzar de manera agressiva el cost del dòlar, afegint-se a les posicions a mesura que s'apropen i posen a prova aquests nivells d'acció. Però no us deixeu cegar pel balanç de l’empresa si es trenca el suport perquè haureu d’agafar la pèrdua de manera agressiva.
Analitzem quatre configuracions comercials setmanals realitzades per Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) durant un període de 14 mesos el 2013 i el 2014.
El fons va entrar a un rang de negociació setmanal, amb un suport prop de 85 el novembre de 2013. Va augmentar per sobre dels 90 a principis del 2014 i es va vendre, tornant al suport a llarg termini a l'abril. Els operadors setmanals podrien construir posicions de baix risc en aquest nivell (1), per davant d’un rebot de setmanes que sumava més de 7 punts. A més, un segon senyal de compra va esclatar quan va augmentar per sobre de la resistència de gener (2), afavorint una nova entrada o continuació de la primera posició, que ara es manté amb un benefici substancial.
La forta diapositiva d'octubre va establir una tercera entrada comercial setmanal quan va baixar per sobre dels 91 (3), creada per la sortida de juny. Aquest nivell també es va alinear perfectament amb el suport a la mitjana mòbil de 50 setmanes, augmentant significativament les probabilitats d’arribar a un resultat alcista. El fons es va anar verticalment fora de la zona de suport, provant el màxim anual i desglossat fins al tancament de l'any. El senyal de compra final s’apaga quan es desglossa en tres dígits al novembre (4).
Els retrets d’abril i d’octubre en el suport setmanal (cercles vermells) plantegen un problema important en l’execució de comerços setmanals. Els dos descensos van violar el suport a mitjan setmana i van rebotar, i van tancar la sessió de divendres per sobre dels nivells disputats. Si bé les posicions s’han d’adaptar al màxim el suport setmanal possible, les parades i altres sortides no rendibles han d’evitar la volatilitat intradiaria, cosa que significa que s’hauran d’ajornar les decisions de sortida (per a lectura relacionada, vegeu: Trade On Support per a la millor sortida d’estratègia ) fins al cap de setmana. o fins que es trenqui el suport en diversos punts percentuals.
