Taula de continguts
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Les empreses que operen dins de la indústria del petroli i el gas són abundants, amb activitats com ara perforació, extracció, serveis de camps petroliers, refinació i transport de petroli. El petroli és un producte energètic vital en un gran nombre d’indústries de tot el món i, mentre que les alternatives de petroli comencen a avançar en el mercat energètic, la demanda de petroli continua sent elevada. La indústria del petroli proporciona als inversors l'oportunitat de participar en un mercat de renda variable orientat al creixement que compta amb marges de benefici exponencials a llarg termini.
Malgrat la demanda individual i comercial de productes petroliers a escala global, la indústria petroliera suposa un gran risc per als inversors. Invertir en la indústria del petroli es pot fer mitjançant la compra d’accions de fons mutualistes centrades en la indústria. Tot i que hi ha diversos fons mutuos que tenen una participació substancial en el sector del petroli, la majoria dels fons pertanyen a les categories de recursos naturals o categories energètiques.
Punts clau
- El sector energètic pot atreure inversors que busquen diversificar la seva cartera, especular amb la demanda de petroli i combustibles fòssils o veure-la com una tanca contra la inflació. Els recursos mutuos energètics i els recursos energètics tenen la tasca d’invertir exclusivament en aquest sector invertint un la majoria de les seves carteres en empreses relacionades amb l’energia. Hi ha diversos fons d’energia per aquí i només en fem una ullada. També existeixen ETF energètics que poden ser una opció més accessible per a inversors individuals.
Fons d’energia d’avantguarda (VGENX)
El Vanguard Energy Fund es va constituir el 1984, amb l'objectiu de proporcionar una apreciació de capital a llarg termini invertint un mínim del 80% dels actius del fons en accions comunes de les empreses que es dediquen principalment a activitats relacionades amb la indústria energètica. El gas i el gas integrats, combinat amb l'exploració i producció de petroli i gas, constitueixen el 74, 5% de les participacions del fons. A l’octubre del 2019, el Vanguard Energy Fund gestiona 6.700 milions de dòlars en actius per a inversors.
El rendiment anual de 10 anys per VGENX és de l'1, 71%. Els administradors de fons poden mantenir un percentatge de despeses relativament baix per al fons en un 0, 37%, que és un 72% inferior a la mitjana de la categoria. Els inversors no paguen una càrrega de venda anticipada o diferida per la inversió del fons, però cal una inversió inicial mínima de 3.000 dòlars i la facturació anual és del 31% dels actius.
Cartera energètica selecta de fidelitat (FSENX)
El portafoli energètic Select Fidelity és recolzat i gestionat per Fidelity Investments i es va posar a disposició dels inversors el 1981. Els gestors de fons se centren en l’apreciació de capital a llarg termini. FSENX inverteix un mínim del 80% dels actius del fons en valors d’empreses dedicades a activitats de camp energètic, incloent petroli, gas, electricitat, carbó i noves fonts d’energia. Aquest fons no diversificat utilitza anàlisis fonamentals per determinar la inversibilitat de la seguretat de cada empresa en funció de la condició financera i la posició de la indústria. A l'octubre de 2019, FSENX gestiona 915 milions de dòlars en actius.
FSENX ha generat una rendibilitat anualitzada de l'1% a deu anys, amb una proporció de despesa del 0, 78%. Les accions del fons mutu estan disponibles en concepte de càrregues de venda sense càrrega i diferència i no hi ha inversió mínima. El fons té una taxa de facturació del 59% dels actius / any. Les principals empreses de FSENX inclouen Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 i altres empreses relacionades.
Fons fiduciari de recursos naturals de BlackRock (MDGRX)
El fons fiduciari de recursos naturals de BlackRock es va constituir el 1994. Té com a objectiu proporcionar als inversors un creixement de capital a llarg termini invertint la majoria dels seus 142, 2 milions de dòlars en actius en valors d’empreses amb actius de recursos naturals importants. Els gestors de fons solen incloure empreses implicades en productes energètics, químics, petroli, gas, paper, mineria, acer i productes agrícoles.
A l'octubre de 2019, MDGRX va generar una rendibilitat anualitzada de deu anys al 0, 89%, amb una ràtio de despeses de l'1, 18%. Els inversors han de pagar una càrrega de venda anticipada del 5, 25% amb qualsevol nova compra d’accions, tot i que no es calcula un càrrec de venda diferit en el moment del rescat. També cal una inversió mínima de 1.000 dòlars tant per a comptes qualificats com per a no qualificats. Entre les principals empreses figuren Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil i altres.
Integrité de la conca de Williston / fons borsaris d'Amèrica del Nord (ICPAX)
El Fons Borsari de la Integritat Williston / Mid-North America Stock Fund s’ofereix als inversors a través de la família Integrity de fons mutus i té una data de creació del 1999. Els gestors de fons busquen proporcionar als inversors una apreciació de capital a llarg termini invertint la majoria dels actius del fons en l’estoc d’emissors nacionals i estrangers que participen o es beneficien en el desenvolupament dels recursos ubicats a la zona de la conca de Williston. Addicionalment, el fons pot invertir en títols de renda variable de les empreses que beneficien o participen en recursos de l’Amèrica del Nord. Una part dels títols de capital inclosos en el fons poden ser per a empreses que encara no han passat de la fase de desenvolupament o aquelles sense ingressos importants. Els actius del fons ascendeixen a 171 milions de dòlars a l'octubre de 2019.
ICPAX ha generat una rendibilitat anualitzada del 10, 2% a deu anys, amb una ràtio de despeses de l’1, 49%. Els inversors paguen un cobrament de vendes del 5% per davant de totes les noves inversions, i és necessari un mínim de 1.000 dòlars per adquirir accions. Té la taxa de facturació anual més alta dels tres, en un 75% dels actius. Entre les principals empreses de l’ICPAX hi ha Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 i Apergy Corp.
