Els fons negociats amb bescanvi de materials (ETFs) proporcionen als inversors una àmplia exposició a les empreses dedicades principalment a l'extracció i el processament de matèries primeres, inclosos metalls, minerals, productes químics i productes forestals. Els cinc primers ETF materials per al 2016 inclouen opcions d’inversió úniques que permeten als compradors exposar-se a les accions més adequades als seus objectius d’inversió. Les opcions inclouen ETFs centrats en empreses de materials nord-americanes en general, en empreses de materials nord-americanes de gran capacitat o en empreses de materials mundials.
1. Materials Fons sector SPDR
El Fons SPDR del sector de materials (NYSEARCA: XLB) és un ETF que busca fer un seguiment del rendiment de la inversió de l’índex de sector de materials seleccionat. Aquest índex inclou empreses de diferents indústries del sector dels materials bàsics, incloses la indústria metàl·lica i minera, la indústria de productes forestals i la indústria de materials de construcció. És un subconjunt de l’índex S&P 500, que rastreja les empreses nord-americanes amb una capitalització borsària de 5.3 mil milions de dòlars o més. XLB utilitza una estratègia de replicació per invertir en les mateixes existències en les mateixes proporcions que l’índex subjacent sempre que sigui possible. En circumstàncies normals, XLB inverteix ni més ni menys que el 95% dels seus actius en accions també de l'índex subjacent.
Al desembre de 2015, XLB tenia prop de 2.200 milions de dòlars en actius nets invertits en 30 accions. Les principals participacions del fons són DuPont al voltant de l’11, 6%, Dow Chemical a l’11, 5%, Monsanto al 8%, LyondellBasell Industries al 6, 8% i Praxair Inc. al 6, 2%. Les deu participacions més grans es combinen per representar el 63, 1% dels actius del fons. XLB està fortament inclinat cap a la indústria química, que representa el 73, 8% dels actius del fons. La indústria metàl·lica i minera representa el 9, 5% dels actius, envasos i envasos un 8, 7%, els materials de construcció un 4, 7% i els productes de paper i boscos un 3, 4%. XLB té un índex de despesa molt baix del 0, 14%.
2. Els avantguardistes ETF
El Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) és una bona alternativa a XLB per als inversors que desitgen una exposició addicional a empreses més petites del sector dels materials dels EUA. VAW intenta fer coincidir els resultats d’inversions de l’Índex MSCI USA Materials IMI 25/50, que inclou empreses de petites, mitjanes i grans empreses de totes les indústries importants de materials com ara productes químics, minerals i mineria, vidre, productes forestals i materials de construcció.. VAW utilitza una estratègia de replicació per crear una cartera d’accions que coincideixi amb l’índex subjacent al màxim possible en components i pesos.
Des de desembre de 2015, VAW tenia actius nets de més de 1.250 milions de dòlars en 120 accions. Les principals participacions del fons són Dow Chemical al 7, 9%, DuPont al 7, 8%, Monsanto al 6, 1%, LyondellBasell Industries al 5, 1% i Ecolab al 4, 4%. Les deu participacions més grans juntament representen el 48, 7% dels actius del fons. La indústria química s’assigna al voltant del 50, 4% dels actius, mentre que la indústria d’adobs i productes químics agrícoles s’assigna al 10, 4%, la indústria dels gasos industrials al 9, 1% i la indústria d’embalatges de paper al 6, 9%. VAW té un índex de despesa molt baix del 0, 12%.
3. ETDR de Recursos Naturals Global SPDR S&P
El programa SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) busca coincidir amb el rendiment d’inversions de l’Índex Global de Recursos Naturals de S&P. Aquest índex inclou 90 de les majors empreses de tres indústries del sector de les matèries primeres: la indústria metàl·lica i minera; la indústria agroalimentària i forestal; i la indústria del petroli, gas i carbó. La inclusió en l'índex requereix una capitalització borsària d'almenys mil milions de dòlars, sota una metodologia de lliure flotació i la cotització en una borsa de valors en un país desenvolupat. L’índex utilitza un sistema modificat de ponderació dels límits de mercat que limita el pes de qualsevol acció determinada al 5% dels actius del fons. El GNR utilitza una estratègia de mostreig per invertir en una cartera d’accions que aproxima les característiques d’inversió de l’índex subjacent.
Al desembre de 2015, el GNR tenia uns actius nets d’aproximadament 553 milions de dòlars invertits en 105 accions. La participació més gran del fons és Exxon Mobil al voltant del 5, 1%, seguida de la suïssa Syngenta al 4, 9%, la australiana BHP Billiton Ltd. al 4, 5%, la francesa total del 3, 6% i Monsanto el 3, 2%. Les deu participacions més importants del fons representen el 34, 8% dels actius del fons. Al voltant del 25, 8% dels actius es destinen a la indústria del petroli i el gas, mentre que la indústria d’adobs i productes químics agrícoles s’assigna al 16, 7%, els metalls i la mineria al 15, 2% i l’acer al 9, 6%. En termes de geografia, els Estats Units representen el 32, 8% dels actius, el Regne Unit el 12, 8%, el Canadà el 10% i Austràlia el 9, 8%. Cap altre país supera la destinació del 5%. El PNB té una proporció de despesa del 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
L’iShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) és una altra bona opció per als inversors que desitgen exposició global a les existències de materials. MXI intenta fer el seguiment dels resultats de la inversió de l’Índex del sector global de materials S&P Global 1200, que inclou empreses de les indústries de metalls, productes químics i productes forestals determinades per S&P com a importants per als mercats mundials. Pot incloure empreses petites, mitjanes i grans. MXI utilitza una estratègia de mostreig per crear una cartera amb un perfil d’inversió similar a l’índex subjacent.
Al desembre de 2015, MXI tenia uns actius nets aproximadament de 243 milions de dòlars en 116 accions. Entre les principals explotacions es troben el BASF d'Alemanya al voltant del 5, 3%, DuPont al 4, 2%, Dow Chemical al 4, 2%, BHP Billiton al 2, 9% i el líquid aeri a França al 2, 9%. Les 10 principals participacions constitueixen el 32, 4% dels actius del fons. L'assignació geogràfica inclou els Estats Units al 36, 9%, el Japó al 10, 3%, Alemanya al 9, 6%, Austràlia al 8, 9% i Suïssa al 6, 8%. MXI té una proporció de despesa del 0, 47%.
5. Ishares ETF Basic Materials US
El iShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) ofereix exposició a empreses de materials nord-americans principalment en les indústries de productes químics, metalls i productes forestals. IYM busca igualar el rendiment de la inversió de l’índex de materials bàsics de Dow Jones als Estats Units. Aquest índex és un subconjunt sectorial de l’índex de mercat dels Estats Units Dow Jones, que rastreja el 95% superior de les accions nord-americanes en funció de la capitalització de mercat ajustada al flotador. IYM utilitza una estratègia de mostreig per invertir en una selecció representativa de les existències que coincideixin amb el perfil de l’índex subjacent.
A desembre de 2015, IYM inclou 367 milions de dòlars en actius nets invertits en 53 accions. DuPont és la participació més gran del fons, al voltant d’un 11, 1% dels actius, seguida de Dow Chemical a l’11%, Monsanto al 7, 6%, LyondellBasell Industries al 6, 5% i Praxair al 5, 9%. Les deu participacions principals sumen el 63, 5% dels actius del fons. El desglossament de la indústria inclou productes químics al 70, 8%, gasos industrials al 12, 4%, acer al 5, 3% i productes paperers al 4%. IYM té una proporció de despesa del 0, 43%.
