El mercat energètic mundial és responsable d'almenys un 10% del producte interior brut (PIB) mundial. Obteniu més informació sobre tres dels fons mutuos més forts que pagen dividends i centrats en l’energia que no tenen cap càrrega de vendes associada a ells: les accions d’inversors Vanguard Energy Fund (VGENX), el Fons de gas natural Fidelity Select (FSNGX) i el Guinness Atkinson Fons de l’energia global (GAGEX). Tota la informació aquí era exacta el 14 d'octubre de 2018.
Accions per a inversors del Fons d’avantguarda en energia
Les accions d’inversors Vanguard Energy Fund són un fons mutualista de gestió activa que ofereix als inversors una exposició de baix cost a empreses nord-americanes i no estatunitàries dedicades a diversos aspectes del negoci energètic. Si bé molts fons energètics inverteixen en una àmplia gamma d’empreses que exploren, produeixen i distribueixen molts tipus d’energia diferents, el Fons Vanguard Energy es centra exclusivament en el carbó, el gas natural i el petroli. El fons també pot invertir fins a un 100% dels seus actius en participacions estrangeres.
El Fons Vanguard Energy inverteix en 125 explotacions diferents i una tapa de mercat mitjana de 52.30 mil milions de dòlars. El fons té el 32, 4% dels seus actius en valors estrangers. El sector més fort invertit del fons és el petroli i el gas integrats al 40, 70%, i el segon sector amb una ponderació més alta de la cartera és l'exploració i producció de petroli i gas al 33, 80%. El fons mutu té una ràtio de despeses del 0, 38%, que és un 72% inferior a la relació de despeses mitjanes dels fons amb participacions similars. La inversió mínima d’aquest fons és de 3.000 dòlars.
Cartera selectiva de gas natural de fidelitat
La cartera de gas natural Fidelity Select és un fons mutualista energètic que busca l’aprenentatge del capital invertint principalment en empreses implicades en les següents àrees de la indústria del gas natural: distribució, exploració, producció i transmissió. El fons també inverteix en empreses que presten serveis i equipaments a productors de gas natural, refineries, instal·lacions de cogeneració, convertidors i distribuïdors. En circumstàncies normals, el fons inverteix almenys el 80% dels seus actius en l'acció comuna d'aquest tipus d'empreses.
L’assignació d’actius del fons és la següent: exploració i producció de petroli i gas al 46, 11%, serveis d’equipaments de petroli i gas al 17, 78%, emmagatzematge i transport de petroli i gas al 16, 25%, serveis públics al 6, 58%, gas integrats al 6, 58%, petroli i gas integrats al 5, 81%, la perforació de petroli i gas al 4, 62%, i la multi-utilitat al 2, 70%. La cartera té una assignació del 83, 55% a empreses dels Estats Units, mentre que la resta és a renda variable internacional. El fons té actius nets de 268, 78 milions de dòlars i una proporció de despesa del 0, 89%.
Fons per a l'energia global Guinness Atkinson
El Fons Guinness Atkinson Global Energy busca una valoració de capital a llarg termini invertint en renda variable de les empreses dedicades a l'exploració, producció i distribució de petroli, gas i altres fonts d'energia. Una àmplia anàlisi dels indicadors econòmics, l’ampli mercat i els preus de les matèries primeres determina l’assignació del sector del fons, mentre que una eina de cribratge prioritza la selecció individual de l’empresa mitjançant la filtració de la valoració, la qualitat, el sentiment i l’impuls.
El Fons Guinness Atkinson Global Energy té un 47, 39% dels seus actius invertits als Estats Units, mentre que la resta de la cartera es destina a empreses de la Xina, el Canadà, el Regne Unit, Àustria, Noruega, França, Rússia i Itàlia. En relació amb l'Índex Mundial de l'Energia MSCI, el fons té una captació alça del 114, 77%. La ràtio de despeses del fons és de l’1, 45% i la inversió mínima varia segons el tipus de compte en què es tingui.
