Taula de continguts
- Els fonaments del comerç de dia
- Una pràctica controvertida
- Característiques d’un comerciant de dia
- Comerç de dia per guanyar-se la vida
- Hauríeu de començar el dia?
- La línia de fons
Hi va haver una vegada que les úniques persones que van poder operar activament al mercat de valors eren les que treballaven per a grans institucions financeres, corretatges i cases de comerç. Però, amb l’augment d’internet i les cases de comerç en línia, els corredors han facilitat la participació mitjana dels inversors individuals.
El comerç de dia pot resultar ser una carrera molt lucrativa, sempre que ho faci correctament. Però també pot ser una mica difícil per als novells, especialment per a aquells que no estiguin totalment preparats amb una estratègia ben planificada. Fins i tot els comerciants del dia més experimentats poden fer patges greus i experimentar pèrdues. Aleshores, què és exactament el dia de comerç i com funciona?
Punts clau
- Els operadors de dia són comerciants actius que executen estratègies d’interradi per beneficiar els canvis de preu d’un determinat actiu.La negociació utilitza una àmplia varietat de tècniques i estratègies per capitalitzar les ineficiències del mercat percebudes. autodisciplina i objectivitat.
Els fonaments del comerç de dia
La negociació diària es defineix com la compravenda de la seguretat en un sol dia de negociació. Pot aparèixer a qualsevol mercat, però és més comú en els mercats de divises (divises) i borses. Els venedors de dia solen ser ben educats i ben finançats. Utilitzen altes quantitats de palanquejament i estratègies comercials a curt termini per capitalitzar petits moviments de preus en accions o monedes altament líquides.
Els venedors de dia estan adaptats a esdeveniments que provoquen moviments de mercat a curt termini. El comerç de notícies és una tècnica popular. Els anuncis programats, com ara estadístiques econòmiques, ingressos corporatius o tipus d'interès, estan subjectes a les expectatives del mercat i a la psicologia del mercat. Els mercats reaccionen quan aquestes expectatives no es compleixen o se superen, generalment amb moviments bruscos i significatius, que poden beneficiar els comerciants del dia.
Els comerciants del dia utilitzen nombroses estratègies intraday. Aquestes estratègies inclouen:
- La escalada, que intenta obtenir nombrosos beneficis petits en els preus petits al llarg del dia , la cotització de la gamma, que utilitza principalment els nivells de suport i resistència per determinar les seves decisions de compra i venda de negocis basats en notícies, que normalment s'apodera de les oportunitats de negociació de la intensitat de la volatilitat al voltant de les notícies. Estratègies de comerç d’alta freqüència (HFT) que utilitzen algoritmes sofisticats per explotar ineficiències del mercat a curt o curt termini
Una pràctica controvertida
El potencial de benefici de la negociació diària és potser un dels temes més debatuts i incomprensos de Wall Street. Les estafes comercials del dia a Internet han atret els aficionats prometent grans rendiments en un curt període de temps. Es manté la idea que aquest tipus de negociació és un esquema de recursos ràpids. Hi ha qui comercia dia sense prou coneixement. Però hi ha comerciants que guanyen la vida amb èxit malgrat els riscos, o potser per culpa.
Molts gestors professionals de diners i assessors financers s’allunyen de la negociació diària argumentant que, en la majoria dels casos, la recompensa no justifica el risc. Per contra, els que fan comerç diari insisteixen que hi ha beneficis. Es pot fer un benefici diürn de dia, però la taxa d’èxit és inherentment inferior a causa de la complexitat i el risc necessari de cotització diària conjuntament amb les estafes relacionades. A més, els economistes i professionals de la finança defensen que, durant llargs períodes de temps, les estratègies actives de negociació tendeixen a subestimar una estratègia d'índexs passius més bàsica, sobretot després que es tinguin en compte les taxes i els impostos.
El comerç de dia no és per a tothom i comporta riscos importants. A més, requereix un coneixement profund del funcionament dels mercats i de diverses estratègies de benefici a curt termini. Tot i que recordem les històries d’èxit d’aquells que el van enriquir com a comerciant de dia, recordem que la majoria no ho fan: molts s’enfilaran i molts només seran a flota. A més, no subestimeu el paper que juga la sort i el bon temps. Si bé la destresa és certament un element, la rutina de la mala sort pot enfonsar-se fins i tot al comerciant del dia amb més experiència.
Què és el comerç de dia?
Característiques d’un comerciant de dia
Els comerciants de jornada professional, els que es dediquen a la vida més que no pas com a afició, són habitualment ben establerts al camp. Normalment també coneixen en profunditat el mercat. A continuació, es detallen alguns dels requisits previs per ser un comerciant amb èxit de dia:
Coneixements i experiència al mercat
Les persones que intenten el comerç diari sense entendre els fonaments del mercat solen perdre diners. L’anàlisi tècnica i la lectura de gràfics és una bona destresa per a un comerciant de dia, però sense una comprensió més detallada del mercat en què es troba i dels actius que existeixen en aquest mercat, els gràfics poden enganyar. Feu la vostra deguda diligència i comprendreu els aspectes i detalls particulars dels productes que comercialitzeu.
Capital suficient
Els comerciants de dia només fan servir capital de risc que poden permetre’s perdre. Això no només els protegeix de la ruïna financera, sinó que també ajuda a eliminar les emocions de la seva negociació. Sovint és necessària una gran quantitat de capital per capitalitzar-se eficaçment en els moviments de preus a la tarda. L’accés a un compte de marge també és clau, ja que els fluctuacions volàtils poden comportar trucades de marge en un curt termini.
Estratègia
Un comerciant necessita una avantatge respecte a la resta del mercat. Hi ha diverses estratègies diferents que fan els comerciants durant el dia, com ara notícies de comerç de swing, arbitratge i negociació. Aquestes estratègies es perfeccionen fins a produir beneficis consistents i limiten efectivament les pèrdues.
| Desglossament de l'estratègia | ||
|---|---|---|
| Tipus | Risc | Recompensa |
| Trading Swing | Alt | Alt |
| Arbitratge | baix | Mitjà |
| Notícies comercials | Mitjà | Mitjà |
| Fusions / Adquisicions | Mitjà | Alt |
Disciplina
Una estratègia rendible és inútil sense disciplina. Molts comerciants del dia acaben perdent molts diners perquè no realitzen operacions que compleixin els seus propis criteris. Segons diuen, "Planifiqueu el comerç i comercialitzeu el pla". L’èxit és impossible sense disciplina.
A benefici, els operadors actuals confien molt en la volatilitat del mercat. Un estoc pot resultar atractiu per a un comerciant d'un dia si es mou molt durant el dia. Això podria succeir a causa de diverses coses diferents, com ara un informe de resultats, un sentiment d’inversors o, fins i tot, novetats econòmiques o d’empresa generals.
Els comerciants del dia també agraden les accions que són molt líquides perquè això els dóna la possibilitat de canviar de posició sense alterar el preu de les accions. Si el preu de les accions augmenta, els comerciants podran adoptar una posició de compra. Si el preu baixa, un comerciant pot decidir vendre a curt termini, de manera que podrà treure profit quan caigui.
Independentment de quina tècnica utilitza un comerciant diari, solen negociar un estoc que es mogui molt.
Comerç de dia per guanyar-se la vida
Hi ha dues divisions principals dels comerciants de jornada professional: les que treballen soles i / o les que treballen per a una institució més gran. La majoria dels comerciants del dia que comercialitzen per treballar amb una gran institució. Aquests operadors tenen un avantatge perquè tenen accés a una línia directa, un taulell de negociació, grans quantitats de capital i palanquejament, un programari analític car i molt més. Aquests operadors solen buscar beneficis fàcils que es poden obtenir a partir d’oportunitats d’arbitratge i esdeveniments de notícies i aquests recursos els permeten aprofitar aquestes operacions de dia menys arriscades abans que els comerciants puguin reaccionar.
Els comerciants individuals solen gestionar els diners d’altres persones o simplement comerciar amb els seus. Pocs d'ells tenen accés a una taula de negociació, però sovint tenen forts vincles amb una intermediació (a causa de les grans quantitats que gasten en comissions) i accés a altres recursos. Tot i així, l’abast limitat d’aquests recursos impedeixen competir directament amb els comerciants de dia institucional. En canvi, es veuen obligats a arriscar-se més. Els operadors individuals solen operar diàriament amb anàlisis tècnics i operacions de swing (combinades amb una mica de palanqueig) per generar beneficis adequats en moviments de preus tan petits en accions altament líquides.
La negociació diària exigeix accés a alguns dels serveis i instruments financers més complexos del mercat. Els comerciants de dia normalment requereixen:
Accés a una taula comercial
Generalment es reserva per als comerciants que treballin en institucions més grans o els que gestionin grans quantitats de diners. El taulell d'informació proporciona a aquests operadors execucions de comandes instantànies, que són particularment importants quan es produeixen moviments bruscos de preus. Per exemple, quan s’anuncia una adquisició, els comerciants del dia que consultin l’arbitratge de fusions poden fer les seves comandes abans que la resta del mercat pugui aprofitar el diferencial de preus.
Diverses fonts de notícies
Les notícies ofereixen la majoria d’oportunitats a partir de les quals es venen els comerciants del dia, per la qual cosa és imprescindible ser el primer a saber quan passa alguna cosa significativa. La sala de comerç típica conté accés a Dow Jones Newswire, cobertura constant de CNBC i altres organitzacions de notícies i programari que analitza constantment fonts de notícies per a històries importants.
Programari analític
El comerç de programari és una necessitat cara per a la majoria dels comerciants del dia. Els que es basen en indicadors tècnics o en les operacions de swing basen més en el programari que les notícies. Aquest programari es pot caracteritzar per:
- Reconeixement automàtic de patrons: això significa que el programa de negociació identifica indicadors tècnics com banderes i canals o indicadors més complexos com ara patrons Elliott Wave. Aplicacions genètiques i neuronals: es tracta de programes que utilitzen xarxes neuronals i algoritmes genètics per perfeccionar els sistemes de negociació per fer prediccions més precises dels futurs moviments de preus. Integració de corredors: algunes d’aquestes aplicacions fins i tot interfereixen directament amb la intermediació, cosa que permet una execució instantània i automàtica de les operacions. Això és útil per eliminar l’emoció dels negocis i millorar els temps d’execució. Testament de fons: això permet als comerciants veure com hauria actuat una determinada estratègia en el passat per tal de predir amb més exactitud el funcionament del futur. Tingueu en compte que el rendiment passat no sempre és indicatiu de resultats futurs.
Combinades, aquestes eines proporcionen als comerciants una avantatge sobre la resta del mercat. És fàcil veure per què, sense ells, tants comerciants sense experiència perden diners.
Hauríeu de començar el dia?
Com s'ha esmentat anteriorment, el comerç de dia com a carrera pot ser molt difícil i tot un repte. En primer lloc, haureu de conèixer una mica el coneixement del món de la negociació i tenir una bona idea de la vostra tolerància al risc, capital i objectius.
- El comerç de dia també és una carrera que requereix molt de temps. Si voleu perfeccionar les vostres estratègies, després de practicar, per descomptat, i guanyar diners, haureu de dedicar-hi molt de temps. Això no és una cosa que pots fer a temps parcial o sempre que desitgis més. Heu d’invertir-hi plenament. Si decidiu que l’emoció del comerç és adequada per a vosaltres, recordeu començar de petit. Centreu-vos en unes quantes existències en comptes d’entrar al mercat i portar-vos prim. El fet de sortir només complicarà la vostra estratègia comercial i pot suposar grans pèrdues. En definitiva, mantingueu-vos fresc i intenteu mantenir l’emoció fora dels vostres comerços. Com més pugueu fer, més podreu complir amb el vostre pla. Mantenir la capçalera de nivell us permet mantenir l’enfocament mentre us manté en el camí que heu seleccionat per baixar.
La línia de fons
Tot i que la negociació diària s’ha convertit en alguna cosa en un fenomen controvertit, pot ser una manera viable d’obtenir beneficis. Els comerciants de dia, tant institucionals com individuals, tenen un paper important al mercat mantenint els mercats eficients i líquids. Tot i ser popular entre els comerciants sense experiència, hauria de deixar-se sobretot als que tenen les habilitats i els recursos necessaris per tenir èxit.
Comparació de comptes d'inversió × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació. Nom del proveïdorArticles relacionats
Comerç de dia
Com convertir-se en comerciant de dia
Comerç habilitats i fonamentals
Estratègies de comerç de 10 dies per a principiants
Anàlisi Tècnica Educació Bàsica
Depuració de 8 mites sobre l'anàlisi tècnica
Comerç habilitats i fonamentals
Quant podeu treure com a comerciant de dia
Comerç de dia
Els millors títols de grau per a comerciants de dia
Comerç de dia
Normes per a la recollida d'existències en el comerç intraday
Enllaços de socisTermes relacionats
Definició Day Trader Els operadors del dia realitzen operacions curtes i llargues per capitalitzar accions de preus de mercat intradíaques, que resulten d’ineficiències temporals d’oferta i demanda. més Alta definició d'avui La màxima d'avui es refereix a l'elevat preu de negociació de la seguretat intraday o al preu més alt al qual una acció es va cotitzar durant el dia. més Definició i tàctica de comerç Swing El comerç Swing és un intent de captar guanys en un actiu al cap d’uns dies a diverses setmanes. Els comerciants de Swing utilitzen tàctiques diverses per trobar i aprofitar aquestes oportunitats. més Definició de cervell Stag és un terme d'argot per a un especulador a curt termini que intenta treure profit dels moviments del mercat a curt termini movent-se ràpidament dins i fora de les posicions. més Definició i tàctica de comerç de divises en temps real Es basa en la negociació de divises en temps real per comprar i vendre parells de moneda, sovint basats en anàlisis tècnics o sistemes de negociació tècnica. més Definició de comerç actiu La negociació activa és la compravenda de valors o d’altres instruments amb la intenció d’ocupar només la posició durant un període de temps curt. més