Els inversors en accions de petroli i gas no han tingut gaires alegres aquest any. Les pors d’una desacceleració econòmica mundial provocada per la guerra comercial EUA-Xina han mantingut una tapa sobre el sector. A banda de les pujades de preus a curt termini, les tensions al Pròxim Orient provocades per atacs de drone i atacs de petrolers no han ajudat tampoc a sentir-se.
Tot i això, els caçadors de ganga van tornar al sector dimecres després que les dades de l’Administració d’Informació Energètica (EIA) mostressin un descens inesperat dels inventaris de brut dels Estats Units. Les existències han disminuït 4, 9 milions de barrils durant la setmana passada, cosa que superava la previsió dels analistes de caiguda d'1, 7 milions de barrils. "Un salt en l'activitat de refinament i les importacions netes en subducció continuades han ajudat a obtenir el primer sorteig dels inventaris de petroli en sis setmanes", va dir Matt Smith de ClipperData a Reuters després del llançament.
De cara al futur, el grup podria afegir els beneficis d’ahir si l’Organització dels Països Exportadors de Petroli (OPEP) amplia els seus talls de producció o decideix frenar la producció d’oferta encara més quan el grup es reuneixi avui a Viena. A més, s'ha especulat que un grup independent de grans productors de petroli (conegut com OPEC +) acordarà aprofundir els talls de subministrament existents d'1, 2 milions de barrils diaris en altres 500.000 barrils.
Els que preveuen el repunt de les existències de petroli i gas haurien de tenir en compte els líders de la indústria comercial, Pioneer Natural Resources Company (PXD) i Devon Energy Corporation (DVN), juntament amb un dels fons més borsats de borsa (ETF) per cobrir el segment. - el programa SPDR S&P Exploració i producció de petroli i gas ETF (XOP). A continuació, analitzem de forma detallada i treballem a través de diverses idees de comerç tàctiques.
Empresa pionera de recursos naturals (PXD)
Amb una capitalització de mercat de 21, 62 milions de dòlars, Pioneer Natural Resources explora i produeix petroli, líquids de gas natural (NGL) i gas, amb operacions a tot el sud i el centre dels Estats Units. El gegant energètic de Texas va informar un benefici per acció (EPS) del tercer trimestre (EPS) d'1, 99 dòlars per sota de les estimacions de 2, 02 dòlars de Wall Street. Mentrestant, els ingressos van caure un 6, 1% en taxa interanual. La Direcció va citar els preus energètics més baixos per obtenir resultats trimestrals amb falta. Pel que fa als avantatges, la producció neta del període va augmentar un 9, 6% en relació amb el trimestre de l'any anterior. A partir del 5 de desembre de 2019, l'acció Pioneer Natural Resources ofereix un rendiment de dividend de l'1, 43% i cotitza a l'exercici de l'any.
Des del rebot a principis d’agost, el preu de les accions del productor de petroli ha estat lleugerament més elevat. Una retirada ordenada al novembre a una línia de tendència de quatre mesos proporciona un punt d'entrada adequat per als operadors de swing. Els que comprin el 5, 68% de la reunió del dimecres en aquesta àrea d’assistència haurien de tenir com a objectiu reservar beneficis a 145 dòlars, on el preu pot trobar resistència horitzontal a partir d’una línia de tendència de 12 mesos. Implementeu la gestió del risc situant una comanda d’aturada per sota dels $ 125 i augmentant-la fins al punt d’interrupció si el fons es tanca per sobre de la línia de tendència superior d’un patró de triangle simètric més ampli.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy és una companyia independent d'exploració i producció amb actius clau ubicats a tot Amèrica del Nord i Canadà. L'empresa de 48 anys va treure 148.000 mil barrils d'equivalent de petroli (mboe) al dia al trimestre de setembre per obtenir una sorpresa de guanys del 36, 8% per al període. Es preveu un creixement de la producció durant tot l'any al voltant del 20%. Des del punt de vista de la valoració, la signatura cotitza en guanys projectats poc més de 13 vegades, significativament per sota de la seva mitjana múltiple de cinc anys, aproximadament 32 vegades. Les accions de Devon Energy tenen un valor de mercat de 8.600 milions de dòlars i representen un descens del 3, 86% actual (YTD) a partir del 5 de desembre de 2019. Els inversors reben un rendiment de dividend de l'1, 68%.
Un mini doble fons confirmat al gràfic de Devon a principis de novembre. Al mateix temps, es va formar una divergència alcista entre l'índex de força relativa (RSI) i el preu per afegir convicció al patró. Al llarg del mes de novembre, les accions es van consolidar, trobant el suport de l'escot del doble fons. Els comerciants que ocupin una posició llarga en els nivells actuals haurien d’establir una comanda de benefici propera als 25 dòlars, un preu per zona pot estar resistent a la línia de baixada que es perllonga fins a finals d’abril. Una parada situada sota el mínim del 3 de desembre a 21, 09 dòlars, ofereix una proporció risc / recompensa d'aproximadament 1: 2, suposant un reembossament al preu de tancament de 22, 39 dòlars del dimecres (benefici per acció de 2, 61 dòlars davant risc de 1, 31 dòlars per acció).
SPDR S&P Exploració i producció de petroli i gas ETF (XOP)
El 2006, el Grup SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF té un mandat d’inversió per proporcionar rendiments similars a l’índex de la indústria selecta d’exploració i producció de petroli i gas S&P. El fons inverteix la seva base d'actius per valor de 1, 68 mil milions de dòlars en una combinació de noms de la indústria de grans, mitjanes i petites, donant als inversors una bona exposició a tot l'espai. Entre les empreses més conegudes de les deu principals participacions d’ETF s’inclouen Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) i Phillips 66 (PSX). El comerç encertat, un despesa mitjana de cèntims, sumat a una facturació de més de 25 milions d’accions, fa del fons un líder del segment. Una moderada ràtio de despeses del 0, 35% també fa que els períodes de manteniment siguin més llargs. A partir del 5 de desembre de 2019, XOP produeix un 1, 49% i ha caigut un 23, 75% de YTD.
Les accions de XOP han defensat un suport crucial de 20, 50 dòlars des de finals d'agost. El fons es va desglossar inicialment per sota d'aquest nivell el 3 de desembre, però ràpidament es va revertir a la zona d'assistència dijous, cosa que va indicar una possible avaria falsa. A més, els últims tres dies han format un patró de canelobres de reversió que s'assembla molt a una estrella matinal. Els comerciants que entrin aquí haurien d’obtenir un desplaçament de fins a 25 dòlars, en què el preu es pot incloure a les ràtzies de capçalera des de la oscil·lació mínima del mes de juny i la caiguda de la mitjana mòbil simple de 200 dies (SMA). Surt el comerç si el fons no manté la xifra superior de l'estrella del matí per un mínim de 19, 90 dòlars.
StockCharts.com.
