Un benefici del 27, 14% el 2019 per les accions de Facebook, Inc. (FB) explica una història de l'obtenció d'accions al costat d'una gran quantitat d'activitat de comerç inusual. Es tracta d’una activitat alcista perquè les accions van augmentant el volum creixent, cosa que indica que hi ha un comprador implicat. A la meva darrera publicació a Facebook, vaig comentar com la venda institucional es va reduir a les accions de Facebook. Amb el temps, hem sabut com les accions amb una base de fonaments sòlids solen augmentar el seu preu. Els gestors de diners intel·ligents sempre busquen apostar per les properes existències… els millors de la classe.
Els principals criteris que hem de buscar a l’hora d’afrontar una acció són una història de fonaments sòlids, tècniques fortes i una gran compra potencial d’accions. Vaig a aprofundir en la imatge fonamental en un moment, però el fet real sobre la trajectòria a curt termini d'una acció rau en l'activitat de negociació de les accions. En poques paraules, tot es tracta de l'oferta i la demanda. Quan la demanda és superior a l’oferta, l’estoc puja. Quan la demanda és inferior a l’oferta, les existències baixen.
Per a la segona meitat del 2018, les accions de Facebook es van mantenir en una tendència a la baixa. A la sortida del mercat al final del 2018, les accions han superat amb senyals de compra inusuals. Al nostre parer, inconvenients = oportunitats, especialment els inconvenients que veiem com a naturalesa mecànica.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc líder, volem augmentar la compra potencial. Simplement, per mostrar-vos gràficament com són els nostres inusuals senyals d’activitat comercial, feu un cop d’ull a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que les accions de Facebook han fet durant l’últim any. És evident que hi havia una gran quantitat de vermell a la meitat de la part del 2018. Les accions de Facebook es van sotmetre a pressió després que la companyia va guiar baixada i va alertar els inversors per un incompliment de dades. Wall Street tenia un preu en aquesta informació i el valor ho reflectia en un títol inferior a grans volums. El missatge és clar: les accions es mouen en funció de l'oferta i la demanda. El que ens crida l'atenció ara és la compra de la interfície d'usuari recent:
www.mapsignals.com
El 2019, les accions de Facebook han registrat tres dies de volum inusualment alts, indicatiu de la compra de les accions a partir del 31 de gener de 2019 (vegeu el gràfic anterior). Això apunta a que Facebook guanyi d’una manera inusual, cosa que suggereix que la demanda d’accions està augmentant.
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim per un candidat fort, considerem líders anteriors que tenen una història d’experimentació tècnica. Quan mostren lideratge, veiem que són oportunitats. A continuació, es detallen algunes de les àrees en què les accions de Facebook ens han cridat l’atenció:
- Rendiment superior a l'any actual (YTD) davant del mercat: + 16, 29% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimentació YTD vers sector: + 15, 71% vs. sector de serveis de comunicació Seleccionar sector SPDR ETF (XLC)
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat comercial inusual. Aquests són els outliers. A continuació, podeu veure els temps històrics des del 2013 quan Facebook va fer el primer informe 20 per a Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. És evident que hem atrapat el gran augment dels darrers cinc anys. Això és exactament el que el nostre procés està dissenyat per fer. Fins i tot ens hauríem atrevit a trucar a aquesta acció amb anterioritat:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, l'últim informe de resultats de Facebook va mostrar un creixement interanual (YoY):
- Taxa de creixement dels ingressos trimestrals anuals del 4T 2018: + 30% Q4 2018 Índex de creixement de l'EPS diluït: + 65%
Les accions de Facebook s'estan distribuint amb altres noms tecnològics d'alta qualitat. Creiem que el preu actual de les accions està en posició de millora. La narració per a Facebook és que l’empresa s’ha topat i tornarà a pujar. Estem sempre a l’abast de grans empreses que mostren una activitat comercial habitual en les seves accions. Les millors empreses solen augmentar-se a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
Les accions de Facebook representen una oportunitat de compra potencial per a un inversor a llarg termini. Atès l’augment del preu, la superació fonamental històrica i els recents senyals de compra inusuals, aquesta acció podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
