Molts comerciants de divises passen el temps buscant aquell moment perfecte per entrar als mercats o un cartell indicatiu que crida "comprar" o "vendre". I, tot i que la cerca pot ser fascinant, el resultat sempre és el mateix. La veritat és que no hi ha una manera de comerciar els mercats de divises. Com a resultat, els comerciants han d’aprendre que hi ha una gran varietat d’indicadors que poden ajudar a determinar el millor moment per comprar o vendre una tarifa creuada de divises.
A continuació, es mostren quatre indicadors diferents del mercat en què es basen els operadors de divises amb més èxit.
4 Tipus d’indicadors Els operadors de divises han de conèixer
Indicador núm. 1: una eina que segueix la tendència
És possible guanyar diners mitjançant un enfocament a la negociació de comptes de rendibilitat. Tanmateix, per a la majoria dels operadors, l’enfocament més fàcil és reconèixer la direcció de la tendència principal i intentar guanyar negociant en la direcció de la tendència. És aquí on entren en joc les eines que segueixen les tendències. Moltes persones intenten fer-los servir com a sistema de negociació independent i, tot i que això és possible, el propòsit real d’una eina que segueix les tendències és suggerir si heu d’introduir una posició llarga o una posició curta. Analitzem un dels mètodes més seguits de tendències: el creuament mitjà en moviment.
Una mitjana mòbil simple representa el preu mitjà de tancament en un determinat nombre de dies. Per elaborar, mirem dos exemples senzills: un a llarg termini, un a curt termini.
A la figura 1 es mostra la cruïlla mitjana de 50 dies / 200 dies per a la creu de l'euro / ien. La teoria aquí és que la tendència és favorable quan la mitjana mòbil de 50 dies se situa per sobre dels 200 dies i és desfavorable quan els 50 dies se situen per sota dels 200 dies. Tal com mostra el gràfic, aquesta combinació fa un bon treball per identificar la principal tendència del mercat, almenys la majoria de les vegades. Tanmateix, independentment de quina sigui la combinació de la mitjana mòbil que trieu utilitzar, hi haurà mossegadors.
Figura 1: l'euro / ien amb mitjanes mòbils de 50 dies i 200 dies
La figura 2 mostra una combinació diferent: el crossover de 10 dies / 30 dies. L’avantatge d’aquesta combinació és que reaccionarà més ràpidament davant els canvis en les tendències de preus que la parella anterior. L’inconvenient és que també serà més susceptible a ferratges que el crossover a llarg termini de 50 dies / 200 dies.
Figura 2: l'euro / ien amb mitjanes mòbils de 10 dies i 30 dies
Molts inversors proclamaran que una combinació determinada és la millor, però la realitat és que no hi ha una combinació mitjana "millor" mòbil. Al final, els operadors de divises es beneficiaran el màxim per decidir quina combinació (o quines combinacions) s’adapta millor als seus períodes de temps. A partir d’aquí, la tendència - tal com mostren aquests indicadors - s’hauria d’utilitzar per indicar als comerciants si han de comerciar llargament o bé comerciar; no s'ha de basar en les entrades i sortides de temps.
Indicador núm.2: una eina de confirmació de tendències
Ara tenim una eina que segueix les tendències per indicar-nos si la tendència principal d'una determinada parella de monedes està a l'alça o a la baixa. Però, com de fiable és aquest indicador? Com s'ha esmentat anteriorment, les eines que segueixen les tendències són propenses a ser visibles. De manera que estaria bé tenir una manera de mesurar si l'indicador següent de tendència actual és correcte o no. Per això, utilitzarem una eina de confirmació de tendències. Igual que una eina que segueix les tendències, una eina de confirmació de tendències pot estar o no destinada a generar senyals de compra i venda específics. En canvi, busquem si l’eina que segueix les tendències i l’eina de confirmació de tendències coincideixen.
En essència, si l'eina de seguiment de tendències i l'eina de confirmació de tendències són alcistes, un comerciant pot considerar amb més seguretat fer un llarg comerç de la parella de moneda en qüestió. De la mateixa manera, si ambdós són baixistes, el comerciant pot concentrar-se a trobar una oportunitat de vendre curt el parell en qüestió.
Una de les eines de confirmació de tendències més populars i útils es coneix com la divergència de convergència mitjana mòbil (MACD). Aquest indicador mesura primer la diferència entre dues mitjanes mòbils suavitzades exponencialment. Aquesta diferència es suavitza i es compara amb una mitjana mòbil pròpia. Quan la mitjana suavitzada actual se situa per sobre de la seva mitjana mòbil, l'histograma a la part inferior de la figura 3 és positiu i es confirma un augment. Al costat del flip, quan la mitjana suavitzada actual es troba per sota de la mitjana mòbil, l'histograma a la part inferior de la figura 3 és negatiu i es confirma una tendència a la baixa.
Figura 3: Creu d'euro / ien amb mitjanes mòbils de 50 dies i 200 dies i indicador MACD
En essència, quan la combinació de la mitjana mòbil que segueix la tendència és baixista (mitjana a curt termini per sota de la mitjana a llarg termini) i l’histograma MACD és negatiu, llavors tenim una tendència a la baixa confirmada. Quan tots dos són positius, tenim un ascens confirmat.
A la part inferior de la figura 4 veiem una altra eina de confirmació de tendències que es pot considerar a més de (o al lloc de) MACD. És l’indicador de velocitat de canvi (ROC). Tal com es mostra a la figura 4, la línia vermella mesura el preu de tancament actual dividit pel preu de tancament fa 28 dies comercials. Les lectures superiors a la 1, 00 indiquen que el preu és actualment superior al de fa 28 dies i viceversa. La línia blava representa una mitjana mòbil de 28 dies de les lectures ROC diàries. Aquí, si la línia vermella se situa per sobre de la línia blava, el ROC està confirmant una pujada. Si la línia vermella es troba per sota de la línia blava, llavors tenim una tendència a la baixa confirmada.
Observeu a la figura 4 que els forts descensos de preus experimentats per la creu de l'euro / ien des de mitjans de gener a mitjans de febrer, finals d'abril a maig i durant la segona meitat d'agost van anar acompanyats de:
- La mitjana mòbil de 50 dies per sota de la mitjana mòbil de 200 dies Un histogram MACD negatiu
Una configuració baixista per a l'indicador ROC (línia vermella sota el blau):
Figura 4: creu d'euros / iens amb MACD i indicadors de confirmació de tendència de tipus de canvi
Indicador núm. 3: una eina de sobrecàrrega / sobrevenda
Després d'haver optat per seguir la direcció de la tendència principal, un comerciant ha de decidir si és més còmode saltar-hi tan bon punt s’estableixi una tendència clara o després que es produeixi un retrocés. Dit d'una altra manera, si la tendència és alcista, l'elecció passa a ser comprar una força o comprar una feblesa. Si decidiu accedir el més ràpidament possible, podeu decidir entrar en un comerç tan aviat com s'hagi confirmat l'ascens o el baixant. D'altra banda, podeu esperar a un retrocés dins de la tendència primària general més gran amb l'esperança que això ofereixi una oportunitat de risc més baixa. Per això, un comerciant dependrà d'un indicador de sobrecompra / despesa.
Hi ha molts indicadors que poden adaptar-se a aquest projecte de llei. Tot i així, un que és útil des del punt de vista comercial és l'índex de força relativa de tres dies o el RSI de tres dies. Aquest indicador calcula la suma acumulada de dies a dalt i dies inferiors durant el període de finestra i calcula un valor que pot anar des de zero fins a 100. Si tota l’acció del preu és cap amunt, l’indicador s’aproximarà a 100; si la totalitat de l'acció del preu és a la baixa, l'indicador s'aproparà a zero. Una lectura de 50 es considera neutral.
La figura 5 mostra la RSI de tres dies per a la creu de l'euro / ien. En termes generals, un comerciant que desitgi iniciar-se en els tiratges considera que el temps es mantindria si la mitjana mòbil de 50 dies se situa per sobre dels 200 dies i el RSI de tres dies baixa per sota d’un determinat nivell de disparador, com ara 20, cosa que indicaria una posició de desbordament.. Per contra, el comerciant podria considerar l’entrada en una posició curta si els 50 dies se situen per sota dels 200 dies i el RSI de tres dies s’eleva per sobre d’un cert nivell, com ara 80, cosa que indicaria una posició de sobrecàrrega. Diferents comerciants poden preferir utilitzar diferents nivells de disparador.
Figura 5: Creu d'euro / ien amb indicador de sobrepesa / despesa RSI de tres dies
Indicador núm. 4: una eina per obtenir beneficis
L’últim tipus d’indicadors que necessita un comerciant de divises és quelcom que ajudarà a determinar quan s’ha d’obtenir un benefici en un comerç guanyador. Aquí també hi ha moltes opcions disponibles. De fet, la RSI de tres dies també pot entrar en aquesta categoria. En altres paraules, un comerciant amb una posició llarga podria plantejar-se obtenir beneficis si el RSI de tres dies s'eleva a un nivell alt de 80 o més. Per contra, un comerciant que tingui una posició curta podria plantejar-se obtenir beneficis si el RSI de tres dies baixa a un nivell baix, com ara 20 o menys.
Una altra eina útil per obtenir beneficis és un indicador popular conegut com a bandes Bollinger. Aquesta eina pren la desviació estàndard dels canvis de dades de preus durant un període i, a continuació, la suma i resta del preu mitjà de tancament en aquest mateix període de temps, per crear "bandes" de negociació. Tot i que molts operadors intenten utilitzar les bandes Bollinger a temps d'entrada de les operacions, poden ser encara més útils com a eina de benefici.
La figura 6 mostra la creu de l'euro / ien amb bandes Bollinger de 20 dies sobreposant-se a les dades de preus diàries. Un comerciant amb una posició llarga podria plantejar-se obtenir beneficis si el preu arriba a la franja superior, i un comerciant amb una posició curta podria plantejar-se obtenir beneficis si el preu arriba a la banda inferior.
Figura 6: Creu Euro / Yen amb Bollinger Bands®
Una eina final d’obtenció de beneficis seria una “parada final”. Les parades de traça s’utilitzen normalment com a mètode per donar un comerç al potencial de deixar funcionar els beneficis, alhora que s’intenta evitar perdre cap benefici acumulat. Hi ha moltes maneres d’arribar a una parada final. La figura 7 il·lustra només una d’aquestes maneres.
El comerç que es mostra a la figura 7 suposa que el 1 de gener de 2010. el mercat de divises per a l'euro / ien va entrar en el mercat de divises el dia 1 de gener de 2010. Cada dia, el rang mitjà real dels últims tres dies de negociació es multiplica per cinc i s'utilitza per calcular la finalització. preu de parada que només es pot desplaçar de costat o més baix (per a un comerç curt), o de costat o superior (per a un comerç llarg).
Figura 7: Creu d'euro / ien amb una parada final
La línia de fons
