El Gap, Inc (GPS) ofereix roba i accessoris per a tots els membres de la família sota les botigues de la marca, incloses Old Navy, Gap i Banana Republic. L'acció va augmentar a l'1 de març després que la companyia va registrar beneficis millors del que s'esperava després del tancament del 28 de febrer. Aquesta pujada va tenir una durada de curta durada, a la vegada que les accions van invertir la direcció. Des del màxim de 31, 39 dòlars de l’1 de març fins a la baixa de 52, 5 setmanes de 20, 58 dòlars fixada el 29 de maig, l’acció es va estavellar un 34%. Això situa les accions per sota del seu pivot mensual a 22, 62 dòlars.
Les accions de Gap van tancar el dimecres 29 de maig a 20, 83 dòlars, amb un descens del 19, 1% anual fins a l'actualitat i al territori del mercat de l'ós, un 33, 6% per sota del màxim màxim de l'1 de març. Fonamentalment, l'estoc es pot considerar "massa barat per ignorar" amb una relació P / E de 8, 25 i un rendiment de dividends del 4, 54%, segons Macrotrends.
Els analistes esperen que Gap publici guanys per acció de 32 cèntims quan informi dels resultats després del tancament del timbre el dijous 30 de maig. Una raó important per a la volatilitat del preu de les accions és que el minorista està al centre del seu pla de desactivar Old Navy. i seguiu tancant les botigues Gap amb menys prestacions. Una part del problema són les tarifes més elevades sobre roba a Gap. El pla de reestructuració fa que la marca Old Navy es desglossi un cert temps el 2020.
El gràfic diari de The Gap
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de Gap mostra el pic més alt de l'1 de març, que va resultar ser una oportunitat de venda ja que es va revertir ràpidament la força. El tancament de 25, 76 dòlars el 31 de desembre va ser una aportació important per a la meva anàlisi propietària, i el seu valor semestral està per sota del gràfic en 12, 67 dòlars. El nivell de risc anual se situa per sobre dels gràfics en 36, 42 dòlars. El tancament de 26, 18 dòlars el 29 de març va suposar una altra aportació per a la meva analítica i el nivell de risc al segon trimestre és de 32, 63 dòlars. Al final del mes, el pivot mensual de 22, 62 dòlars de maig desapareix.
El gràfic setmanal del Gap
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de la diferència és negatiu, però és negatiu, amb una quota inferior a la mitjana mòbil de cinc setmanes de 23, 57 dòlars i per sota de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 26, 67 dòlars. Observeu com les accions han estat disminuint al llarg de la seva "inversió a la mitjana" des de la setmana de l'1 de desembre de 2017, quan la mitjana era de 31, 29 dòlars. Es preveu que la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals finalitzi la setmana a les 10.55, baixant de les 13.53 del 24 de maig. Si aquesta lectura baixa per sota de les 10.00, les accions es fan "massa barates per ignorar-les".
Estratègia de compravenda: compra les accions de Gap per debilitat fins al nivell de valor semestral a 12, 67 dòlars i redueix les retencions de força fins a la mitjana mòbil simple de 200 dies a 26, 45 dòlars.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. Resten en joc els nivells semestrals i anuals originals. El nivell setmanal canvia cada setmana; el nivell mensual es va canviar a finals de gener, febrer, març i abril. El nivell trimestral es va canviar a finals de març.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Fa poc, vaig assenyalar que les existències acostumen a augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que se situa per sobre dels 90, 00, per la qual cosa anomeno que una bombolla parabòlica inflable, ja que sempre apareix una bombolla. També em refereixo a una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
