Una pèrdua del 53, 87% l'any passat per accions de General Electric Company (GE) narra una història de la negociació de baixes activitats que acompanya el moviment. Els principals criteris que hem de buscar a l’hora d’afrontar un valor de borsa són millorar els fonaments fonamentals, els principals tècnics i l’activitat de negociació alcista de les accions, que manca de GE. Més endavant aprofundiré en la imatge fonamental, però, per a nosaltres, la veritable explicació sobre la trajectòria a propòsit d'una acció rau en l'activitat de negociació.
Al llarg del 2018, les accions de GE han disminuït en el preu juntament amb un augment de volum. Això pot ser indicatiu de les accions de venda de diners intel·ligents. La conclusió aquí és que la manera en què les borses de valors poden sovint avisar-vos a la imatge fonamental del futur més que simplement mirar només els recursos financers d'una empresa.
Per a Mapsignals, l’indicador més fort de l’impuls del preu negatiu s’obté mitjançant la mesura de la venda potencial institucional de les accions. El 2018, GE ha registrat 20 d'aquests rars senyals (vegeu el gràfic). Quan veiem una activitat continuada baixista de les accions, a més de fonaments fonamentals de futur, prenem nota, ja que això indica que hi ha una falta de demanda de les accions.
Al gràfic següent, GE es troba prop de les seves cinc setmanes mínimes. És evident que la tendència ha estat a la baixa tot l'any, amb una falta de demanda de les accions:
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat. El contrari és cert quan les empreses marquen criteris negatius, com és el cas de GE.
A continuació es detallen tres àrees tècniques d’interès per les accions de GE:
- Rendiment inferior a l'any actual (YTD) davant del mercat: -57, 37% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Menor rendiment YTD vs. sector: -49, 98% vs. sector de sector industrial seleccionat SPDR ETF (XLI) Bearish senyals de comerç inusuals
Només cal mostrar-vos gràficament com és el nostre inusual senyal d'activitat comercial, feu una ullada a tots els senyals de la IU que ha realitzat l'any passat. Com podeu veure, la tendència indica una baixa demanda d’accions:
Ara, fem un pas més i anem puntuant cada estoc que mostra aquesta activitat. A continuació, podeu veure els temps històrics on GE va vendre senyals per a Mapsignals, a partir del 2017. Aquests són els senyals més ben valorats del nostre univers borsari:
A més d'una imatge tècnica pobra, també s'ha de mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una perspectiva negativa per a una inversió. Com podeu veure, el GE ha tingut una imatge fonamental i preocupant durant l'any passat:
- Tercer trimestre de 2018 Taxa de creixement EPS no GAAP: -33% El tercer trimestre de 2018 ha anunciat dividend trimestral reduït de 12 cèntims a 1 cent per cent
GE està baixes prestacions tècnicament i manquen de fonaments fonamentals, tot i que mostra un impuls institucional baixista el 2018. Fins que no canviï aquesta imatge general, les accions podrien romandre sota pressió.
La línia de fons
GE no compleix els criteris actuals per a una inversió a llarg termini. Atès el feble creixement dels resultats, la reducció de dividends i els múltiples senyals de distribució inusuals, aquest estoc hauria d’afrontar els retrocessos fins que la imatge tècnica fonamental i brillant.
