Com molts fons borsats en borsa (ETF), els ETF de cru són una opció d'inversió per a aquells que volen exposar-se al sector del petroli, però no volen les complicacions i els riscos que comporten els futurs del petroli. Els ETF de cru poden oferir una exposició a diverses facetes de la indústria del petroli mentre es gestiona professionalment.
El Vanguard Energy ETF (VDE) és un fons petrolier format per una gran quantitat d’accions relacionades amb el petroli i ofereix als inversors un joc divers sobre el sector del petroli. Segueix llegint per obtenir més informació sobre aquest ETF, incloses les seves principals participacions, rendiments i taxes.
Fonaments Vanguard Energy ETF
El Vanguard Energy ETF es va llançar el 23 de setembre de 2004. Té un valor de 3.700 milions de dòlars en actius gestionats (AUM) al 31 de desembre de 2018.
El fons es gestiona passivament i fa el seguiment de l’índex MSCI US Investable Market Energy 25/50, un gauge compost per una varietat d’accions d’empreses de diverses dimensions del sector energètic. S’inclouen empreses implicades en exploració, producció i distribució de petroli, gas natural i exploració de carbó.
Al 29 de gener de 2019, el fons cotitzava a 84, 73 dòlars per acció. El màxim de 52 setmanes per una acció va ser de 108, 96 dòlars, mentre que el màxim de 52 setmanes va ser de 84, 22 dòlars.
Les 141 participacions del fons estan ponderades per capitalització de mercat, cosa que significa que les empreses més grans tenen una posició més gran en el fons. Tot i això, el fons també inverteix en empreses més petites a escala reduïda. La majoria de les empreses en què inverteix són empreses nord-americanes. Les explotacions estrangeres són del 0, 7%.
10 millors participacions de Vanguard Energy ETF
Les 10 principals participacions del fons constitueixen el 67, 5% del seu actiu net total i inclouen Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Petroli Occidental, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy i Kinder Morgan. Tot i que a alguns inversors no els agrada invertir gairebé exclusivament en hàbits de la indústria, això crea una certa estabilitat donat el gran risc i elevat cost de la indústria petroliera.
Les principals participacions del fons participen en diferents negocis relacionats amb el petroli, com ara la construcció o subministrament de plataformes de petroli, equips de perforació, equips i serveis relacionats amb l'energia i l'exploració, producció, comercialització, refinació i transport de productes de petroli i gas. Només el 42, 8% del total de les participacions del fons està centrat en el sector integrat del petroli i del gas, que involucra empreses les empreses del qual inclouen productes energètics de gas natural i carbó.
Vanguard Energy Returns ETF
El fons es va mantenir força bé quan els preus del petroli van augmentar la volatilitat a principis del 2016. El fons va disminuir una mica més del 8% en les primeres setmanes del 2016, en comparació amb el Fons del Petroli dels Estats Units (USO), un futur popular del petroli ETF que va disminuir. superior al 24% en el mateix període.
Al 31 de desembre de 2018, la rendibilitat mitjana d’un any de Vanguard Energy ETF va ser d’un -20, 01% i la seva rendibilitat mitjana anual a cinc anys va ser del 3, 50%. La rendibilitat mitjana anual des del seu inici va ser del 5, 12%.
Tarifes ETF Vanguard Energy
Les ETF cobren taxes d'inversors per cobrir la gestió i el funcionament del fons. La Vanguard Energy ETF té comissions de gestió relativament baixes amb una modesta despesa del 0, 10%, que es compon d’una taxa de gestió del 0, 07% i del 0, 03% en altres despeses. El fons també premia els inversors amb distribucions trimestrals.
La línia de fons
Els ETF han estat al voltant d’uns 25 anys i s’han convertit en una categoria popular d’inversions alternatives. Molts ETFs tenen tarifes baixes perquè segueixen una estratègia d’indexació menys costosa. Ofereixen als inversors exposició a una àmplia gamma de renda variable i valors, sense els riscos associats a la mercaderia física en la qual es puguin centrar.
La Vanguard Energy ETF, que fa el seguiment de l’índex MSCI dels Estats Units Investible Market Energy 25/50, redueix el risc per als futurs tradicionals del petroli. Dóna als inversors accés a algunes de les majors empreses energètiques del món que operen en diversos segments de negoci.
