Les existències de cànnabis han estat arrasades durant els últims sis mesos o més, a mesura que la legalització i l'acceptació tant de l'ús mèdic com de l'esbarjo a nivell estatal s'estenen als Estats Units. polítiques. Fins i tot el relativament conservador Fòrum Econòmic Mundial de Davos va comptar amb la presència d’empreses relacionades amb el cànnabis aquest any.
El punt d'inversió potencial de la indústria és quan els Estats Units es legalitzen a nivell federal. Aquest procés pot accelerar-se ja que Cory Booker, que es va incorporar a la carrera demòcrata a la Casa Blanca la setmana passada, demanava la fi de la prohibició de la marihuana. El tema formarà part de l’actual cicle electoral de les presidencials.
Les existències capdavanteres del sector tenen uns bons canvis en els preus i poden oferir oportunitats atractives a llarg i curt termini per a comerciants i inversors actius que tinguin paciència i esperen que es desenvolupi la situació adequada. Per descomptat, la volatilitat augmenta el risc i l'oportunitat, i per tant, un component actiu de gestió del risc ha de formar part de qualsevol pla de compromís.
A continuació, es consideren tres accions líders i un fons negociat amb borsa de cànnabis (ETF). Actualment, en tres de cada quatre casos, la seguretat s’amplia i es pot comprovar que es desenvolupi una nova situació d’entrada en relació amb el vostre enfocament personal i el vostre règim de gestió de riscos. Aquesta següent taula mostra el rendiment actual (YTD) al tancament de la setmana passada.
Font: TradingView.com.
El rendiment relatiu de la YTD també es pot veure en aquest següent gràfic de comparació.
TradingView.com
Aquest següent gràfic compara el rendiment durant aproximadament sis mesos. Podeu veure com Tilray, Inc. (TLRY) es va separar realment del pack a partir del setembre. Des de llavors ha retrocedit i més recentment ha restat, com es pot observar al gràfic de rendiment YTD anterior.
TradingView.com
Aquests dos gràfics següents proporcionen un exemple del grau que es pot veure als llistats de cànnabis seleccionats. El primer és un gràfic setmanal de Canopy Growth Corporation (CGC). Aquest estoc ha augmentat de 22, 01 dòlars o el 81, 9% de YTD i ha registrat oscil·lacions superiors al 33, 0% des de gener de 2018.
TradingView.com
A continuació es mostra el gràfic de les accions de Tilray, que també mostra un balanç mínim del 33% des de setembre. Aquí no s’inclouen moviments previs, ja que l’empresa va passar a publicar-se al NASDAQ al juliol. Recentment, la volatilitat en les accions de Tilray s'ha disminuït a mesura que es consolida, amb un rendiment YTD de només el 16, 1%. Tanmateix, tal com s’explica a continuació, Tilray es troba actualment en una posició més avantatjosa per a un futur repunt, ja que cada un dels altres tres llistats discutits s’estenen en aquest moment.
Canopy Growth Corporation (CGC)
Les accions de creixement de Canopy se situen per sobre de la mitjana mòbil exponencial (EMA) de 200 dies després de cotitzar per sota d'aquest al final de l'any passat i a principis del 2019. L'EMA de 200 dies ha proporcionat suport per a la major part de la seva rendibilitat a llarg termini.
Les accions de Canopy Growth van assolir un mínim oscil·latiu de 25, 26 dòlars a finals de desembre i després van ascendir al 101, 8% dels 50, 99 dòlars de la setmana passada. Actualment, la borsa es sobrepassa en base a l'oscil·lador impuls de l'índex de força relativa (RSI) de 14 dies, que va assolir els 82.90 de la setmana passada. L'acció també es va reduir al nivell de retrocés del 78, 6% de Fibonacci (52, 04 dòlars) de la caiguda més recent, on es podria observar una certa resistència. De qualsevol manera, esperar un rebut o alguna consolidació hauria de proporcionar un millor risc / recompensa en aquest moment. Es preveu guanys de Canopy el 14 de febrer.
Cronos Group Inc. (CRON)
L'acció de Cronos Group Inc. (CRON) també es va comprar massa en la RSI diària després d'haver assolit un màxim de 21, 79 dòlars la setmana passada i finalitzar una projecció ABCD del 161, 8% (21, 64 dòlars). A més, l'objectiu de mesura inicial per a un gran triangle simètric es va assolir a 21, 43 dòlars. L'acció del grup Cronos va augmentar el 126, 98% respecte al màxim de la setmana passada quan es va medir des del mínim balanç de 9, 56 dòlars que feia només 26 dies comercials. Es preveu guanys de la companyia el 12 de febrer.
L'acció del grup Cronos ha mantingut el suport de la seva EMA de 200 dies durant la major part del seu augment a llarg termini i ara està molt per sobre d'aquest nivell. Fa quatre setmanes, l'estoc es va esborrar d'un patró de consolidació de triangles simètrics de diversos mesos (nivell de descompte de 13, 39 dòlars) i es va enlairar. Es requeriria un retrocés cap a la resistència prèvia del triangle (aproximadament de 15, 30 a 13, 95 dòlars) abans que es continuï el resultat de la pujada. A més, observeu les zones de preu de Fibonacci que es mostren al gràfic següent per obtenir assistència potencial.
ETFMG Harvest Alternative ETF (MJ)
Atès que l'ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) és una ETF, ofereix una àmplia exposició al sector. Per tant, els inversors esperen que la volatilitat del fons sigui generalment inferior a la que es correspon en els llistats individuals. Això pot ajudar a afegir exposició a les existències de cànnabis a una cartera i pot facilitar la gestió del risc. Canopy, Cronos i Tilray es troben entre els cinc primers llocs de la ETF.
La setmana passada, MJ va realitzar una retrocés del 61, 8% de Fibonacci a 36, 16 dòlars, ja que va assolir un màxim de 36, 38 dòlars. L’ETF ha tornat a situar-se per sobre de la seva EMA de 200 dies després d’una correcció del 49, 3% de la xifra rècord de 45, 40 dòlars a partir del setembre, i l’EMA de 200 dies ha tornat a corbar. Si es produeix un retrocés a curt termini, cal que el suport potencial es mantingui fort al voltant dels EMA de 200 dies, que gairebé s’ha fusionat amb la retrocés mínima prevista de Fibonacci del 38, 2% a 31, 27 dòlars.
Tilray, Inc. (TLRY)
Després de la seva operació intel·lectual a 17 dòlars, Tilray es va obrir a NASDAQ a 23, 05 dòlars el 19 de juliol de 2018. A continuació, es va procedir a la concentració fins a un màxim d’intradia de 300 dòlars tot just 43 dies després a mitjans de setembre, completant així un avanç de 1.200%. Posteriorment, l'acció es va traslladar a un retrocés significatiu, amb un mínim de 64, 06 dòlars a mitjans de desembre. Des de llavors, les accions de Tilray han estat intentant un avanç, amb el primer balanç més alt d'un nivell de pujada en desenvolupament potencial que va assolir fa dues setmanes en 70, 00 dòlars. Tot i això, ha estat retardant el grup i se situa per sota de la seva EMA de 200 dies.
Un tancament diari per sobre dels màxims de 83, 40 dòlars de la setmana passada podria significar una continua continuació. No obstant això, es calcula que els resultats es publicaran el 12 de febrer i el mercat podria esperar fins aleshores perquè aquesta borsa es torni a moure.
La línia de fons
La volatilitat en les existències de cànnabis pot presentar oportunitats que no es troben tan fàcilment en altres sectors en aquest moment. És important que els possibles inversors siguin pacients, siguin seguidors, es facin un seguiment i es prepari per a nous canvis. Alguns dels llistats del sector es perllongen i es redueixen a causa d’un retrocés, mentre que un (Tilray) pot estar llest per moure’s aviat.
