Un benefici del 36, 68% el 2019 per les accions de Planet Fitness, Inc. (PLNT) explica una història de pèrdues d’accions al costat d’una elevada quantitat d’activitats comercials inusuals. Es tracta d’una activitat alcista perquè les accions van augmentant el volum creixent, cosa que indica que hi ha un comprador implicat. Amb el temps, hem sabut com les accions amb una base de fonaments sòlids solen augmentar el seu preu. Els gestors de diners intel·ligents sempre busquen apostar per les properes existències… els millors de la classe.
Els principals criteris que busquem a l’hora d’afrontar la pujada d’un estoc després d’un període de pressió són una història de fonaments sòlids, forts tècnics i una gran compra potencial d’accions. Més endavant aprofundiré en la imatge fonamental, però la veritable explicació sobre la trajectòria a curt termini d'una acció rau en l'activitat de negociació de les accions. En poques paraules, tot es tracta de l'oferta i la demanda. Quan la demanda és superior a l’oferta, l’estoc puja. Quan la demanda és inferior a l’oferta, les existències baixen.
Durant la major part del 2019, les accions de Planet Fitness han estat a l'alça acompanyades de senyals de compra inusuals. Moltes existències discrecionals dels consumidors mostren la mateixa activitat, de manera que estem segurs que apostem per un estoc fort en un sector fort. Tot es tracta d’apilar les probabilitats a favor.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc líder, volem augmentar la compra potencial. Només per mostrar-vos gràficament com són els nostres inusuals senyals d'activitat comercial, feu un cop d'ull a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que ha realitzat l'acció de Planet Fitness durant l'any passat. Des d’aquest any, hi ha hagut dies que les accions semblen haver tingut un comprador. Això és notable perquè les existències es mouen en funció de l'oferta i la demanda. El que realment crida l’atenció ara és la compra d’UI recent. També podeu veure com el 2018 també mostra molta compra. Veure un tema de l’activitat alcista és molt encoratjador per tenir un cap per avall potencial:
www.mapsignals.com
El 2019, les accions de Planet Fitness han registrat 12 dies de volum inusualment alt, indicatiu de la compra de les accions a partir del 8 de gener de 2019 (vegeu el gràfic anterior). Això apunta a que es guanyen les accions de Planet Fitness de forma inusual, la qual cosa suggereix que la demanda de fixació augmenta.
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim per un candidat fort, considerem líders anteriors que tenen una història d’experimentació tècnica. Quan mostren lideratge, veiem que són oportunitats. A continuació, es detallen algunes de les àrees en les quals l'acció de Planet Fitness ha cridat l'atenció fins avui (YTD):
- Rendiment superior de YTD davant del mercat: + 20, 15% davant SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendiment de YTD vs. sector: + 16, 53% vs. sector de discreció discrecional del consumidor SPDR ETF (XLY)
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat comercial inusual. A continuació, podeu veure els temps històrics des del 2018, quan Planet Fitness va fer el primer informe 20 per a Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. És evident que vam agafar el gran desplegament que va començar el 2018. Això és exactament el que està dissenyat per fer-ho. Fins i tot ens hauríem atrevit a trucar a aquesta acció amb anterioritat:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, Planet Fitness va mostrar un creixement interanual (YoY):
- Q4 2018 Taxa de creixement dels ingressos anuals: + 30, 1% Q4 2018 YoY adj. Taxa de creixement del benefici net: + 38, 2%
El stock de Planet Fitness s'està distribuint recentment en volums creixents. Creiem que el nivell actual de les accions està en una posició més positiva. La narració per a Planet Fitness és un lloc dominant en l’espai de fitness. Estem sempre a l’abast de grans empreses que mostren l’activitat habitual de negociació de les accions. Les millors empreses solen augmentar-se a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
Les accions de Planet Fitness representen una oportunitat de compra potencial per a un inversor a llarg termini. Atès l’augment del preu, els fonaments creixents i els recents senyals de compra inusuals, aquesta acció podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
