Tiffany & Co. (TIF) és un minorista de joies de luxe conegut per diamants, plata esterlina, xina, cristall i altres articles personals. Tiffany va superar la previsió de beneficis d'aquest dimarts, però també va advertir que la despesa turística, particularment de la Xina, va disminuir dràsticament.
L'acció va tancar dimarts, 4 de juny, amb un preu de 92, 51 dòlars, fins al 14, 9% fins a l'actualitat i al territori del mercat de toro, un 26, 7% per sobre del seu 24 de desembre, de 73, 04 dòlars. L’acció també es troba en un territori de correcció, un 15, 7% per sota del seu màxim màxim de 109, 75 dòlars de 2019 fixat el 3 de maig. Fonamentalment, l’acció de Tiffany està lleugerament sobrevalorada amb una relació P / E de 19, 04 i un rendiment de dividend del 2, 47%, segons Macrotrends.
El gràfic diari de Tiffany
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de Tiffany mostra el seu mercat d'ors de 2018. El 26 de juliol es va registrar un valor màxim de 141, 64 dòlars i va disminuir un 48% fins al seu mínim de 73.64 $ el 24 de desembre. La força fins al màxim de 109, 75 dòlars del 2019 al 3 de maig va ser prou fort com per formar una "creu d'or", però sembla que aquest procés s'està bloquejant. Una "creu d'or" es produeix quan la mitjana mòbil simple de 50 dies supera la mitjana mòbil simple de 200 dies i indica que els preus més alts seran per davant. Tingueu en compte la convergència d’aquestes mitjanes mòbils a 102, 23 dòlars i 102, 57 dòlars, respectivament.
El tancament de 80, 51 dòlars el 31 de desembre va ser un aport important per a la meva analítica propietària, i el valor semestral està per sota del gràfic en 70, 16 dòlars. El nivell de risc anual se situa al voltant de les mitjanes mòbils en 102, 60 dòlars. El tancament de 105, 55 dòlars el 29 de març va ser una altra aportació per a la meva analítica i el nivell de risc al segon trimestre és de 113, 46 dòlars. El 31 de maig, el tancament de 89, 11 dòlars va ser el que més va aportar a les meves analítiques, i el meu valor per al juny és de 74, 47 dòlars.
El gràfic setmanal de Tiffany
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de Tiffany és negatiu, amb les accions per sota de la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes de 96, 98 dòlars i just per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 90, 41 dòlars. Es preveu que la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals finalitzi la setmana a 36, 41, baixant de 48, 61 el 31 de maig. A la seva baixa de 24 de desembre, aquesta lectura es trobava per sota de les 10, 00 a les 5, 29 com a estoc que era massa barat per ignorar-ho. ". Al màxim del 3 de maig, la lectura se situava per sobre de 90, 00 a 93, 91 com a "bombolla parabòlica inflant". Això va afavorir un comerç de prop de baix a prop d’alt.
Estratègia de compravenda: compra accions de Tiffany per debilitat fins als nivells de valor mensual i semestral de 74, 47 i 70, 16 dòlars, respectivament, i redueix les retencions de força fins als nivells de risc anuals i trimestrals a 102, 60 dòlars i 113, 46 dòlars, respectivament.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. Resten en joc els nivells semestrals i anuals originals. El nivell setmanal canvia cada setmana; el nivell mensual es canviava al final de cada mes. El nivell trimestral es va canviar a finals de març.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Fa poc, vaig assenyalar que les existències acostumen a augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que se situa per sobre dels 90, 00, per la qual cosa anomeno que una bombolla parabòlica inflable, ja que sempre apareix una bombolla. També em refereixo a una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
