Les accions d'Ulta Beauty, Inc. (ULTA) es van convertir en un ganivet que va caure després que el minorista de cosmètics perdés les estimacions de resultats després del tancament del dijous 29 d'agost. Aquesta caiguda va empènyer l'acció per sota de la "reversió a la mitjana" a 254, 32 dòlars.
Quan vaig perfilar aquest minorista de cosmètics de prestigi abans del seu informe de resultats publicat el 30 de maig, vaig advertir que el material estava en una "bombolla parabòlica inflable" i que les bombolles sempre apareixen. Recordeu que es confirma una "bombolla parabòlica inflable" quan la lectura estocàstica lenta setmanal de les accions se situa per sobre de 90.00 en una escala de 00.00 a 100.00. Això es va notar durant gairebé tot el mes d’abril.
L'acció va tancar la setmana passada a 237, 62 dòlars, amb un descens del 2, 9% fins a l'actualitat i al territori del mercat dels baixos, situat al 35, 5% per sota de la xifra íntegra de 368, 83 dòlars establerta el 17 de juliol, i va situar-se per sota dels seus nivells de risc semianual a 371, 47 dòlars.
Les accions d'Ulta Beauty es van llançar en avisos de beneficis i en rebaixes múltiples dels analistes de Wall Street. La companyia va acabar amb una franja guanyadora de guanys per acció (EPS) estimats durant cinc trimestres consecutius. Una advertència va venir dels fonaments, ja que la seva relació P / E es va elevar a 28, 58 sense oferir dividend, segons Macrotrends.
Morgan Stanley va rebaixar les accions d'Ultta Beauty a un pes igual respecte al sobrepès, i va reduir el preu objectiu fins als 275 dòlars des dels 395 dòlars. Piper Jaffray va rebaixar les accions a neutres de sobrepès, reduint el seu objectiu de preu a 250 dòlars a partir de 360 dòlars, dient "visibilitat mutada". Els meus gràfics no estaven silenciats i mostraven avisos abans que el valor estigués al màxim.
El gràfic diari d’Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
El gràfic diari d’Ulta mostra la caiguda de les accions per sota de la seva mitjana mòbil simple de 200 dies en 319, 69 dòlars i el seu pivot anual en 308, 40 dòlars. Aquest nivell anual va ser un imant entre el 15 de febrer i el 12 de març i es va mantenir amb feblesa després del seu informe de resultats del 30 de maig. L'acció també està per sota del seu pivot trimestral a 258, 64 dòlars, però es manté per sobre del seu 24 de desembre baix de 224, 43 dòlars.
El gràfic setmanal d’Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal d’Ulta va ser negatiu per davant dels resultats i es manté en negatiu, amb l’estoc per sota de la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes de 318, 13 dòlars. L’acció està per sota de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 254, 32 dòlars.
La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va reduir a 40, 78 la setmana passada, baixant dels 54, 24 del 23 d’agost. Al màxim del 17 d’abril, aquesta lectura se situava a 91, 62, per sobre del llindar de 90, 00, situant l’estoc en una "bombolla parabòlica inflable". Això va ser un avís per reduir les explotacions i la meva estratègia va perdre la força fins al màxim de 178, 83 dòlars del 17 de juliol. M'agradaria perdre aquesta força, després de patir de la caiguda del 30 d'agost a 235, 76 dòlars. La bombolla parabòlica ha esclatat ara.
Estratègia de compravenda : compra les accions d’Ulta amb debilitat fins al 24 de desembre, inferior a 224, 43 dòlars, i ven per força a la “inversió a la mitjana” a 254, 32 dòlars i al pivot anual de 308, 40 dòlars.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. El nivell anual original continua en joc. El nivell setmanal canvia cada setmana. El nivell mensual es va canviar al final de cada mes, més recentment el 31 de juliol. El nivell trimestral es va canviar a finals de juny.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Fa poc, vaig assenyalar que les existències acostumen a augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que se situa per sobre dels 90, 00, per la qual cosa anomeno que una bombolla parabòlica inflable, ja que sempre apareix una bombolla. També em refereixo a una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
