Un benefici del 74, 18% el 2019 de les accions de Veeva Systems Inc. (VEEV) explica una història de la pujada d’accions al costat d’una elevada quantitat d’activitats de negociació inusuals. Es tracta d’una activitat alcista perquè les accions van augmentant el volum creixent, cosa que indica que hi ha un comprador implicat. Vaig escriure a Veeva el gener, detallant que probablement passava la compra tranquil·la. Llegiu l'article aquí. Les accions de Veeva han augmentat un 46, 73% des d'aquest article.
Amb el temps, hem sabut com les existències amb antecedents o fonaments fonamentals solen augmentar el seu preu. Els gestors de diners intel·ligents sempre busquen apostar per les properes existències… els millors de la classe. Els principals criteris que hem de buscar a l’hora d’afrontar una inversió en accions són una història de fonaments sòlids, forts tècnics i una gran compra potencial d’accions.
Aprofundaré una mica la imatge fonamental, però el fet real sobre la trajectòria de les accions a curt termini a les accions rau en l'activitat de negociació de les accions. En poques paraules, tot es tracta de l'oferta i la demanda. Quan la demanda és superior a l’oferta, l’estoc puja. Quan la demanda és inferior a l’oferta, les existències baixen. Durant la major part del 2019, les accions de Veeva han estat en un ritme continu i acompanyades de volums creixents.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc líder, volem augmentar la compra potencial. Només per mostrar-vos gràficament com són els nostres inusuals senyals d’activitat comercial, feu un cop d’ull a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que les accions de Veeva han fet durant l’últim any. És evident que hi ha hagut molt verd.
Segons la nostra experiència, un inversor no voldria estar al costat equivocat de l'activitat comercial. Aquest estoc és destacable perquè les accions es mouen en funció de l'oferta i la demanda. El que realment crida l’atenció ara és el cúmul de compra recent d’UI:
www.mapsignals.com
El 2019, l'acció de Veeva ha registrat set dies de volum inusualment alt, indicatiu de la compra de les accions a partir del 15 de gener de 2019 (vegeu el gràfic anterior). Això indica que Veeva va guanyar de forma inusual, cosa que suggereix que la demanda de les accions està augmentant.
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim per un candidat fort, considerem líders anteriors que tenen una història d’experimentació tècnica. Quan mostren lideratge, veiem que són oportunitats. A continuació, es mostren algunes àrees en les quals l'acció de Veeva ha cridat l'atenció fins avui (YTD):
- Rendiment superior de YTD davant del mercat: + 61, 44% davant SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendiment de YTD davant el sector de la salut: + 70, 99% vs. sector de la selecció assistencial Fons SPDR (XLV)
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat comercial inusual. Aquests són els outliers. A continuació, podeu veure els temps històrics des del 2015, quan les accions de Veeva van fer el top 20 informe de Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. És evident que hem atrapat la gran consecució dels darrers anys. Això és exactament el que el nostre procés està dissenyat per fer. Fins i tot ens hauríem atrevit a trucar a aquesta acció amb anterioritat:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, l'últim informe de resultats de Veeva va mostrar un creixement interanual (YoY):
- Índex de creixement net de vendes del primer trimestre de 2020: + 25% Primer trimestre del 2020 taxa de creixement dels ingressos operatius: + 62%
Les existències de Veeva s'estan dividint amb altres noms de programari d'alta qualitat. Creiem que el nivell actual de les accions està en una posició més positiva. La narrativa de Veeva i d’altres empreses de programari com a servei (SaaS) és la que domina el seu espai. Estem sempre a l’abast de grans empreses que mostren l’activitat habitual de negociació de les accions. Les millors empreses solen augmentar-se a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
Les accions de Veeva representen una potencial oportunitat de compra per a inversors a llarg termini. Atès l’augment del preu, la superació bàsica històrica i els recents senyals de compra inusuals, aquesta acció podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
