Les accions de Winnebago Industries, Inc. (WGO) es troben al territori del mercat de bous ja que es van negociar fins als 19, 77 dòlars el 18 de desembre, però al territori del mercat de l'ós al 23, 9% per sota del 21 de juny de 2018, el màxim de 47, 75 dòlars. Aquest és un patró familiar de la volatilitat al baix del preu de les accions del 2018, que passa a la volatilitat aliena de la força el 2019.
Winnebago fabrica vehicles de lleure que inclouen autocaravanes. La companyia va obtenir resultats més esperats del 25 de març, i va ampliar una ratxa guanyadora a quatre trimestres consecutius. L’orientació positiva va ajudar a avançar la borsa.
El gràfic diari de Winnebago
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de Winnebago mostra avui la formació d'una "creu d'or" ja que la mitjana mòbil simple de 50 dies a 31, 93 dòlars es va moure per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 dies a 31, 83 dòlars per indicar que els preus més alts seran per davant. Recordeu que aquest senyal diu que els inversors comprin debilitat fins a la mitjana mòbil simple de 200 dies.
L’acció es va tancar a 24, 21 dòlars el 31 de desembre, cosa que va suposar un aport important per a la meva anàlisi propietària. Això va donar lloc a un pivot anual de 35, 75 dòlars i un nivell de risc semestral de 39, 95 dòlars. El tancament de 31, 19 dòlars el 29 de març també es va aportar a les meves analítiques i es va traduir en un nivell de valor mensual de 30, 20 dòlars i un nivell de risc trimestral de 44, 80 dòlars.
El gràfic setmanal de Winnebago
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de Winnebago és positiu, amb l'acció superior a la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes de 32, 79 dòlars. L'acció també se situa per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes o de "reversió a la mitjana" a 30, 84 dòlars. Es preveu que la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals s’augmenti a 77, 92 aquesta setmana, fins a les 71, 98 del 12 d’abril.
Estratègia comercial: Compra les accions de Winnebago per debilitat fins a les mitjanes mòbils simples de 200 dies i 200 setmanes de 31, 83 dòlars i 30, 84 dòlars, respectivament, amb un valor mensual de 30, 20 dòlars. Reduïu la retenció de la força fins als nivells de risc semestral i trimestral a 39, 95 i 44, 80 dòlars, respectivament.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. Resten en joc els nivells semestrals i anuals originals. El nivell setmanal canvia cada setmana; el nivell mensual es va canviar a finals de gener i febrer i març. El nivell trimestral es va canviar a finals de març.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
