Les dades publicades dimecres que mostraven un desplegament en els inventaris bruts van donar a les existències d’equips de petroli i gas un impuls energètic molt necessari. L'informe de subministrament setmanal de l'Energia de la Informació de l'Energia (EIA) va revelar que els magatzems bruts nord-americans es van produir en 8, 5 milions de barrils, molt més del que esperaven els analistes de la disminució de 2, 6 milions de barrils. Marca la setena setmana consecutiva d’inventaris en declivi. L’enfortiment de l’oferta arriba fins i tot quan els productors offshore del Golf de Mèxic han recompensat operacions després d’interrupcions importants de l’huracà Barry.
"Són xifres alcista a través de la taula. El gran sorteig renovat de cru és notable, ja que la producció de petroli nord-americana es va recuperar de manera important després (huracà Barry)", va dir l'analista de Carsten Fritsch, analista del petroli de Commerzbank, de CNBC.
Les existències de petroli i gas també podrien adquirir interès per notícies que la producció de l'Organització dels Països Exportadors de Petroli (OPEP) va caure fins a un mínim de vuit anys el mes passat a causa d'una reducció de l'Aràbia Saudita, el segon productor mundial de petroli. A més, les tensions derivades de les sancions dels Estats Units sobre l'Iran han agreujat els problemes de subministrament recents.
Explorem dos principals protagonistes de la indústria d’equipaments de petroli i gas, juntament amb un fons borsat (ETF) que proporciona exposició a l’espai. Aquells que vulguin jugar a l’augment del preu del petroli impulsat per una reducció de les reserves potser voldrien considerar aquestes tàctiques de comerç.
Baker Hughes, empresa GE (BHGE)
Baker Hughes, companyia GE (BHGE) formada el 2017 amb la fusió del segment de petroli i gas de General Electric Company (GE) de Baker Hughes. La companyia amb seu a Houston proporciona productes, serveis i solucions digitals associades a petroli a nivell mundial. Baker Hughes va reportar uns guanys per acció (EPS) del segon trimestre (EPS) de 20 cèntims, i va superar els estimats de Street per un cèntim per obtenir una sorpresa de guanys del 5, 26%. Els ingressos per al període també van superar les expectatives, i van ascendir a 5.99 mil milions de dòlars enfront d'un consens de 5.55 mil milions de dòlars. Els analistes tenen un objectiu de preu de 12 mesos en l'acció a 29, 86 dòlars, que representa una prima del 17, 61% al preu de tancament de 25, 39 dòlars del dimecres. Les accions de Baker Hughes tenen una capitalització borsària de 26.335 milions de dòlars, amb un rendiment de dividend del 2, 94% i comercialitzen un 19, 77% de YTD a l'1 d'agost de 2019.
El preu de l'acció del proveïdor de serveis de petroli va variar al voltant del 50% de la seva forta pèrdua del quart trimestre de 2018 durant els tres primers mesos de l'any. Tanmateix, des d'aquest moment, les accions han cotitzat principalment per sota dels temors de frenar el creixement econòmic mundial. La fallida alcista per sobre de la línia de baixada de deu mesos a la sessió comercial de dimecres pot servir de catalitzador per avançar cap a la resistència general a 30 euros. L’índex de força relativa (RSI) proporciona una lectura molt inferior als nivells de compravenda elevada, proporcionant una àmplia marge d’avançament abans d’una consolidació. Els que prenguin una posició llarga han de protegir-se al revés amb una aturada inferior a la mitjana mòbil simple de 50 dies (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Amb una capitalització de mercat de 9.19 mil milions de dòlars, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) fabrica i comercialitza sistemes, components i productes per a la perforació i producció de petroli i gas. Tot i que la companyia petroliera va registrar una pèrdua ajustada al quart trimestre de quatre centaus per acció, va ser més estreta que la pèrdua de set cèntims per acció que els analistes havien previst. La Direcció va acreditar un sòlid rendiment dels segments Rig Technologies i Wellbore Technologies per obtenir el resultat inferior al que s'esperava. Els ingressos de 2.100 milions de dòlars van superar les projeccions del 2, 4% i van créixer l'1, 2% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. A partir de l'1 d'agost de 2019, l'acció nacional de Oilwell paga una rendibilitat de dividends propera a l'1% i ha caigut un 6, 93% YTD.
A banda d’un rebot lleuger del rebot al gener, les accions de National Oilwell Varco han fet un seguiment inferior, trobant un fons de YTD a 19, 57 dòlars el 14 de juny. L’acció va provar aquest nivell el dimarts 30 de juliol quan la companyia va publicar els seus resultats financers trimestrals, però va anar. es va produir un fort revés interradiar per tancar el dia un 11, 32% superior. El preu de les accions del fabricant d’equips de petroli cotitza ara per sobre d’una tendència que es remunta a l’octubre de 2018 i l’ SMA de 50 dies. Els comerciants que comprin en els nivells actuals haurien de tenir per objectiu reservar beneficis entre 28 i 30 dòlars, una zona de resistència important. Penseu a establir un ordre d’aturada de pèrdues just a sota de la línia de baixada per protegir-vos contra un possible comerç contra falsos.
SPDR S&P Equips i serveis de petroli i gas ETF (XES)
Llançat el 2006, el SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) pretén retornar els resultats d'inversió que corresponen a l'índex de la indústria selecta S&P Oil & Gas Equipment and Services. Com el seu nom indica, el punt de referència del fons inclou empreses de la indústria dels equips de petroli i gas. L’ETF distribueix la seva base d’actius de 186, 7 milions de dòlars relativament uniforme en una cartera d’uns 40 participacions: cap assignació mana més d’un 5% de ponderació. Una mica més d’1, 1 milions d’accions canvien mà al dia per una liquiditat en volum de 10 milions de dòlars. Pot ser que una despesa mitjana del 0, 11% sigui massa àmplia per superar els escalps intradíars, però convé als operadors swing que puguin deixar els beneficis cobrir els costos comercials. XES produeix un 0, 98% i ha caigut un 5, 29% des de l'inici de l'any a l'1 d'agost de 2019.
El preu de la acció XES va caure a la baixa dels balanços del mes de juliol, dimarts 30 de juliol, abans de realitzar una impressionant transformació a nivell intradía per crear un patró de doble fons. També s'ha format una divergència alcista entre el preu i el RSI, cosa que significa que, a mesura que el valor va registrar un nou mínim, l'indicador va fer un nivell més baix, cosa que va suposar un impuls del venedor. Els que ingressin haurien d’establir una comanda de benefici entre uns 10, 50 i 11 dòlars, on el preu es troba amb una confluència de resistència d’una línia de baixada important i dels SMA de 200 dies. Penseu en posar-vos a punt prop del punt mitjà del dia llarg de la inversió de dimarts per protegir el capital comercial.
StockCharts.com
