Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) és una de les empreses d’inversió més conegudes i ofereix als inversors una àmplia gamma d’oportunitats d’inversió, inclosos centenars de fons mutuals, per ajudar a gestionar la seva riquesa. Els fons mutus de Franklin Templeton compten amb equips directius amb experiència, enfocaments d'inversió disciplinats i altes marques de les agències de qualificació de fons.
Fons Mutu Europeu Franklin Classe A
Actius sota gestió (AUM): 2.137 milions de dòlars
Rendiment net anual anual del valor actiu (VAN) 2013-2018: 3, 19%
Ràtio de despesa neta: 1, 29%
El Fons Mutual Europeu Franklin Classe A busca l'apreciació del capital, amb els ingressos com a objectiu secundari, invertint almenys el 80% dels seus actius nets en valors de les empreses europees. Es centra principalment en els valors patrimonials infravalorats i, en menor mesura, en valors en situació de perill i en oportunitats d’arbitratge de fusió.
Com que el fons compra títols de renda variable en monedes estrangeres, com l'euro i la lliura esterlina britànica, els rendiments del fons estan altament exposats al risc de divises i poden variar a causa dels canvis en els tipus de canvi. El fons té una exposició de sobrepès a les accions del Regne Unit al voltant del 29, 9 per cent de l'assignació, mentre que les accions alemanyes representen al voltant del 13, 69% de la cartera del fons. Pel que fa a l'assignació sectorial, els recursos propis de l'assegurança representen el 12, 86 per cent dels actius del fons, mentre que els béns de capital tenen una assignació del 10, 92%.
El fons cobra taxes de càrrega del 5, 5% i requereix una inversió mínima de 1.000 dòlars.
Franklin Classe A del Fons Federal de Renda Sense Impostos
AUM: 10.800 milions de dòlars
Rendiment anual mitjà del VV 2013-2018: 3, 82%
Ràtio de despesa neta: 0, 62%
El Fons Federal de Renda Lliure d’Impostos de Franklin Classe A pretén generar ingressos corrents invertint en bons municipals exempts d’impostos emesos per municipis nord-americans. Com que els bons municipals estan exempts d’impostos federals, aquest fons és el més adequat per a inversors en claudàtors elevats. El fons compra i manté bons municipals fins al venciment, la qual cosa resulta en un índex de facturació molt baix. Això fa que el Fons Federal de Renda Lliure d’Impostos de Franklin sigui altament eficient en els impostos. Els bons emesos per municipis de Califòrnia, Texas i Nova York tenen el pes més alt de la cartera del fons. Més del 85% dels bons del fons són d'inversió.
Al 30 de setembre de 2018, el fons té una durada mitjana de 4, 3 anys i un rendiment SEC de 30 dies del 2, 29%. El fons és un dels fons més antics de Franklin i ha estat gestionat pel mateix gestor del fons des de fa més de 18 anys. El fons té una inversió mínima de 1.000 dòlars.
Franklin Utilities Classe A
AUM: 5.700 milions de dòlars
Rendiment anual mitjà del VN 2013-2018: 8, 77%
Ràtio de despesa neta: 0, 73%
La Franklin Utilities Class A inverteix al voltant del 90% dels seus actius en valors de capital de les empreses que presten serveis de serveis públics, com ara electricitat, aigua i serveis de comunicació. El fons cobra una quota de càrrega del 4, 25% i té un requeriment d'inversió mínim de 1.000 $.
Classe C de fons de bons globals Templeton
AUM: 34.900 milions de dòlars
Rendiment anual mitjà del VN 2013-2018: 1, 18%
Ràtio de despesa neta: 1, 36%
La Classe C Templeton Global Bond Fund Classe C busca oportunitats d'inversió en monedes, tipus d'interès i crèdit sobirà que puguin oferir rendiments potencials atractius i diversificació addicional de cartera. Les obligacions sobiranistes emeses per països dels Amèrica tenen els pesos més grans de la cartera del fons, amb una assignació total del prop del 44%. En conjunt, les obligacions emeses pels països asiàtics representen el 24% de la cartera del fons, mentre que prop del 26% de la cartera té efectius i equivalents en efectiu.
Michael Hasenstab gestiona el Templeton Global Bond Fund des del 2001. El fons no inclou cap quota de càrrega i requereix que els inversors contribueixin almenys a 1.000 dòlars.
