Un sistema de negociació és més que tenir una regla o un conjunt de regles sobre quan entrar i quan sortir d’un comerç. Es tracta d’una estratègia global que té en compte sis factors molt importants, no menys important és la de la vostra pròpia personalitat., abordarem l’enfocament general per crear un sistema de negociació basat en regles. (Per obtenir més informació, consulteu la nostra guia sobre Sistemes de Trading.)
Pas 1: Examineu la vostra ment (A) Sabeu qui sou: Quan negocieu els mercats, la vostra primera prioritat és fer una ullada a vosaltres mateixos i tenir en compte els vostres trets de personalitat. Examineu els punts forts i els punts febles, i pregunteu-vos com podeu reaccionar si percebeu una oportunitat o com podríeu reaccionar si la vostra posició està amenaçada. Això també es coneix com a anàlisi SWOT personal. Però no et mentis. Si no esteu segurs de com actuaria, demaneu l'opinió d'algú que us conegui bé. (Per obtenir més informació, vegeu que la vostra personalitat coincideix amb els vostres mètodes de negociació? )
(B) Relacioneu la vostra personalitat amb la vostra negociació: assegureu-vos que us sentiu còmode amb el tipus de condicions de negociació que experimentareu en diferents períodes de temps. Per exemple, si heu determinat que no sou el tipus de persona a qui li agrada anar a dormir amb posicions obertes en un mercat que negocia mentre dormiu, potser haureu de plantejar-vos el comerç del dia perquè pugueu tancar les vostres posicions abans que vosaltres. anar a casa. Tot i això, haureu de ser el tipus de persona a qui li agradi la pressa de l’adrenalin de veure constantment l’ordinador durant tot el dia. T’agrada estar ordenat per ordinador? Ets una persona addictiva o compulsiva? Et tornaràs boig veient les teves posicions i tindràs por d’anar al bany en cas de perdre’s una paparra? Si no esteu segurs, torneu enrere i torneu a auditar la vostra personalitat per estar segurs. A menys que el vostre estil de negociació coincideixi amb la vostra personalitat, no gaudireu del que feu i perdreu ràpidament la passió pel comerç. (Per a més informació, vegeu el Dia de comerç: una introducció .)
(C) Estigui preparat : planifica el teu comerç perquè puguis negociar el teu pla. La preparació és el funcionament mental sec dels teus possibles oficis: una mena d’assaig de vestits. Planificant el vostre comerç amb antelació, establiu les normes bàsiques, així com els vostres límits. Si sabeu què esteu buscant i com teniu previst actuar si el mercat fa allò que preveu, podreu ser objectiu i apartar-vos del cicle de por / cobdícia.
(D) Ser objectiu : no participar emocionalment en el vostre comerç. No importa si esteu equivocats o encertats. El que importa, com diu George Soros, és que "guanyes més diners quan tens raó que el que perds quan t'equivoques". El comerç no tracta d’ego, tot i que per a la majoria de nosaltres pot ser desconcert quan planifiquem un comerç, apliquem tota la nostra lògica capacitat i esbrinem que el mercat no hi està d’acord. Es tracta d’entrenar-se per acceptar que no tot comerç pot ser un comerç guanyador i que ha d’acceptar petites pèrdues amb gràcia i passar al següent comerç.
(E) Ser disciplinat : això vol dir que heu de saber quan comprar i vendre. Baseu les vostres decisions en la vostra estratègia planificada prèviament i aneu-hi. De vegades, no podreu perdre la posició, sinó per comprovar que gira i hauria estat rendible si l'heu mantingut. Però aquesta és la base d’un mal costum. No ignora les vostres pèrdues d’aturada: sempre podeu tornar a estar en una posició. Trobareu més tranquil·litat reduir i acceptar una petita pèrdua que començar a desitjar que es recuperin les vostres grans pèrdues quan torni el mercat. Això s’assemblaria més a negociar el vostre ego que a negociar el mercat.
(F) Tingueu paciència : quan es tracta de negociar, la paciència és veritat. Apreneu a seure a les mans fins que el mercat arribi al punt on heu dibuixat la vostra línia a la sorra. Si no arriba al punt d’entrada, què has perdut? Sempre hi haurà oportunitat de guanyar un altre dia. (Per obtenir consells sobre com invertir el pacient, llegiu la paciència és una virtut del comerciant. )
(G) Teniu expectatives realistes : això vol dir que no perdreu el focus en la realitat i que espereu milagrosament convertir 1.000 $ en 1 milió en 10 operacions. Què és una expectativa realista? Considereu què són capaços d’aconseguir alguns dels millors gestors de fons del món (potser des del 20-50% anual). La majoria aconsegueixen molt menys que això i estan ben pagats per fer-ho. Anem a la negociació esperant una taxa de rendiment realista de forma coherent; Si aconseguiu una taxa de creixement del 20% o superior cada any, podreu superar a molts dels gestors professionals de fons. (Per obtenir més informació, vegeu el rendiment de la cartera de calibres mitjançant la mesura de les rendibilitats .)
Pas 2: identifiqueu la vostra missió i establiu els vostres objectius (A) Amb qualsevol cosa de la vida, si no sabeu cap a on us dirigireu, qualsevol camí us portarà. En termes d’inversió, això vol dir que heu d’asseure’s amb la vostra calculadora i determinar quin tipus de rendiments necessiteu per assolir els vostres objectius financers.
(B) A continuació, heu de començar a comprendre quant heu de guanyar en un comerç i amb quina freqüència haureu de negociar per assolir els vostres objectius. No oblideu el fet de perdre els negocis. Això us permetrà comprendre que la vostra metodologia de negociació pot estar en conflicte amb els vostres objectius. Per tant, és fonamental alinear la vostra metodologia amb els vostres objectius. Si cotitzen 100.000 lots estàndard, el valor mitjà d’un pip és d’uns 10 dòlars. Quina quantitat de pips podeu esperar per guanyar per comerç? Fes els teus darrers 20 comerços i suma els guanyadors i els perdedors i, a continuació, determina els teus beneficis. Utilitzeu-ho per predir els resultats de la vostra metodologia actual. Un cop coneguda aquesta informació, podreu esbrinar si podeu assolir els vostres objectius i si esteu realitzant o no. (Per obtenir més informació, vegeu Com afecta la palanca al valor del pip? )
Pas 3: Assegureu-vos que tingueu prou diners (A) L’efectiu és el combustible necessari per començar a negociar i sense efectiu suficient, la vostra negociació es veurà obstaculitzada per la manca de liquiditat. Però el que és més important, els diners en efectiu són un coixí contra la pèrdua de comerços. Sense un coixí, no podreu resistir a un empat temporal ni podreu donar a la vostra posició suficient espai de respiració mentre el mercat es mogui endavant i endavant amb les noves tendències.
(B) L'efectiu no pot provenir de fonts que necessiteu per a altres esdeveniments importants a la vostra vida, com ara el vostre pla d'estalvi per a l'educació universitària dels vostres fills. Efectiu en comptes de negociació és un risc "diner". També conegut com a capital de risc, aquests diners són una quantitat que podeu permetre perdre sense afectar el vostre estil de vida. Penseu en el comerç de diners que us permetran estalviar vacances. Ja sabeu que quan acabin les vacances, els diners es gastaran i esteu bé. La negociació comporta un alt grau de risc. Tractar el vostre capital comercial com a diners per vacances no vol dir que no us poseu en seriós per protegir el vostre capital, sinó que significa alliberar-vos psicològicament de la por de perdre, de manera que realitzeu les operacions necessàries per fer créixer el vostre capital. Un cop més, realitzeu una anàlisi SWOT personal per assegurar-vos que les posicions comercials necessàries no contrasten amb el vostre perfil de personalitat.
Pas 4: seleccioneu un mercat que comercialitzi de manera harmònica (A) Trieu una parella de monedes i poseu-lo a prova en diferents intervals de temps. Comenceu amb els gràfics setmanals i, a continuació, diari de quatre hores, dues hores, dues hores, una hora, 30 minuts, 10 minuts i cinc minuts. Proveu de determinar si el mercat gira a punts estratègics la majoria de les vegades, com ara als nivells de Fibonacci, les tendències o les mitjanes mòbils. Això us donarà una sensació de com cotitza la moneda en els diferents períodes de temps.
(B) Configureu nivells de suport i resistència en diferents períodes de temps per veure si hi ha algun d'aquests nivells. Per exemple, el preu a l’extensió de 127 Fibonacci del calendari setmanal també pot ser el preu a una extensió 1.618 fora d’un calendari diari. Aquest clúster augmentaria la convicció per al suport o resistència en aquest punt de preu. (Per obtenir més informació, vegeu Aplicacions avançades de Fibonacci .)
Repetiu aquest exercici amb diferents monedes fins que trobareu que la parella de monedes que considereu és la més previsible per a la vostra metodologia.
(C) Recordeu que la passió és clau per al comerç. La prova repetida de la vostra configuració requereix que li agradi el que està fent. Amb prou passió, aprendràs a avaluar amb precisió el mercat.
(D) Un cop tingueu una parella de moneda amb la qual us sentiu còmodes, comenceu a llegir les notícies i els comentaris sobre la parella en concret que heu seleccionat. Proveu de determinar si els fonaments donen suport al que creieu que el gràfic us indica. Per exemple, si l’or augmenta, probablement seria bo per al dòlar australià, ja que l’or és una mercaderia generalment correlacionada amb el dòlar australià. Si creieu que l’or baixarà, espereu el temps apropiat al gràfic per escurçar l’Aussie. Busqueu una línia de resistència que sigui la línia adequada a la sorra per obtenir confirmació de temps abans de realitzar el comerç.
Pas 5: Proveu la vostra metodologia per obtenir resultats positius (A) Aquest pas és probablement el que realment pensen la majoria dels comerciants com la part més important de la negociació: un sistema que entra i surt de comerços que només són rendibles. Sense pèrdues mai. Aquest sistema, si n’hi hagués, faria un comerciant ric per sobre dels seus somnis més salvatges. Però la veritat és que no existeix aquest sistema. Hi ha metodologies bones i millors i fins i tot mètodes molt mitjans que es poden utilitzar per guanyar diners. El rendiment d'un sistema de negociació tracta més del comerciant que del sistema. Un bon conductor pot arribar a la seva destinació a pràcticament qualsevol vehicle, però un conductor no entrenat probablement no ho farà, per més gran que sigui el cotxe. (De vegades, el millor sistema és una barreja de mètodes. Per obtenir més informació, llegiu l’ anàlisi tècnica i fonamental de barreja .)
(B) Dit això anterior, cal triar una metodologia i implementar-la moltes vegades en diferents terminis i mercats per mesurar la seva taxa d’èxit. Sovint, un sistema és un predictor d’èxit de la direcció del mercat només el 55-60% del temps, però, amb una gestió adequada del risc, el comerciant encara pot guanyar molts diners utilitzant aquest sistema.
(C) Personalment, m’agrada fer servir un sistema que tingui la recompensa més elevada al risc, cosa que vol dir que tendeixo a buscar punts d’inflexió a nivells de suport i resistència perquè són els punts on és més fàcil identificar i quantificar el risc. El suport no sempre és prou fort per aturar un mercat en caiguda, ni la resistència sempre és prou forta com per aconseguir un avanç dels preus. Tot i això, es pot construir un sistema al voltant del concepte de suport i resistència per donar a un comerciant la vora necessària per ser rendible.
(D) Un cop dissenyat el sistema, és important mesurar la seva expectativa o fiabilitat en diverses condicions i períodes de temps. Si té una expectativa positiva (produeix operacions més rendibles que no perdudes) es pot utilitzar com a mitjà per entrar i sortir als mercats.
Pas 6: Mesureu els vostres ràtios de risc a recompensa i establiu els vostres límits (A) La primera línia de la sorra a dibuixar és la que deixaríeu de la vostra posició si el mercat us oposa. Aquí és on col·locarà la pèrdua.
(B) Calculeu el nombre de pips que la vostra parada es troba fora del punt d’entrada. Si la parada es troba a 20 puntets del punt d’entrada i negocieu un lot estàndard, cada valor val aproximadament 10 dòlars (si el dòlar nord-americà és la vostra moneda de cotització). Feu servir una calculadora pip si negocieu monedes creuades per aconseguir el valor d'una pip.
(C) Calculeu el percentatge de pèrdua de parada com a percentatge del vostre capital comercial. Per exemple, si teniu 1.000 dòlars al compte de negociació, el 2% seria de 20 dòlars. Assegureu-vos que la vostra pèrdua d’aturada no estigui a més de 20 dòlars del punt d’entrada. Si 20 pips són iguals a 200 dòlars, esteu massa aprofitats per al vostre capital comercial disponible. Per superar-ho, heu de reduir la mida de la vostra negociació des d'un lot estàndard fins a un mini lot. Un pip en un mini-lot és igual a aproximadament $ 1. Per tant, per mantenir el vostre risc de capital del 2%, la pèrdua màxima ha de ser de 20 dòlars, cosa que requereix que comercialitzeu només un mini lot. (Per obtenir més informació sobre les minis, vegeu Exposició al risc de contracció de minis de Forex .)
(D) Dibuixeu ara una línia del gràfic en què voldreu obtenir beneficis. Assegureu-vos que es troba a almenys 40 punts del punt d’entrada. Això us donarà una relació benefici i pèrdua de 2: 1. Com que no podeu saber amb certesa si el mercat arribarà a aquest punt, assegureu-vos de desplaçar-vos fins que el mercat passi més enllà del punt d’entrada. En el pitjor, esgarraparà el vostre comerç i el vostre capital complet quedarà intacte.
(E) Si us assoleix el primer intent, no us desespereu. Sovint, la vostra segona entrada serà la correcta. És cert que "el segon ratolí obté el formatge". Sovint, el mercat rebotarà el vostre suport si està comprant o es retira de la seva resistència si venen i entrarà al comerç per provar aquest nivell per veure si el mercat vendrà el seu suport o resistència. A continuació, podeu obtenir beneficis per segona vegada.
Resum
Fusionant psicologia, fonaments, metodologia de negociació i gestió de riscos, tindreu les eines per seleccionar una parella de moneda adequada. L'únic que queda per fer és practicar repetidament el comerç fins que l'estratègia està arrelada en la seva psique. Amb prou passió i determinació, convertireu en un comerciant amb èxit. (Per a més informació, consulteu la nostra Guia de comerç de Forex .)
