El benefici del 34, 33% el 2019 per a les accions de The Walt Disney Company (DIS) probablement no hauria pogut passar sense que les entitats intel·ligents estiguessin al llarg del viatge. Una cosa és clara: les accions mostren una elevada quantitat d’activitat de negociació inusual. Es tracta d’una activitat alcista perquè les accions van augmentant el volum creixent, cosa que indica que hi ha un comprador implicat. Aquest estoc és interessant perquè l’empresa té una llarga trajectòria d’experimentació.
Els gestors de diners intel·ligents sempre busquen apostar per les properes existències… els millors de la classe. Els principals criteris que busquem a l’hora d’afrontar una inversió en accions inclouen un historial de fonaments sòlids, tècniques sòlides i negociació de les accions inusuals.
Més endavant aprofundiré en la imatge fonamental, però la veritable història sobre la trajectòria a curt termini de les accions rau en la seva activitat comercial. En poques paraules, tot es tracta de l'oferta i la demanda. Quan la demanda és superior a l’oferta, l’estoc puja. Quan la demanda és inferior a l’oferta, les existències baixen. El 2019, les accions de Disney han estat clarament en demanda.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc líder, volem augmentar la compra potencial. Només cal mostrar-vos com són els nostres inusuals senyals d’activitat comercial, feu un cop d’ull a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que el stock de Disney ha realitzat durant l’últim any.
Centrant-nos en el 2019, podeu veure molts senyals de compra (verds) que s’alineen amb un augment de les accions. Aquest és exactament el tipus de configuració que busquem a la nostra empresa de recerca. Volem apostar pel millor… període. Aquest canvi és notable perquè les existències es mouen en funció de l'oferta i la demanda. Aquest és un gràfic que mostra una gran demanda:
www.mapsignals.com
Fins al 2019, DIsney ha registrat nou dies inusualment de gran volum, indicatius de la compra de les accions (vegeu el gràfic anterior). Però el que ens crida l’atenció ara és que Disney segueix guanyant tranquil·lament, però d’una manera insòlita, cosa que suggereix que la demanda de les accions està augmentant.
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i casar aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim un candidat fort, considerem líders que tenen una història d’experimentació tècnica. Quan mostren lideratge, veiem que són oportunitats. A continuació, es detallen algunes de les àrees en què les accions de Disney han cridat la nostra atenció fins avui (YTD):
- Rendiment superior de YTD davant del mercat: + 12, 59% davant SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimentari de YTD vers sector discrecional: + 9, 30% vs. sector de discreció del consumidor Fons del sector SPDR (XLY)
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat comercial inusual. A continuació, podeu veure els temps històrics des del 2012 quan Disney va comprar senyals per a Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. És evident que hem estat al llarg dels darrers anys en gran mesura. Aquesta empresa té totes les característiques que la converteixen en un potencial anterior:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com es pot veure, l’últim informe de resultats de Disney va mostrar un creixement interanual (YoY), però la demanda d’accions suggereix que en el futur hi haurà més positius per a la companyia:
- Índex de creixement dels ingressos del 2n trimestre del 2019: + 3% T2 trimestre del 2019 YoY diluït EPS des de la taxa de creixement continuat de les operacions: + 81%
Les accions de Disney estan assolint els màxims amb l'esperança que el seu nou debut en streaming sigui un èxit. Ens agrada la història a llarg termini de la borsa. La narració per a Disney és que té un estable de contingut de gran qualitat que els seus seguidors ansiaran un cop el servei de streaming estigui disponible. Estem sempre a l’abast de grans empreses que mostren l’activitat habitual de negociació de les accions. Les millors empreses solen augmentar-se a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
Disney representa una oportunitat de compra potencial per a un inversor a llarg termini. Atès l’augment del preu, la superació bàsica històrica i els recents senyals d’acumulació inusuals, aquest estoc podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
