Taula de continguts
- Nombres de Geometria i Fibonacci
- Problemes amb harmònics
- Tipus de Patrons Harmònics
- El Gartley
- La papallona
- El ratpenat
- El Cranc
- Ajustar les entrades i aturar les pèrdues
- La línia de fons
Els patrons de preus armònics són els que duen els patrons de preus geomètrics al següent nivell mitjançant els números de Fibonacci per definir els punts de gir precisos. A diferència d'altres mètodes de comerç més comuns, el comerç harmònic intenta predir moviments futurs.
Analitzem alguns exemples de com s’utilitzen patrons de preus harmònics per a la negociació de monedes en el mercat de divises.
Punts clau
- El comerç harmònic es refereix a la idea que les tendències són fenòmens harmònics, cosa que significa que es poden subdividir en ones més petites o més grans que puguin predir la direcció dels preus. La seqüència de números de Fibonacci, a partir de zero i un, es crea afegint els dos números anteriors: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. La seqüència es pot desglossar en relacions que alguns creuen que ofereixen pistes sobre què passarà un mercat financer determinat. El Gartley, el ratpenat i el cranc es troben entre els patrons harmònics més populars disponibles per als comerciants tècnics.
Nombres de Geometria i Fibonacci
El comerç harmònic combina patrons i matemàtiques en un mètode de negociació precís i basat en la premissa que els patrons es repeteixen. Arrel de la metodologia es troba la proporció primària o alguna derivada de la mateixa (0, 618 o 1, 618). Les proporcions complementàries inclouen: 0, 382, 0, 50, 1, 41, 2, 0, 2, 24, 2, 618, 3, 14 i 3, 618. La ràtio principal es troba en gairebé totes les estructures i esdeveniments naturals i ambientals; també es troba en estructures fetes per l’home. Atès que el patró es repeteix a tota la natura i dins de la societat, la proporció també es veu en els mercats financers, afectats pels entorns i les societats on es comercialitzen.
Trobant patrons de diferents longituds i magnituds, el comerciant pot aplicar proporcions de Fibonacci als patrons i intentar predir els moviments futurs. El mètode de negociació s’atribueix en gran mesura a Scott Carney, tot i que d’altres han aportat o trobat patrons i nivells que milloren el rendiment.
Problemes amb harmònics
Els patrons de preus harmònics són precisos i requereixen que el patró mostri moviments d'una determinada magnitud per tal que el desplegament del patró proporcioni un punt de reversió precís. Un comerciant pot veure sovint un patró que sembla un patró harmònic, però els nivells de Fibonacci no s'alineen en el patró, fent que el patró no sigui fiable pel que fa a l'enfocament harmònic. Això pot ser un avantatge, ja que requereix que el comerciant tingui paciència i que esperi a configuracions ideals.
Els patrons harmònics poden mesurar el temps que duren els moviments actuals, però també es poden utilitzar per aïllar els punts de reversió. El perill es produeix quan un comerciant pren una posició a la zona de reversió i el patró falla. Quan això succeeix, el comerciant es pot atrapar en un comerç on la tendència s’estén ràpidament contra ell. Per tant, com en totes les estratègies de negociació, cal controlar el risc.
És important tenir en compte que els patrons poden existir dins d'altres patrons, i també és possible que existeixin patrons no harmònics (i possiblement hi hagi) dins del context de patrons harmònics. Es poden utilitzar per ajudar a l'eficàcia del patró harmònic i millorar el rendiment d'entrada i sortida. També poden existir diverses onades de preu dins d'una sola onada harmònica (per exemple, una ona CD o una ona AB). Els preus estan constantment girant; per tant, és important centrar-se en la imatge més gran del marc de temps que es cotitza. La naturalesa fractal dels mercats permet que la teoria s'apliqui des dels períodes de temps més petits fins als més grans.
Per utilitzar el mètode, un comerciant es beneficiarà d’una plataforma de gràfics que li permeti traçar diversos retracements de Fibonacci per mesurar cada ona.
Tipus de Patrons Harmònics
Hi ha un assortit de patrons harmònics, tot i que n'hi ha quatre que semblen més populars. Aquests són els patrons de Gartley, papallona, ratpenat i cranc.
El Gartley
El Gartley va ser publicat originalment per HM Gartley al seu llibre Profits in the Stock Market i els nivells de Fibonacci van ser afegits posteriorment per Scott Carney al seu llibre The Harmonic Trader . Els nivells comentats a continuació provenen d’aquest llibre. Amb els anys, alguns altres operadors han trobat altres relacions habituals. Si escau, també s'esmenten.
Imatge de Julie Bang © Investopedia 2020
El patró alcista sovint es veu aviat en una tendència, i és un signe que les ones correctives estan acabant i es produirà un moviment ascendent següent al punt D. Tots els patrons poden estar dins del context d’una tendència o una gamma més àmplia i els comerciants han de ser conscients de això.
Cal absorbir molta informació, però és com llegir el gràfic. Utilitzarem l’exemple alcista. El preu es desplaça fins a A, es corregeix i B és un retracement de l'ona A. de 0.618. El preu augmenta a través de BC i és un retracement de 0.382 a 0.886 de AB. El següent pas és a través del CD i és una extensió de 1, 13 a 1.618 de AB. El punt D és un retrocés de 0.786 de XA. Molts operadors busquen que el CD s’estengui de 1, 27 a 1.618 d’AB.
La zona a D es coneix com la zona de reversió potencial. És aquí on es poden introduir posicions llargues, tot i que es recomana esperar alguna confirmació del preu que comença a pujar. Una parada de pèrdua es situa no molt per sota de l'entrada, tot i que en les seccions posteriors es discuteixen les tàctiques de pèrdua addicional.
Per obtenir el patró baixista, busqueu un comerç curt a prop de D, amb una pèrdua de parada no molt per sobre.
La papallona
El patró de papallona és diferent al de Gartley, ja que la papallona té el punt D que s'estén més enllà del punt X.
Imatge de Julie Bang © Investopedia 2020
Aquí veurem l’exemple baixista per desglossar els números. El preu baixa fins a A. La ona ascendent de AB és un retrocés de 0.786 de XA. BC és un retrocés de 0.382 a 0.886 d’AB. El CD és una extensió AB de 1.618 a 2.24. D es troba a una extensió 1, 27 de l’ona XA. D és un àmbit a considerar un comerç curt, tot i que es recomana esperar alguna confirmació del preu que comença a baixar. Col·loca una pèrdua de parada no molt per sobre.
Amb tots aquests patrons, alguns comerciants busquen qualsevol relació entre els nombres esmentats, mentre que d’altres busquen un o un altre. Per exemple, més amunt es va esmentar que el CD és una extensió AB de 1.618 a 2.24. Alguns comerciants només buscaran 1.618 o 2.24 i ignoraran els nombres entre ells, tret que estiguin molt a prop d’aquests números específics.
El ratpenat
El patró de ratpenat és similar al de Gartley en aparença, però no en mesura.
Imatge de Julie Bang © Investopedia 2020
Vegem l’exemple alcista. Hi ha un augment a través de XA. B retrocedeix 0, 382 a 0, 5 de XA. BC retraça 0, 382 a 0, 886 d’AB. CD és una extensió de 1.618 a 2.618 d’AB. D es troba en un retrocés de XA 0, 886. D és la zona per buscar un temps llarg, tot i que l’espera que el preu comenci a pujar abans de fer-ho. Una pèrdua de parada es pot situar no molt per sota.
Per obtenir el patró baixista, cal que es mostri curt a prop de D, amb una pèrdua de parada no molt per sobre.
El Cranc
Carney considera que el cranc és un dels més precisos dels patrons, proporcionant inversions molt properes al que indiquen els números de Fibonacci.
Aquest patró és similar a la papallona, però diferent en la mesura.
Imatge de Julie Bang © Investopedia 2020
En un patró alcista, el punt B serà de 0, 382 a 0, 618 de XA. BC retrailarà 0, 382 a 0, 886 d’AB. El CD s'estén de 2.618 a 3.618 de AB. El punt D és una extensió de XA 1.618. Preneu llargs a prop de D, amb una pèrdua de parada no molt per sota.
Per al patró baixista, introduïu un curt proper a D, amb una pèrdua de parada no molt per sobre.
Ajustar les entrades i aturar les pèrdues
Cada patró proporciona una zona de reversió potencial (PRZ), i no necessàriament un preu exacte. Això es deu al fet que dues projeccions diferents formen el punt D. Si tots els nivells projectats es troben a prop, el comerciant pot introduir una posició en aquesta zona. Si la zona de projecció està distribuïda, com per exemple en gràfics a llarg termini on els nivells poden estar a més de 50 punts o més, busqueu una altra confirmació del preu que es mou en la direcció prevista. Això podria ser a partir d’un indicador, o simplement observar l’acció del preu.
També es pot fer una pèrdua de parada fora de la projecció més llarga. Això vol dir que és probable que no s’arribi a la pèrdua d’aturada a menys que el patró s’invalidi en avançar-se massa.
La línia de fons
El comerç harmònic és una forma precisa i matemàtica de comerciar, però requereix paciència, pràctica i molts estudis per dominar els patrons. Les mesures bàsiques són només el començament. Els moviments que no s’alineen amb les mesures de patró adequades invaliden un patró i poden fer desaparèixer els comerciants.
Els gartley, papallona, ratpenat i cranc són els patrons més coneguts que vetllen pels comerciants. Les entrades es realitzen a la zona de reversió potencial quan la confirmació de preus indica una reversió i les pèrdues aturades se situen just per sota d’una entrada llarga o per sobre d’una entrada curta o, alternativament, fora de la projecció més llarga del patró.
