Benvingut al comerç de divises: un mercat global que es desenvolupa les 24 hores del dia i ofereix enormes oportunitats als comerciants preparats per aprofundir.
Aquest article tracta les directrius i els esquemes per crear un model de negociació per al comerç de divises o divises. També es discuteixen els punts rellevants sobre com el comerç de divises és diferent del comerç de capital, així com els punts específics a considerar per construir el model de negociació de divises.
El gran avantatge dels mercats és que s’adapta a tot tipus de teories (fonamentals, tècniques, d’acció de preus, etc.), que permeten als participants del mercat enormes oportunitats, que segueixen diversos patrons i principis per al comerç. És qüestió de temps: es pot perdre o guanyar en un moment concret. Si es fa amb cura, construir un model de negociació basat en una estratègia clarament conceptualitzada permet reduir les operacions perdudes i millorar el nombre de negociacions guanyadores, permetent així un enfocament sistemàtic del benefici.
Com a flux de pensament i procés general, la creació d'una estratègia comercial es pot capturar en els passos següents, tal com es demostra en aquesta figura:
No obstant això, poden ser necessàries algunes aportacions específiques per a la negociació específica de divises, que es tracten a continuació.
Com de comerç de divises és diferent
Teòricament, es diu que els tipus de canvi es mouen a causa de dos conceptes fonamentals: la paritat dels tipus d'interès i la paritat del poder adquisitiu. Les diferències importants entre la negociació de divises i la cotització de valors són que el mercat de divises és de naturalesa global, es mou les 24 hores del dia i la regulació continua essent limitada. Això comporta variacions molt sensibles, imprevisibles i susceptibles de la variació dels preus de divises. Els principals motors de les taxes de divises inclouen notícies, com ara declaracions emeses per part de funcionaris del govern, desenvolupaments geopolítics, inflació i altres dades macroeconòmiques, etc.
Com crear un model de comerç de divises
Analitzem els passos per crear un model de negociació de divises.
Identificar / conceptualitzar una estratègia de negociació:
Construir un model de negociació requereix identificar oportunitats adequades, que implica triar estratègies definides o conceptualitzar-ne de noves com a variants d’estàndard. L’estratègia de negociació segueix essent el cor de qualsevol model de negociació, ja que estableix clarament les regles que s’han de seguir, els punts d’entrada / sortida, el potencial de benefici, la durada del comerç, els criteris de gestió del risc, etc. Per exemple, hi ha dues estratègies populars de divises:
- Fade News: El mercat de divises irracionals sovint es mou a causa de les notícies posteriors a la publicació de números oficials com (xifres del PIB, xifres d’ocupació, alliberament de dades de nòmines no agrícoles, etc.). Un efecte freqüentment observat immediatament després de la publicació de notícies és un alt nivell de volatilitat que comporta fluctuacions importants de preus. No obstant això, al voltant dels 15 minuts després de la notícia, sovint s’observa que els preus es retrocedeixen a nivells anteriors, que es mantenien just abans del comunicat. Es poden crear models per aprofitar aquestes oportunitats. Interrupció del dia interior: el patró del dia interior s’aplica als candelers, en els quals el rang alt i baix d’avui es troba dins del rang alt-baix del dia anterior, cosa que indica una volatilitat reduïda. Hi pot haver diversos patrons interiors dia a dia, cosa que indica una reducció contínua de la volatilitat i, per tant, un augment significatiu de la possibilitat de brots. Els operadors de divises construeixen models i estratègies basats en aquest concepte.
Identifiqueu la seguretat forex al comerç:
Les estratègies específiques de comerç de divises requereixen una selecció acurada de les següents:
- Actius: el comerç implicarà simplement borses de moneda o negociació de futurs de divises, opcions de divises o derivats exòtics de divises més avançats (com a opcions de barrera)? Parelles de monedes que val la pena comercialitzar segons l'estratègia identificada (com EURUSD, JPYAUD, etc.) A quin grup de divises, monedes principals, menors i exòtiques, pertany la parella de divises seleccionada, ja que aquestes categories demostren característiques específiques.
Completa els paràmetres específics del forex:
Després de l'estratègia comercial posterior i la identificació de seguretat comerciable, el següent pas per crear un model de negociació de divises és introduir paràmetres específics d'estratègia forex que poden incloure:
- Dependència de notícies: Si no és un inversor a llarg termini, cap comerciant de divises es pot permetre l’ignoració de notícies associades específiques a les novetats geo-polítiques, l’estat de l’economia, l’anunci de figures econòmiques de macros associades, etc. El model de negociació hauria de tenir en compte la inclusió. d’impacte de notícies (totalment o parcialment, manualment o automatitzat) fins al punt d’adaptar-se al model de negociació de divises. Cronologia del comerç: el model de negociació de divises ha de tenir en compte les dependències de temps, si n'hi ha, de la següent manera:
- adopte una posició just abans que s’anuncien xifres macroeconòmiques que presenten una parella de divises que té més volatilitat durant les hores pròpies, com ara un comerciant australià que negocia parella de moneda EURUSD durant la negociació de monedes horitzontals a Austràlia nocturna, que només es fa durant els horaris comercials als bancs designats i mercats OTC.
Establir objectius comercials:
Aquest pas es centra principalment en incorporar les següents característiques bàsiques al model de negociació, amb valors diferents per trobar el millor ajustat:
- Nivells de benefici (com ara el moviment de pips) Gestió de la pèrdua Nivells de pèrdua: Quants diners per apostar per cada comerç, en quin estil (import fix per comerç o quantitats variables amb canvis progressius) Gestió de riscos i anàlisi d’escenaris, segons s’escau
Es pot començar per alguns supòsits, i afinar els ajustats, ja que es realitzen proves iteratives per trobar el millor rendiment.
Prova de fons del model:
Qualsevol model de negociació desenvolupat per una persona reflecteix les característiques, el procés de pensament, el temperament i l'experiència del comerciant que el construeix. Sovint restringit pel coneixement o fins i tot desafiaments personals de l’ego o creença cega en models desenvolupats per si mateix, els comerciants passen per alt aspectes importants. Per tant, resulta important provar el model de dades històriques, identificar els errors i evitar aquestes pèrdues en el comerç del món real. El backtesting també permet la personalització necessària dins dels objectius establerts (objectius de benefici, aturades, etc.) per afinar més el model i les estratègies desenvolupades, assegurant la realització pràctica del màxim potencial de benefici.
Anàlisi iterativa del model de negociació:
El desenvolupament d’un model de negociació requereix una anàlisi del pacient, que inclou nombroses iteracions mitjançant canvis repetitius en paràmetres matemàtics, així com variacions en conceptes teòrics subjacents. Durant aquest cicle, ajuda a registrar els casos d’error i fallida, de manera que es manté un registre del que funciona i el que no, que són útils durant els llargs anys de carrera comercial.
Utilització d’ordinadors per a l’automatització comercial i la creació de models:
Avui en dia, és modern intentar automatitzar-ho tot. Però recordeu - "El programa és tan eficient com els conceptes subjacents i la implementació pràctica integrada".
Els ordinadors es poden utilitzar per cercar patrons en dades històriques que puguin constituir la base del desenvolupament de nous models. Les proves posteriors també poden ajudar-se a executar programes informàtics amb dades històriques.
Es pot utilitzar les aplicacions disponibles a prova o compra, o bé crear-ne de noves segons els seus requeriments en funció de la seva familiaritat amb la programació de l'ordinador. Assegureu-vos d'utilitzar els programes informàtics amb una completa comprensió i aplicabilitat a les vostres pròpies estratègies seleccionades, per evitar cap problema posterior amb la negociació de diners reals.
La línia de fons:
Un dels avantatges principals d’utilitzar models de negociació és que elimina els accessoris emocionals i els bloquejos de carreteres mentals durant el comerç, que se sap que són els principals motius de falles i pèrdues comercials. Tot i que sempre és emocionant el comerç mitjançant models establerts de manera definida i sistemàtica, els comerciants sàvics sempre busquen la possibilitat de fallades i la personalització contínua per tenir més èxit, basats en els desenvolupaments del mercat. Un enfocament pragmàtic, amb un seguiment continu i millores pot ajudar a oportunitats rendibles mitjançant models de negociació.
